نحوه ایجاد یک برنامه تجاری

کلیشه تجاری آشنا ، "برنامه ریزی تجارت و تجارت خود را برنامه ریزی کنید" به نظر می رسد مانند عقل سلیم ، اما تنها اگر می دانید یک برنامه تجاری چیست و چگونه می توانید یک برنامه را تهیه کنید. تجارت آماده سازی می کند که شامل برنامه ریزی قبل از زمان است.

اهمیت برنامه ریزی در معاملات روزانه

معاملات روزانه اغلب در تجارت تکانشی اشتباه می شود ، که خطرناک است. معامله گران روز فصلی که در این تجارت به طول انجامیده اند می دانند که برنامه ریزی سخت ترین اما مهمترین قسمت بازی است. کار و تلاش برای برنامه ریزی معاملات خود قبل از زمان لازم است. تحمیل تجارت و به طور مداوم بسیار آسان است. شما در نهایت خود را خفه می کنید و اغلب حساب خود را منفجر می کنید.

بازارها را نمی توان کنترل کرد ، اما اقدامات شما می تواند.

بازارها هرج و مرج هستند. با برنامه ریزی کنترل کنید.

چه چیزی یک برنامه تجاری خوب را ایجاد می کند؟

سه عامل اصلی وجود دارد که یک برنامه تجارت خوب را از یک برنامه معاملاتی بد یا ناقص جدا می کند. هر معامله گر کمی متفاوت به این موضوع نزدیک می شود ، اما تعداد کمی از معامله گران موفق از این بخش از روند کار می کنند.

عینی بودن

اگرچه این کار ساده تر از انجام شده است ، به خصوص هنگامی که پول در خط است ، برنامه معاملاتی شما باید عینی باشد. این امر قبل از ورود به تجارت به راحتی می توان در نظر داشت ، اما اگر تجارت علیه شما حرکت کند ، می تواند خیلی سریع سخت شود. به یاد داشته باشید ، ابتدا حقایق ، بدون تعصب و هیچ احساسی. برای انجام این کار ، شما باید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید که باید شامل ضایعات توقف و اهداف باشد (که به زودی در مورد آن بحث خواهیم کرد).

جامع

هر سناریویی را باید در برنامه معاملاتی به حساب آورد تا در هنگام ترس و وحشت ، گرفتار شوید. همه چیز باید در نظر گرفته شود. این شامل قیمت ورود ، توقف ضرر و اهداف سود است. به عنوان مثال ، اگر سهام XYZ با 22. 65 دلار از بین برود ، 500 سهم را با هدف 23. 55 دلار و 22. 15 دلار از دست دادن خریداری کنید. این یک سناریوی 1 برای 2 ریسک/پاداش است.

تطبیق پذیری

بازارها پویا هستند. موقعیت ها و زمینه ها می توانند در هر لحظه تغییر کنند. با این حال ، زیبایی تجارت به جای تلاش برای توجیه دلیلی برای ماندن در موقعیت باخت ، سادگی واکنش به اعداد است. شما همیشه باید با بازار سازگار شوید.

به دنبال شکاف در برنامه خود باشید و برای پیشرفت مداوم تلاش کنید. بعضی اوقات ، ممکن است یک سهام بر اساس زمینه کلی شرایط بازار به جای شرایط فردی حرکت کند. به عنوان یک معامله گر ، مهم است که قبل از زمان در آب و هوای معاملات بازار (ریسک روشن/ریسک) عامل باشد. این همچنین شما را قادر می سازد هنگام وقوع "محو" ها را مشاهده کنید. محو شدن زمانی است که سهام در برابر شاخص های معیار یا آینده حرکت می کند (یعنی: XYZ افزایش می دهد که چرا آینده S&P 500 سخت می شود).

نحوه تهیه یک برنامه تجاری

در اینجا پنج مرحله وجود دارد که می توانید هنگام ایجاد یک برنامه معاملاتی دنبال کنید.

مرحله 1: معیارهای تجارت خود را تعریف کنید

به دنبال تجارت چه نوع سهام هستید؟

شاید شما با تجارت سهام رسانه های اجتماعی یا سهام مواد یا سهام نیمه هادی راحت باشید. مشخص کنید که چه سهام شما با آنها موفق بوده اید و به آن بخش و صنعت می چسبید. اگر نمی دانید از چه نوع سهام طرفداری می کنید ، پس هنوز تجارت نکنید.

البته ، خوب است که دنیای سهام آشنا را گسترش دهید ، فقط مطمئن شوید که یک برنامه تجاری برای آن دارید. این باید تمام فعالیت های تجاری شما را راهنمایی کند. با پیشرفت ، می توانید با درج الگوهای خاص و تنظیمات برای محدود کردن فیلتر ، بیشتر به معیارهای تجاری خود اضافه کنید.

در اینجا برخی از عواملی که باید هنگام تعریف معیارهای تجاری ایده آل خود در نظر بگیرید:

• بخش
• قیمت سهام
• کلاه بازار
• کوتاه مدت
• خطر/پاداش
• الگوهای نمودار
• نوسان
• دوره زمانی
• و غیره

اگر از قبل آن را تعریف نکنید، نمی‌دانید که یک معامله ایده‌آل چگونه است.

مرحله 2: نامزدهای تجاری را شناسایی کنید

هنگامی که راه اندازی تجارت ایده آل خود را تعریف کردید، زمان آن است که نامزدهای تجاری بالقوه را پیدا کنید. نکته خوب این است که در جایی که یک سهام تجاری خوب وجود دارد، احتمالاً چند سهام دیگر به شکل سهام همتا در همان صنعت وجود خواهد داشت.

همچنین می‌توانید از اسکنرهای مختلف برای یافتن سهامی که به خوبی حرکت می‌کنند و یا تنظیم الگوهای خاص (IE: پرچم، مثلث، و برش‌های پرچم) استفاده کنید. سهامی را پیدا کنید که با معیارهای روز شما مطابقت دارد.

مرحله 3: یک فرصت را شناسایی کنید

لیست نامزدهای خود را به بهترین ها محدود کنید و به طور عینی فرصت را تحلیل کنید. ما در مرحله 2 کمی به این موضوع پرداختیم. فرصت ها در تنظیم الگوی خاص نهفته است. هنگامی که لیست نامزدهای معاملاتی خود را دریافت کردید، مراقب تنظیمات باشید، و محرک های دقیق را شناسایی کنید (IE: XYZ محرک های شکست مثلث صعودی در شکست 25. 52 دلاری).

مرحله 4: یک طرح تجاری جامع ایجاد کنید

اینم گوشت و سیب زمینیزمان آن فرا رسیده است که با اطلاعاتی که جمع آوری کرده اید یک طرح معاملاتی ایجاد کنید. تصور کنید در حال آموزش یک ربات با مجموعه ای از دستورالعمل ها هستید که به آنها الگوریتم نیز می گویند. برنامه های معاملاتی خود را با دستورالعمل های رباتیک گام به گام در محرک های خاص بر اساس عملکرد قیمت بنویسید. طرح تجاری شما باید به شما اجازه دهد که تجارت را به صورت رباتیک انجام دهید. همه چیز قبل از شروع تجارت برنامه ریزی شده است. در اینجا مولفه های مهمی که باید در نظر گرفته شوند وجود دارد.

تجزیه و تحلیل ریسک/پاداش تجارت را انجام دهید

به طور خلاصه، چقدر حاضرید برای گرفتن جایزه ریسک کنید. در حالت ایده آل، یک نسبت 1 به 2 یک نسبت عالی است (IE: ریسک 0. 50 دلار برای به دست آوردن 1. 00 دلار). مطمئن شوید که احتمال رسیدن به پاداش قبل از ریسک زیاد است. این احتمال با نوع تنظیم الگو بهبود می یابد.

بنیاد و پایه

از خود بپرسید که منطق یا مقدمات تجارت چیست؟چرا مراحل 1-3 شما را به این تجارت هدایت کرد؟به عنوان مثال، سهام XYZ قدرت نسبی را نشان می دهد زیرا یک مثلث صعودی را در نمودار 15 دقیقه ای ایجاد می کند. S&P 500 ضعیف بوده است اما به سطح حمایت قوی برای جهش نزدیک شده است. جهش در S&P 500 باید باد را در پشت سهام XYZ برای شکست مثلث صعودی در شکست قیمت 25. 52 دلار ایجاد کند.

هدف قیمت ورودی

انتظار دارید چه قیمتی وارد کنید؟اگر شکست در 25. 52 دلار شروع شد، می توانید ورودی خود را روی 25. 55 دلار تنظیم کنید تا یک پر اجرا شود.

اندازه موقعیت

قصد دارید چند سهم را معامله کنید؟شما می توانید مقیاس را در یا فقط با یک ورودی وارد کنید. اندازه موقعیت بر اساس نسبت ریسک / پاداش شما است. اگر 500 دلار برای به دست آوردن 1000 دلار ریسک می کنید، پس باید 1000 سهم را با قیمت 25. 55 دلار وارد کنید.

توقف ضرر

در صورت شکست معامله، سطح قیمت توقف ضرر شما چقدر است؟مجدداً به ریسک/پاداش 1 برای 2 برگردید، که به معنای ضرر 0. 50 دلاری برای سود 1. 00 دلاری است. اگر ورودی شما 25. 55 دلار است، 25. 05 دلار سطح قیمت توقف ضرر شما است.

هدف سود

هدف سود شما چیست که در آن پول را از روی میز بردارید؟اگر پاداش شما 1. 00 دلار است، در سهام XYZ، 26. 55 دلار هدف قیمت شما است. اگر تنظیم به خصوص قوی باشد و روند بازه زمانی گسترده تر قوی باشد، می توانید چندین هدف قیمت نیز داشته باشید. همچنین با شروع روند، یک توقف انتهایی را در نظر بگیرید تا سود خود را پس نگیرید. اگر XYZ به هدف 26. 55 دلار دست یافت، ممکن است نیمی از موقعیت خود را بفروشید و نیمی دیگر را با توقف سود 0. 30 دلاری به 27 دلار برسانید.

دوره زمانی

این امر هم از نظر این که شما روی آن نمودار بازه زمانی تمرکز می کنید و هم بازه زمانی برای تجارت این تجارت اعمال می شود.

شما به عنوان یک معامله گر Intraday ، شما به طور طبیعی محدود به ساعت های بازار بر خلاف یک معامله گر نوسان هستید که ممکن است برای چند روز موقعیت داشته باشد. باز و بسته به طور سنتی بیشترین حجم و نوسانات را دارد. اگر قصد ندارید یک شبه را طی کنید ، آگاه باشید که بازار ساعت 4 بعد از ظهر EST بسته می شود ، مگر اینکه معاملات پس از آن انجام شود.

نمودار بازه زمانی را در اولویت قرار دهید و زمان برگزاری اسمی را برای بازی تجارت (یعنی: نمودار 15 دقیقه ای و حداکثر 3 ساعت برای بازی ، که 12 شمعدان است) ارزیابی کنید.

احتمال

به همان اندازه که ما می خواهیم معاملات به طور ساده انجام شود ، آنها به ندرت این کار را می کنند. سهام XYZ فقط ممکن است قبل از اوج گرفتن و سقوط زیر 25. 50 دلار به 26. 45 دلار برسد. بنابراین ، بسیار مهم است که در صورت وقوع اتفاقاتی که انتظار آنها را ندارید ، شرایط احتمالی داشته باشید.

به عنوان مثال ، شما می توانید برای اضافه کردن سهام XYZ در Backbacks به 25. 40 دلار به میانگین تا 1000 سهم برنامه ریزی کنید. توقف سود شما ممکن است نشانگر باشد که در آن میانگین میانگین حرکت 5 دقیقه ای 5 دوره یا نوسان ساز تصادفی از پایین عبور می کند. تعداد احتمالی وجود دارد که می توانید برای شرکت در تفاوت های ظریف تجارت به برنامه معاملاتی خود اضافه کنید. اگر ورود را از دست دادید ، تجارت را تحریک نکنید و تجارت را تعقیب نکنید. به نامزد بعدی بروید.

مرحله 5: تجزیه و تحلیل ، بهینه سازی ، تکرار

پس از اتمام تجارت ، باید تجارت را تجزیه و تحلیل کنید و راه هایی برای بهبود دفعه بعدی پیدا کنید. چه چیزی خوب پیش رفت؟چه چیزی ضعیف پیش رفت؟دفعه بعد چه کاری متفاوت انجام خواهید داد؟

شاید تنظیم و ماشه عالی باشد ، اما اندازه سهم خیلی زیاد بود و شما به سرعت در XYZ با 25. 15 دلار در بازپرداخت متوقف شد و قبل از ادامه حرکت به 26. 70 دلار ادامه داد. شما متوجه می شوید که 25. 00 دلار پشتیبانی صعودی در نمودار 60 دقیقه ای بود و نتیجه می گیرید که دفعه بعد ، هنگامی که نمودار 60 دقیقه ای صعود می کند ، از یک توقف عمیق تر استفاده خواهید کرد. برای اینکه از این نوع توقف احساس راحتی کنید ، ممکن است دفعه بعد تعداد سهام موجود در تجارت را کاهش دهید. به یاد داشته باشید که هر تجارت ، به ویژه از بین رفتن ، یک تجربه یادگیری است که به شما در بهینه سازی تجارت خود با داده های واقعی کمک می کند.

اطلاعات موجود در اینجا فقط به عنوان اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از شرکت در معاملات روز ، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روز می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و معاملات حاشیه می تواند خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با معاملات ، افشای ریسک معاملات روز ما ، افشای حاشیه و هزینه های معاملاتی را مرور کنید.