اقدام قیمت صرفاً مطالعه حرکت قیمت در بازار است. ابزارهای مختلف تجزیه و تحلیل اساسی و فنی ارزش های خود را از قیمت بدست می آورند ، بنابراین چرا از خود قیمت مطالعه ، تجزیه و تحلیل و یادگیری نمی آموزیم؟این همان کاری است که معامله گران اقدام قیمت سعی در انجام آن دارند. آنها بر این باورند که هر آنچه را که باید در مورد هر بازار خاص بدانند در قیمت نمایش داده می شود. این همان چیزی است که عملکرد قیمت را از سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی که استفاده از شاخص های ریاضی شیوع دارد ، متمایز می کند. دو عنصر مهم که باید در هنگام اقدام قیمت معاملات در نظر بگیرند ، هم قیمت و هم متغیرهای زمانی است که به وضوح در نمودار "تمیز" نمایش داده می شوند. از آن به عنوان یک نمودار تمیز یا برهنه یاد می شود زیرا هیچ شاخصی برای ابراز ابراز نظر از معامله گر اقدام قیمت وجود ندارد.
قیمت نمایش داده شده در نمودار قیمت در هر زمان معینی نشان دهنده اعتقادات جمعی ، دانش و عملکرد شرکت کنندگان در بازار است. اگر قیمت ها بالا بروند ، این بدان معنی است که خریداران کنترل می شوند. در حالی که ، در کاهش بازارها ، این بدان معنی است که فروشندگان نمایش را اجرا می کنند. در یک بازار جانبی ، هیچ اجماعی بین خریداران و فروشندگان وجود ندارد. معامله گران اقدام قیمت همچنین رویدادهای اساسی را ردیابی نمی کنند ، زیرا آنها معتقدند که این اطلاعات با قیمت های غالب ضبط می شود. برای آنها ، حرکت قیمت ارائه دهنده نهایی سیگنال است. اقدام قیمت فوق العاده محبوب است و توسط همه نوع معامله گران ، از سرمایه گذاران خرده فروشی گرفته تا معامله گران طبقه و حتی موسسات اعمال می شود. عمل قیمت یک روش قدرتمند برای تجزیه و تحلیل بازارها است ، اما منتقدان آن را دارد.
منتقدین بر این باورند که عمل قیمت از نظر ماهیت بسیار ذهنی است زیرا معامله گران مختلف می توانند در همان زمان در همان بازار دیدگاه های مختلفی داشته باشند. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک دارایی اساسی در حال نزدیک شدن به یک سطح مقاومت مهم خاص باشد ، یک معامله گر ممکن است دارایی را با پیش بینی اینکه قیمت به آن سطح برسد ، خریداری کند ، در حالی که یک معامله گر دوم ممکن است منتظر بماند تا ببیند قیمت ها از سطح خارج می شوند یاآن را نقض کنید. اعطا می شود ، هر دو معامله گر ممکن است درست باشند ، اما عدم وضوح در نحوه تجارت در بازار باعث می شود که آن را مانند یک بازی در ذهنیت گله به نظر برساند. طرفداران تئوری پیاده روی تصادفی همچنین بر این باورند که هیچ راهی برای پیش بینی قیمت های موجود در بازارهای مالی در آینده وجود ندارد زیرا آنها از نظر ماهیت اساساً آشوب آور هستند. اما این یک انتقاد از انواع تجزیه و تحلیل است. نظریه پردازان پیاده روی تصادفی معمولاً برای محافظت از خود در برابر ماهیت "تصادفی" حرکات قیمت در بازار ، در اوراق بهادار بسیار متنوع سرمایه گذاری می کنند.
سیستم معاملات اقدام قیمت
معاملات اقدام قیمت ساده است و بیشتر سیستم ها معمولاً یک فرآیند دو مرحله ای برای شناسایی و استفاده از فرصت های معاملاتی در بازار دارند. مراحل به شرح زیر است:
- شرایط بازار غالب را همانطور که در بالا ذکر شد شناسایی کنید ، یک بازار می تواند در یک صعود ، پایین آمدن یا حرکت به پهلو باشد. با مشاهده قیمت دارایی ، معامله گران باید به سرعت بتوانند بگویند که در آن لحظه بازار در چه مرحله ای از قیمت قرار دارد.
- پس از شناسایی شرایط غالب بازار ، فرصت معاملات را شناسایی کنید ، یک معامله گر پس از آن برای تعیین اینکه آیا یک فرصت تجاری عملی وجود دارد ، ادامه می دهد. به عنوان مثال ، در یک صعود ، اقدام قیمت باید به معامله گر بگوید که آیا قیمت ها همچنان بالاتر خواهد بود یا اینکه آیا انتظار می رود که اصلاح شود. نمونه ای از تجارت اقدامات زمانی است که قیمت طلا روند بیشتری داشته و به 2000 دلار نزدیک می شود. اگر با موفقیت آن سطح را بشکند ، اکنون 2000 دلار منطقه پشتیبانی جدید خواهد بود. اکنون پس از عدم موفقیت در بازپرداخت زیر 2000 دلار ، موقعیت طولانی وارد خواهد شد. اگر سطح پشتیبانی قبلی 1،980 دلار باشد ، معامله گر اقدام قیمت سطح ضرر توقف را زیر آن قیمت قرار می دهد ، که دقیقاً همان جایی است که صعود به عنوان نامعتبر تلقی می شود. خروج از تجارت می تواند ایجاد شود که معامله گر نسبت ریسک/پاداش خود را برآورده کند ، یا هنگامی که بازار اوج های بالاتری و پایین تر از آن ایجاد نمی کند.
شاخص های اقدام قیمت
تنها عناصر تجاری مرتبط برای معامله گر پرایس اکشن، قیمت و زمان است. این باعث می شود نمودار قیمت مهمترین ابزار معاملاتی برای یک معامله گر قیمت عمل باشد. تقریباً در هر پلتفرمی، نمودارهای کندل استیک به دلیل اطلاعات دقیقی که در مورد قیمت دارایی به معامله‌گران می‌دهند و همچنین جذابیت گرافیکی آنها، محبوب‌ترین نمودارها هستند. یک کندل معمولی قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن (HLOC) یک دارایی را در یک دوره مشخص نمایش می دهد. در اکثر پلتفرم‌ها، شمعی با قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت افتتاحیه، به رنگ سبز (شمع صعودی) است، در حالی که شمعی با قیمت بسته‌تر از قیمت افتتاحیه آن قرمز (نزولی) است.
این اطلاعات دقیق قیمت می تواند به معامله گر پرایس اکشن چیزهای زیادی در مورد اقدام جمعی فعالان بازار بگوید. موقعیت نقطه های قیمت HLOC اندازه و شکل شمع و همچنین اطلاعاتی را که در اختیار معامله گر قیمت عمل می کند تعیین می کند. به همین دلیل، برخی از انواع شمع سیگنال های صعودی مانند چکش ارائه می دهند. سیگنال های نزولی مانند مرد حلق آویز. و سیگنال های خنثی مانند Doji. می توانید در راهنمای جامع الگوهای شمعدان ما درباره انواع مختلف شمعدان بیشتر بیاموزید. با گذشت زمان، چندین شمعدان بر روی نمودار چاپ می شوند. این به معامله‌گران قیمت اطلاعات بیشتر قیمت را می‌دهد، زیرا الگوهای کندل استیک در نمودار شکل می‌گیرد.
الگوهای کندل استیک به معامله گران اجازه می دهد تا جزر و مد امواج بازار را ردیابی کنند و اگر درک و تفسیر موثری داشته باشند، می توانند به انتخاب فرصت های پر سود قیمتی در بازار کمک کنند. خواندن کندل ها و الگوهای نمودار دلیلی است که معامله گران قیمت با نمودارهای تمیز معامله می کنند. الگوهای نمودار متعدد به معامله گران سه سیگنال اصلی می دهد: ادامه، معکوس یا خنثی.
- الگوهای ادامه دار، مانند گوه های جهت دار و پرچم ها، در بازارهای پرطرفدار شکل می گیرند و نشان می دهند که روند غالب ادامه خواهد داشت.
- الگوهای معکوس، مانند سر و شانه ها و همچنین ته دوتایی، نشان می دهد که حرکت روند غالب در حال محو شدن است و یک معکوس در شرف وقوع است.
- در حالی که الگوهای خنثی، مانند مثلث‌های متقارن، می‌توانند در هر بازاری شکل بگیرند و در حالی که نشان می‌دهند یک حرکت بزرگ در شرف وقوع است، نشانه‌ای جهت‌دار ارائه نمی‌دهند.
وقتی صحبت از شمعدان ها و الگوهای نمودار می شود ، خواندن و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که ارائه می دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است تا اینکه در واقع شکل گیری آنها را حفظ کنید. برای تعیین مسیر قیمت موجود در بازار ، شمعدان ها را دنبال کنید. بیاموزید که چگونه الگوهای نمودار قیمت را به طور مؤثر در راهنمای الگوهای نمودار جامع ما بخوانید. علاوه بر شمع ها و الگوهای شمعدانی ، معامله گران اقدام قیمت همچنین می توانند از خطوط روند برای انتخاب بهینه ترین نقاط قیمت در بازار برای ورود و خروج استفاده کنند.
استراتژی های معاملات اقدام قیمت
استراتژی های اقدام قیمت شامل خواندن روانشناسی شرکت کنندگان در بازار با تماشای تغییرات قیمت در بازار است. در اینجا برخی از قابل اطمینان ترین تنظیمات عملکرد قیمت در بازار آورده شده است:
شمع های ویک بلند
شمع در بازار توسط یک بدن و فتیله (های) به تصویر کشیده شده است. بدن فاصله بین قیمت های باز و بسته است ، در حالی که فتیله ها نمایانگر افراط و تفریط هستند (بالا و پایین به دست آمده). شمع های Long Wick مورد علاقه معامله گران عمل قیمت هستند. به عنوان مثال ، یک شمع با یک فتیله فوقانی بلند نشان می دهد که در آن دوره ، خریداران سعی می کردند با فاصله ای از قیمت ها بالاتر بروند ، اما فروشندگان در برابر تلاش مقاومت کردند و حتی توانستند قیمت های نزدیک به قیمت افتتاح را برگردانند. با این اطلاعات ، یک معامله گر اقدام قیمت می تواند دوباره فروشندگان را در دوره موفق پس بگیرد یا می تواند منتظر تأیید باشد. در هر صورت ، شمع های Wick Long برای معامله گران اقدام قیمت یک تماشاگر ضروری است.
داخل نوار بعد از شکستن
در صورت بروز شکستگی ، چالش برای معامله گران این است که اگر یک اصل واقعی باشد یا جعلی باشد. یک الگوی برک آوت در داخل هنگامی است که یک یا چند شمع در اوج و پایین شمع بزرگ شکستگی تجارت می کند ، از این رو نام "داخل" است. روانشناسی این مجموعه این است که شرکت کنندگان در بازار مایل نیستند هرگونه سود حاصل از برکناری را پس بگیرند و آماده دفاع و حمایت از روند جدید پیش رو هستند.
تجارت روند
معاملات Trendline شامل استفاده از خطوط برای تعیین نقاط بهینه برای ورود به معاملات در بازارهای روند است. در یک صعود ، یک روند از یک نوسان خاص به یک مورد بعدی کشیده می شود و سپس در آینده پیش بینی می شود. بازپرداخت به خط روند نشان دهنده یک نقطه قیمت ایده آل برای پیوستن به صعود است. خطوط افقی می تواند در بازارها برای نقشه برداری از مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده شود.
سخنان پایانی
معاملات اقدام قیمت یک روش قدرتمند برای انتخاب و تجارت فرصت های تجاری با احتمال زیاد در بازار است. یک حساب آزمایشی رایگان Avatrade را باز کنید و امروز استراتژی های مختلف اقدام قیمت را امتحان کنید!
پرسش های متداول معامله گری اقدام قیمت
معاملات پرایس اکشن می تواند کارساز باشد. با این حال، معامله‌گر باید درک کند که برای تجارت موفقیت‌آمیز در بازارها با استفاده از عمل قیمت، به درجه بالایی از صبر نیاز دارد. تنظیمات بسیار خاصی وجود دارد که یک معامله گر قیمت در نمودارها به دنبال آنها خواهد بود و توسعه آنها ممکن است کمی طول بکشد. ورود به معامله قبل از زمان بهینه می تواند منجر به از دست دادن معاملات و از دست دادن پول شود. اگر یک معامله گر بخواهد هنگام معامله از یک استراتژی اقدام قیمت استفاده کند، باید مطمئن باشد که یک برنامه مشخص برای ورود و خروج داشته باشد و باید به آن برنامه پایبند باشد.
از آنجا که معاملات پرایس اکشن یک رویکرد سیستماتیک است که از تحلیل تکنیکال، تاریخچه اخیر قیمت و برخی ورودی های ذهنی از معامله گر استفاده می کند که بیشتر به تجارت و توسعه سیستم های اقدام قیمتی شما مربوط می شود. به عنوان یک پایه، معامله گر می خواهد در تحلیل تکنیکال، به ویژه سطوح حمایت و مقاومت، به خوبی آشنا باشد. یادگیری روش های مختلف برای شناسایی روندها نیز برای معامله گر قیمت بسیار مهم است. همچنین برخی از الگوهای رایج وجود دارد که معامله گران قیمت از آنها استفاده می کنند، مانند میله های پین و میله های داخلی یا خارجی.
معاملات پرایس اکشن کامل نیست. هیچ سیستم یا استراتژی معاملاتی 100% درست نخواهد بود. با این حال، نشان داده شده است که استراتژی‌های پرایس اکشن کاملاً دقیق هستند، با بسیاری از تنظیمات مورد استفاده توسط معامله‌گر پرایس اکشن، نرخ موفقیت ۷۵٪ یا بالاتر را نشان می‌دهند. دقیق‌ترین الگوی معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گر قیمت، تنظیم سر و شانه (یا سر و شانه معکوس) است. هنگامی که به درستی شناسایی و معامله شود، این تنظیم بیش از 83 درصد در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دقیق است. سایر تنظیمات دقیق شامل مستطیل های صعودی و نزولی (نزدیک به 80٪ دقیق)، و سه تایی بالا یا پایین سه گانه (همچنین نزدیک به 80٪ دقیق) است.
