یادگیری تجزیه و تحلیل فنی سهام در هند

وقتی مردم به تجزیه و تحلیل فنی فکر می کنند – یا سخت یا خسته کننده فکر می کنند. اینطور نیست.

تجزیه و تحلیل فنی نیاز به زمان و تلاش دارد – اما می تواند هم سرگرم کننده باشد و هم به راحتی یاد بگیرید.

این مقاله حاوی اطلاعاتی است که در اکثر وب سایت های دیگر پیدا نخواهید کرد.

ما این کار را بسیار ساده نگه می داریم و نمونه های واقعی را در نظر می گیریم که به شما کمک می کند اصول اولیه را به وضوح درک کنید.

اطمینان حاصل کنید که این مقاله را تا پایان بخوانید.

چرا یادگیری تجزیه و تحلیل فنی?

یادگیری تجزیه و تحلیل فنی برای انواع معامله گران مهم است. این شامل معاملات روزانه و نوسان است.

اما حتی اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت, یکی از مزیت های عمده ای از یادگیری تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد. چیزی که تحلیل بنیادی به شما نمی دهد.

این مزیت این است-زمانی که برای خرید و زمانی که برای فروش یک سهم.

این یک چیز - دانستن حدود زمانی که برای ورود و خروج سهام – می تواند یک مزیت بزرگ در شما تبدیل شدن به یک معامله گر سهام موفق و یا سرمایه گذار.

تجزیه و تحلیل فنی همچنین می تواند به شما در تصمیم گیری در مورد زمان خرید یا فروش سهام کمک کند – بدون اینکه چیزی در مورد شرکت بدانید. شما لازم نیست به دانستن مدیریت, شما لازم نیست که به تجزیه و تحلیل ترازنامه, شما حتی نمی نیاز به از طریق بیانیه سود و زیان رفتن.

با این وجود می توانید سهام و سود خود را خریداری یا بفروشید.

تجزیه و تحلیل فنی است?

به طور خلاصه تحلیل تکنیکال راهی برای پیشبینی حرکت قیمتها با تحلیل حرکت قیمتها در گذشته است.

ابزار و روش های مختلف استفاده می شود به تجزیه و تحلیل قیمت, حجم و دیگر نقاط داده.

به عنوان مثال پزشک نبض بیمار را بررسی می کند. ریتم و سرعت ضربان قلب به او سرنخ هایی از سلامت بیمار می دهد.

چگونه دکتر تصمیم می گیرید یک مشکل وجود دارد یا نه?

او از دانش خود استفاده می کند که از خواندن کتاب در این باره کسب کرده است. یا این نیز می تواند از تجربه ای باشد که او از درمان بیماران دیگر کسب کرده است.

او بر اساس این دانش تاریخ (گذشته) مسیر عمل بعدی را تعیین می کند.

تجزیه و تحلیل فنی بسیار مشابه است. فرض بر این است که چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است می تواند دوباره اتفاق بیفتد. تاریخ می تواند تکرار شود.

این اساس تجزیه و تحلیل فنی است.

تجزیه و تحلیل فنی چگونه دقیق است?

انتظار نداشته باشید که تجزیه و تحلیل فنی 100% درست باشد. حتی 90% انتظار بسیار غیر واقعی است.

قبلا از مثال پزشک و بیمار استفاده کردیم. بیایید این بار مثال دیگری بزنیم.

شما به بهشت نگاه می کنید و متوجه می شوید که ابرهای سنگین و باد می وزد. از زمانی که قبلا چنین شرایطی را در گذشته دیده اید به سرعت می فهمید – باران می بارد.

این یک نوع تجزیه و تحلیل فنی است که شما انجام می دهید. شما از دانش خود از گذشته (ابر + باد = باران) استفاده می کنید و پیش بینی می کنید.

اما حتی در این صورت-گاهی اوقات باران می بارد و گاهی حتی اگر ابرهای سنگینی وجود داشته باشد – ممکن است در همان روز باران نبارد.

تجزیه و تحلیل فنی مشابه است. شما می توانید نسبتا با دقت پیش بینی حرکت سهام, اما شما نمی توانید 'همیشه' پیش بینی با 90-100% دقت.

قیمت سهام به دلیل اخبار می تواند ناگهان حرکت کند. اگر هند اعلام جنگ علیه چین-همه سهام سقوط خواهد کرد. تجزیه و تحلیل فنی در اینجا شکست خواهد خورد. در طول کووید نیز همین اتفاق افتاد.

هنگامی که وزیر دارایی سال گذشته کاهش مالیات شرکت ها را اعلام کرد – تمام سهام افزایش یافت. باز هم تحلیل فنی یا نمودارها در چنین شرایطی اهمیتی نخواهند داشت.

اما این اتفاقات خارق العاده شاید یک یا دو بار در سال رخ دهد. اما به عنوان یک معامله گر شما خیلی بیشتر به طور منظم تجارت.

بازگشت به نقطه, اگر شما می توانید تجزیه و تحلیل فنی خود را راست 60-70% از زمان, شما می توانید یک معامله گر بسیار موفق. اطمینان داشته باشید.

چقدر زمان برای یادگیری تجزیه و تحلیل فنی?

یک سوال مهم دیگر. همه ما می خواهیم تجزیه و تحلیل فنی را در اسرع وقت یاد بگیریم و شروع به ساختن پول از تجارت کنیم.

اما هیچ کلید های میانبر در زندگی و یا در بازار سهام وجود دارد.

یادگیری تجزیه و تحلیل فنی به زمان و تلاش نیاز دارد. در ابتدا دشوار و گیج کننده به نظر می رسد اما در عرض چند ماه وضوح زیادی خواهید داشت.

بیایید یک مثال واقعی دیگر بزنیم.

شما می خواهید رانندگی ماشین را یاد بگیرید. اما در ابتدا ساده است? وقتی دنده را عوض می کنید کنترل فرمان را از دست خواهید داد.

با فشار دادن کلاچ نیز به اشتباه ترمز را فشار می دهید. هماهنگی درست دشوار است.

در این مرحله اگر تسلیم شوید و تصمیم بگیرید رانندگی با ماشین بسیار دشوار است – هرگز رانندگی را یاد نخواهید گرفت.

اما اگر اصرار دارید و فقط چند روز ماشین را رانندگی می کنید. کم کم شروع به درست کردن خواهید کرد.

در عرض چند روز می توانید فرمان را کنترل کنید و همچنین دنده را همزمان عوض کنید.

چند هفته بعد می توانید بدون فکر رانندگی کنید. می توانید همزمان با خانواده خود رانندگی و گپ بزنید.

اکنون در ذهن فرعی خود رانندگی کنید. شما رانندگی می کنید بدون اینکه هوشیارانه به این موضوع فکر کنید.

یادگیری تجزیه و تحلیل فنی یکسان است. شما باید شروع به مشاهده نمودارها کنید. شما همچنین نیاز به نگه داشتن چشم در رفتار قیمت, الگوهای که در حال شکل گیری. شمع هایی که به دلیل قیمت شکل می گیرند.

این را عادت کنید که روزانه 15-30 دقیقه را با مشاهده نمودارها سپری کنید. این کار را به مدت 6 ماه انجام دهید – و به تدریج متوجه خواهید شد که شما شروع به یادگیری رفتار قیمت کرده اید.

ذهن شما شروع به گفتن شما - هنگامی که این الگوی شمعی تشکیل شده است, قیمت در حال حاضر شروع به حرکت به سمت بالا. ذهن شما شروع به دادن ورودی به شما می کند.

اما این تنها با زمان و تلاش امکان پذیر است.

رفتار انسان و تجزیه و تحلیل فنی

در بیشتر مواقع نمودارها از یک الگو پیروی می کنند. و چندین بار تکرار می شود. نه فقط در یک سهام بلکه همه سهام با حجم بالا.

نه فقط در بازار سهام بلکه هر دارایی مالی که به صورت عمومی معامله می شود-جایی که بازار باز است و میلیون ها نفر در این بازار شرکت می کنند. مثلا, قیمت طلا, نقره, ارز یا کالا. این همه توسط تقاضا و عرضه تشکیل شده است.

قیمت سهام که شما بر روی صفحه نمایش را ببینید – قیمت معامله گذشته خود است (ال تی پی). این زمانی شکل می گیرد که خریدار و فروشنده در مورد یک قیمت تصمیم بگیرند – و معامله را ببندند.

قیمت به دلیل رفتار انسان و مانند بسیاری از کارهای دیگر که انسان انجام می دهد شکل می گیرد – الگویی وجود دارد. این الگو به صورت قیمت در نمودار ثبت می شود و تحلیلگران فنی از ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل این الگو استفاده می کنند.

اگر شما به وضوح درک منطق پشت این, در واقع بسیار ساده و مستقیم به جلو.

تجزیه و تحلیل فنی برای کوتاه مدت?

اعتقاد وجود دارد که تجزیه و تحلیل فنی برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود – که معمولا یک روز یا چند روز است.

این درست نیست.

تجزیه و تحلیل فنی می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت برای کوتاه مدت شدید به بسیار بلند مدت – و این به این معنی, چند ثانیه تا چند سال.

این بیانیه جسورانه است - اما بله, شما می توانید تجزیه و تحلیل فنی برای خرید سهام برای حتی یک دهه استفاده.

یک ماشین به سادگی نمی تواند شروع شود و بلافاصله به سرعت 100 برود. باید شروع کند, شتاب گرفتن و سپس شروع به مسابقه با سرعت بالا. یک راننده خوب شتاب دهنده را خرد نمی کند و به طور پیوسته به سمت بالا فشار می دهد.

به طور مشابه, کیفیت شرکت ها همیشه باید با کیفیت مهر در سراسر نمودار. این بر عهده تحلیلگر فنی است که دانش و تجربه لازم را داشته باشد تا بتواند تشخیص دهد.

نمودار یک شرکت با کیفیت پایین را در نظر بگیرید و با یک شرکت با کیفیت در یک دوره 10 ساله مقایسه کنید. یکی خواهد بود در همه جا, دیگر خواهد بود عمدتا ثابت و قابل پیش بینی – حتی اگر یک کسب و کار ادواری.

در دراز مدت کیفیت شرکت جنبش 40-45 درجه به سمت بالا در نمودار را دنبال کنید. این به طور پیوسته افزایش خواهد یافت. این می تواند در این بین راکد باشد و تحت اصلاحاتی قرار گیرد – بسیاری از شرکت های با کیفیت این کار را می کنند – اما در نهایت حرکت به سمت بالا خواهد بود.

در بین, شما باید به اندازه کافی انعطاف پذیر برای تغییر ذهن خود را اگر نشانه روشنی در نمودار وجود دارد. حتی شرکت های با کیفیت و امیدوار کننده نیز به دلایل مختلف ممکن است شکست بخورند.

به هر حال این تجارت است و بزرگترین مشاغل نیز ممکن است شکست بخورند.

در حال حاضر چند نمونه در هند – جت ایرویز, شاه ماهی, ایده وودافون و غیره.

و نمونه هایی در سراسر جهان وجود دارد-نوکیا, کداک, بلک بری و حتی اپل قبل از اینکه استیو جابز افسانه ای به شرکت خود بازگردد و در اوایل دهه 2000 زنده شود.

حتی در چنین مواردی که یک شرکت در مراحل اولیه سقوط است-نشانه هایی در نمودار وجود خواهد داشت. دلیل این است که سرمایه گذاران بزرگ و دقیق – که مقدار زیادی از داده ها, دانش و تجربه – معمولا اولین کسانی که به خروج.

هنگامی که فروشنده به فروش می رسد یک علامت روشن در نمودار را ترک می کنند. همه چیزهایی که ما به عنوان سرمایه گذاران کوچک باید انجام دهیم این است که نشانه را جدی بگیریم.

بسیاری از ما خرید زمانی که سهام در حال حاضر افزایش یافته است مقدار زیادی و فروش زمانی که سهام در حال حاضر سقوط کرد بزرگ است. نهفته است مشکل وجود دارد. تجزیه و تحلیل فنی می تواند به شما کمک کند تا از این مشکل بالاتر بروید و اشتباهات ورود و خروج کمتری داشته باشید.

چگونه تجزیه و تحلیل فنی انجام شده است?

این یک موضوع گسترده است. بیش از حد وجود دارد. یادگیری همه چیز امکان پذیر نیست و لازم نیست همه چیز را بدانید.

در واقع برخی از معامله گران عالی می توانند تجزیه و تحلیل فنی خود را با هر شاخص انجام دهند. تنها چیزی که نیاز دارند نمودار با الگوهایی است که قیمت تشکیل داده است و نه چیز دیگری.

با این حال, چند شاخص ساده, همراه با درک از میله های شمع, سطح حمایت / مقاومت و روند – به اندازه کافی خوب برای اکثر مردم است.

هیچ فایده ای ندارد که این را پیچیده کند. در دنیای پیچیده ساده بهتر است.

• نوع نمودار: وجود دارد 3 انواع عمده – خط, نوار و نمودار شمعی. یکی از محبوب ترین و رایج ترین – حداقل در هند و بسیاری از نقاط جهان است.
• روند: جهتی که قیمت در حال حرکت است. روند صعودی, روند نزولی و یا وری.
• پشتیبانی: سطحی که ممکن است خرید وجود داشته باشد که منجر به افزایش قیمت می شود.
• مقاومت: سطحی که ممکن است فروش وجود داشته باشد که منجر به کاهش قیمت می شود.
• قاب زمان: فریم های زمانی مختلف مانند وجود دارد 1 دقیقه, 2 دقیقه, 5 دقایق, 15 دقایق, 60 دقایق, 1-روز, 1-هفته, 1-ماه و بیشتر. هنگامی که شما انتخاب کنید نمودار 1 دقیقه هر شمع باز بالا پایین و بسته شدن قیمت که یک دقیقه باشد. راه همان نمودار 1 روز قیمت باز در صبح بالا / پایین از روز و بسته شدن قیمت باشد.

برخی از مقالات که مفاهیم فوق را به تفصیل توضیح می دهد:

الگوهای چوب شمع

هنگامی که قیمت باز, قیمت بالا, قیمت پایین و قیمت بسته شدن – به شکل یک شمع داده می شود, نمودار چوب شمع نامیده می شود.

همانطور که می توانید از تصویر بالا به وضوح درک کنید. شمع های سبز صعودی هستند-قیمت پایین تر باز می شود و بالاتر بسته می شود. شمع های قرمز نزولی هستند-قیمت بالاتر باز می شود و پایین تر بسته می شود.

این شمع ها در اشکال و اندازه های مختلف در نمودار شمعدان شکل می گیرند.

همه این شمع ها کنار هم قرار گرفته و یک الگو را تشکیل می دهند. یک تحلیلگر فنی این الگوها را تجزیه و تحلیل می کند و نتیجه گیری می کند که چگونه قیمت می تواند در اینده حرکت کند.