برای معامله گران که به قوام و سود نگاه می کنند ، چیزی بهتر از تجارت معاملات آینده طلا نیست. البته ، E-Mini S & P500 در رقابت نزدیک به وجود می آید ، اما اگر عملکرد قیمت بین طلا و S& P500 را مقایسه کنید ، معاملات آتی طلای دست به دست هم می دهد اگرچه می تواند برای تجارت طلا کمی گران باشد. با این حال ، از نظر نوسانات داخلی و پتانسیل بعدی برای کسب سود ، تجارت معاملات آینده طلا می تواند راهی سودآور برای تجارت باشد.
در حالی که بسیاری از استراتژی های مختلف معاملاتی در خارج از کشور وجود دارد ، به عنوان یک معامله گر آتی ، درک تمایز بین معاملات نوسان (بلند مدت) و معاملات داخلی (کوتاه مدت) مهم است. هر دو این رویکردها جوانب مثبت و منفی خود را دارند.
با تجارت طولانی مدت در معاملات آینده طلا ، ابتدا از شما خواسته می شود حاشیه کافی در حساب خود داشته باشید. بعضی اوقات آینده طلا تمایل به شکاف بالاتر یا پایین تر دارد و این می تواند به طور قابل توجهی در حاشیه شما بخورد. همچنین ، مشکل معاملات طولانی مدت این است که گاهی اوقات برای رسیدن به هدف خود هفته ها طول می کشد ، به این معنی که تجارت شما احتمالاً در ابتدا به سود تبدیل می شود و فقط برای بازگشت به منفی. نوسانات وحشی به صبر و تمرکز زیادی بر حاشیه شما نیاز دارد.
در مقابل ، اگر درست انجام شود ، معاملات داخلی در معاملات آتی طلا ، مزایای خاص خود را دارد. برای مبتدیان ، شما تمرکز بازارهای کوتاه مدت است. بنابراین جیب زدن 5 - 10 دلار در هفته معاملات معاملات آتی طلا می تواند به 500 دلار - 1000 دلار سود ترجمه شود. شما همچنین نیازی به سرمایه گذاری قابل توجهی ندارید ، زیرا 10،000 دلار سرمایه تجاری می تواند بیش از حد کافی باشد تا از نوسانات داخلی در بازارهای آینده طلا استفاده کنید.
فهرست مطالب
مشخصات قرارداد آینده طلا
قبل از اینکه به جزئیات بپردازیم ، کاملاً ضروری است که بار دیگر مشخصات قرارداد و الزامات حاشیه ای برای آینده طلا را اجرا کنیم. در حالی که این مورد در گذشته پوشانده شده است ، دلیل تکرار مجدد این امر اطمینان از این است که حتی قبل از تجارت آینده طلا ، باید مشخصات قرارداد و الزامات حاشیه و سایر جزئیات فنی قراردادها را از طریق قلب بدانید.
| تیک زدن | واحد | مقدار تیک | حداقلتیک زدن | در هر حرکت 1 دلار (10 امتیاز) |
| GC (طلای استاندارد) | 100 اونس تروی | 0. 10 دلار | 0. 10 | 100 دلار (10 دلار) |
نسخه های بسیاری دیگر از قراردادهای آتی طلا از جمله قراردادهای طلای کوچک و قراردادهای طلای خرد اندازه وجود دارد. در حالی که آنها قطعاً به حاشیه های پایین تر نیاز دارند ، اندازه کنه نیز متفاوت است. با این حال ، حجم معاملات در آن قراردادها ضروری است. تاکنون قراردادهای استاندارد طلای استاندارد (GC) محبوب ترین و خوب در بین تغییرات مختلف است.
5 نکته برای معاملات روزانه طلا
اکنون که مشخصات قرارداد برای معاملات آینده طلا را دارید ، در اینجا 5 نکته معاملاتی برای بازارهای آینده طلا وجود دارد.
شماره 1 - همبستگی قیمت آتی طلا
همبستگی ابزاری مهم برای معامله گران به طور کلی است. همبستگی این مزیت را فراهم می کند که از تعصب تجاری شما "کاملاً مطمئن" باشید. چه راهی بهتر از داشتن دو دارایی جداگانه که بسیار همبسته هستند و می توانند تعصب شما را تأیید کنند؟
طلا با ین بسیار مرتبط است زیرا هر دو دارایی در دسته "ابزارهای پناهگاه امن" قرار می گیرند. به دلیل این همبستگی ، آینده های طلا و ین تمایل دارند در همان جهت حرکت کنند. احساسات بازار نقش بزرگی در آینده طلا و ین دارد. اصل کلی این است که وقتی اشتهای سرمایه گذاران برای ریسک افزایش می یابد ، آنگاه ترجیح برای نگه داشتن ابزار پناهگاه امن در نتیجه کاهش می یابد. به همین ترتیب ، هنگامی که اشتهای خطر از بین می رود ، سرمایه گذاران تمایل دارند به ابزارهای پناهگاه امن بپردازند ، که در نتیجه از آن قدردانی می کند.
نمودار زیر آینده طلا (GC) و Futures ین (J6) را نشان می دهد و دیدن این که چگونه این دو دارایی از نزدیک ارتباط دارند ، دشوار نیست.
طلا - همبستگی ین
اگر می خواهید حتی دقیق تر باشید ، می توانید برای تأیید اضافی به آینده شاخص دلار نیز نگاه کنید. با این حال ، این مورد نیاز نیست زیرا دلار ارز مشترک بین آینده بین آینده طلا و ین است.
چگونه می توانید از این اطلاعات استفاده کنید؟
هنگامی که شما در حال تجارت معاملات آینده طلا هستید ، مهم نیست که از چه استراتژی استفاده می کنید ، همیشه می توانید با Futures ین نیز یکسان را بررسی کنید. بیش از 80 ٪ از زمان شما می توانید با مقایسه دو ابزار آینده ، مجموعه تجارت خود را تأیید کنید.
نمودار بعدی زیر یک بازه زمانی 1 ساعته برای آینده طلا و ین نشان می دهد. به نوار داخلی که در آینده ین شکل گرفته است ، توجه کنید و به دنبال آن پایین تر است. در همین زمان ، در آینده طلا ، چند جلسه بعد ، یک نوار داخلی تشکیل شد و به دنبال آن یک پایین پایین تر و سپس قیمت آن با 4. 00 دلار کاهش یافت.
معاملات معاملات آتی طلا با استفاده از نمودار Futures ین
#2 - تجزیه و تحلیل نمودار روزانه طلای آینده برای مجموعه های داخلی
یکی از ساده ترین راهها این است که هر دو نمودار را در یک بازه زمانی روزانه یا هفتگی به همراه داشته باشید. این به شما کمک می کند تا روند بلند مدت را مشخص کنید. سپس می توانید به نمودار 1 ساعت یا 15 دقیقه تغییر دهید و در نمودارهای قاب زمانی پایین ، برگه های کشش (غوطه وری را در یک صعود) یا (راهپیمایی در یک روند نزولی) خریداری کنید. این روش در آغاز روند جدید کار می کند و با پیشرفت روند. قیمت ها مستعد ابتلا به عقب های عمیق تر هستند.
نمودار بعدی در زیر نشان می دهد که چگونه می توانید عملکرد قیمت نمودار روزانه را در چارچوب زمانی پایین اعمال کنید. در سمت راست نمودار می توانید یک Doji را که در نزدیکی انتهای پایین روند تشکیل شده است ، ببینید. این به دنبال یک صعود صعودی در بالای بالای Doji در 1075. 2 بود.
آینده طلا - فریم های زمانی چندگانه
با علامت گذاری این سطح در نمودار 1 ساعته ، ایده تجارت این است که به سادگی بازپرداخت را به 1075. 20 خریداری کنید. در 1 ساعت می توانید ببینید که مقاومت بالا یا مقاومت قبلی در 1080. 50 یافت شده است. ما دو معاملات سودآور در اینجا از زمان طولانی در 1075. 20 داشتیم و 1080. 5 را با توقف در 1071. 90 هدف قرار دادیم. این دو معاملات با ریسک 3. 3 دلار به 5. 3 دلار پاداش می رسید. اگر فقط یک قرارداد آینده طلا (GC) را معامله می کردید ، این امر به سود 530 دلار یا در کل 1060 دلار می رسید.
چگونه می توانید از این اطلاعات استفاده کنید؟
تجزیه و تحلیل قاب چند زمانی می تواند چند معامله گر را ترساند ، اما نسبتاً ساده است. به نمودار روزانه نگاه کنید و مشخص کنید که این روند در چه مرحله ای قرار دارد. این کار را می توان با بررسی ارتفاع و پایین و سپس ترسیم اوج های کلید و پایین انجام داد.
پس از ترسیم سطح ، نگاه کنید که چگونه قیمت های نزدیک به این سطوح در نمودار روزانه و بر اساس تعصب معاملاتی (طولانی یا کوتاه) چگونه می توانید به بازه های زمانی کوچکتر مانند 60 دقیقه یا 30 دقیقه و تجارت بر اساس آن نگاه کنیدسطح پشتیبانی و مقاومت. تجربه کمی از این رویکرد به نمودارهای معاملات آتی طلای روزانه است ، اما می توان آن را به سرعت آموخت و می تواند سودآور باشد ، به خصوص اگر در هر یک از مجموعه های تجاری ریسک/پاداش خوبی داشته باشید.
شماره 3-تجارت الگوهای نمودار 5 دقیقه ای در آینده طلا
بازه زمانی 5 دقیقه ای نمودار می تواند برای گرفتن معاملات سودآور کوتاه مدت به طور متوسط 5-10 دلار به طور روزانه بسیار مفید باشد. بر اساس هر قرارداد ، این به 500 دلار - 1000 دلار سود ترجمه می شود. مزایای معاملات بازه زمانی 5 دقیقه ای نمودار این است که ، در حالی که می توانید به طور متوسط هدف سود خود را به طور متوسط 5-10 دلار حفظ کنید ، می توانید پس از حرکت 2 دلار در قیمت ، ضرر توقف خود را به شکستن منتقل کنید. به این ترتیب ، حرکت 2 دلاری در قیمت ، که معادل 200 دلار در یک قرارداد استاندارد است می تواند هزینه های تجارت شما را پوشش دهد و حتی اگر قیمت بدون رسیدن به هدف کامل معکوس شود ، شما را با سود خود رها می کند.
الگوهای قیمت یکی از ساده ترین راه های شروع کار است. برای از بین بردن دامنه ذهنیت ، به سادگی به شماره های دور نگاه کنید.
الگوهای نمودار معاملات در نمودار 5 دقیقه ای طلا
نمودار فوق الگوی سر و شانه ها و سپس الگوی مثلث نزولی روز بعد را نشان می دهد. توجه کنید که چگونه 1175 دلار در سطح پشتیبانی/مقاومت اصلی در هر دو مجموعه تجارت باقی مانده است. جنبه مهمی که باید هنگام تجارت الگوهای نمودار در بازه زمانی 5 دقیقه ای برای آینده طلا در نظر داشته باشید این است که به جای اینکه به دو اعشار نگاه کنید ، به سادگی از شماره دور مانند 1100 دلار ، 1101 دلار استفاده کنید ... 1175 دلار و غیره. این امر به شما می دهد تا سطح پشتیبانی و مقاومت را در جایی که قیمت ها می توانند پتانسیل معکوس را نشان دهند ، بهتر به شما می دهد.
شماره 4-ضبط روند سالم با استفاده از نمودار 5 دقیقه ای آینده طلا
برای معامله گرانی که یک رویکرد غیر اختلال را برای معاملات روز طلای روز به روز می کنند ، روش 20/50 EMA + Stochs می تواند راهی برای گرفتن روند سالم ارائه دهد. این روش دارای لیست های حداقل چک است و تنظیمات پاداش خطر محکم را ارائه می دهد.
به سادگی یک میانگین حرکت نمایی 20 و 50 دوره را با یک نوسان ساز کامل STOCHASTICS در نمودار اضافه کنید. سطحی را که EMA یک کراس اوور صعودی یا نزولی ایجاد می کند ، علامت گذاری کنید و منتظر بمانید تا قیمت این سطح را دوباره امتحان کند. هنگامی که قیمت ها را امتحان می کند ، به دنبال این باشید که EMA هنوز صعودی (یا نزولی) باشد و به دنبال این باشید که تکیه ها بیش از حد (یا بیش از حد) باشد. شما می توانید به محض حرکت STOCHASTICS بالاتر از 20 (یا زیر 80) با توقف در Swing Low (یا نوسان زیاد) حرکت کنید.
20 ، 50 EMA + STOCHASTICS در نمودار 5 دقیقه آینده طلا
نمودار بالا دو معاملات سودآور با شرایط تنظیم کامل تجارت را نشان می دهد. در مورد موقعیت طولانی ، منجر به حرکت 6 دلار در قیمت ها پس از شروع سیگنال شد. این حدود 600 دلار سود داخلی است. در سمت راست ، یک موقعیت کوتاه ایجاد می شود که منجر به حرکت بیش از 8 دلار در قیمت ها می شود که حدود 800 دلار سود در موقعیت کوتاه است ، دوباره در عرض چند ساعت.
شماره 5-30 دقیقه تجارت آینده طلا
در روش Momentum Futures Gold ، ما فقط به عملکرد قیمت نگاه می کنیم که نشان دهنده حرکت شدید (نزولی یا صعودی) است. باید حداقل سه شمعدان وجود داشته باشد که با آخرین شمع 50 ٪ نقض قوی می شوند. به این معنی که شمعدان نهایی باید توسط یک شمعدان جهت مخالف دنبال شود که 50 ٪ از محدوده بالا/پایین بسته می شود.
نمودار 30 دقیقه ای ، تجارت آینده طلا
نمودار بالا دارای سه مثال است. در حالت اول ، پس از کاهش شدید نزدیک به 12 دلار ، قیمت باعث می شود 50 ٪ صعودی از شمع نهایی نزولی نزدیک باشد. موقعیت طولانی در اینجا گرفته شده است و 50 ٪ از روند کوتاه مدت نزولی را هدف قرار می دهد. نمونه های مشابه در دو مجموعه باقی مانده مشاهده می شود که پس از نقض قیمت بالادست قوی ، شمعدان نهایی صعودی را با 50 ٪ با یک نفت نزولی نزدیک می کند و باعث ایجاد یک مجموعه کوتاه و غیره می شود.
تجارت Momentum For Gold Futures راه دیگری برای تجارت قوی قیمت است. با این حال ، در نظر داشته باشید که این مجموعه ها همیشه اتفاق نمی افتد و بنابراین شما باید در انتظار تشکیل محیط مناسب قبل از ورود به تجارت ، صبور باشید.
کسب سود با معاملات روز آینده طلا
معامله گران با ذهنیت و نظم و انضباط درست می توانند تمام بازارهای دیگر را نادیده بگیرند و فقط آینده طلا را به صورت داخلی تجارت کنند. با قراردادهای استاندارد طلایی که قیمت معقول در هر کنه را ارائه می دهند ، با تمرین موقت ، معامله گران می توانند به راحتی با تجارت معاملات آتی طلا ، حداقل 500 دلار سود کسب کنند. بسیاری از معامله گران تمایل به طعمه حرص و آز و در پایان تجارت بیش از حد دارند. در حالی که به نظر می رسد مهار کردن یک خود دشوار است ، فقط چند روز طول می کشد تا به ایده معاملات روز طلا و بسته شدن ترمینال معاملات خود پس از رسیدن به هدف روزانه خود عادت کنید. به یاد داشته باشید که بازارها فرصت های زیادی برای تجارت به شما ارائه می دهند. با ذهنیت درست و به دنبال هر یک از روشهای معاملاتی که در این مقاله بیان شده است ، مطمئناً می توانید با معاملات آینده طلا به دنبال تجارت مداوم و سودآور باشید.
