طلا مدتهاست که از تمایز بهترین کالا برای سرمایه گذاری در سراسر جهان برخوردار است. فلز زرد به عنوان سپر ، به ویژه در بازارهای بی ثبات دیده می شود ، زیرا سهام و طلا به طور سنتی در جهات مختلف حرکت می کنند. در هند ، سرمایه گذاری در طلا طی سالها افزایش یافته است ، اما بیشتر آن در قالب جواهرات باقی مانده است.
در سراسر بازارهای مالی جهانی ، قیمت های طلا به طور جدی تماشا می شود ، زیرا ارزش خود را حفظ کرده است و آن را به یک پناهگاه قابل اعتماد و ایمن تبدیل می کند. تجزیه و تحلیل پیش بینی قیمت طلا یکی از راه هایی است که با استفاده از آن سرمایه گذاران می توانند خود را از بازارها جدا کنند و به آنها کمک می کند تا در زمان مناسب برای به حداکثر رساندن سود و ضررها حرکت کنند.
عوامل مؤثر در پیش بینی قیمت طلا چیست؟
- تقاضا: تقاضا نقش مهمی در تعیین قیمت دارد. طلا محصولی غیرقابل تحمل است و تولید معدن طلا در حال افزایش نیست. بنابراین هر حرکت صعودی از طرف تقاضا منجر به افزایش قیمت آن می شود.
- تورم: از آنجا که طلا به عنوان پرچین در برابر نوسانات بازار دیده می شود ، تقاضا در مواقع تورم بالا رشد می کند که به نوبه خود ، قیمت آن را بیشتر می کند.
- نرخ بهره: نرخ بهره تأثیر معکوس بر تقاضای طلا دارد. با افزایش نرخ بهره ، مردم طلای بیشتری را در بازار می ریزند ، تقاضا را کاهش می دهند و با افزایش قیمت ها. کاهش نرخ بهره اثر متضاد کامل دارد.
- جشنواره ها: در طول جشنواره های هند ، تقاضا برای طلا ، به ویژه برای جواهرات ، افزایش می یابد و قیمت آن را افزایش می دهد.
- ذخایر دولت: پیش بینی قیمت طلا هر بار که دولت طلا را خریداری یا بفروشد ، تغییر می کند.
- وظیفه واردات: هند بزرگترین وارد کننده طلا است. از این رو وظیفه واردات می تواند مستقیماً بر پیش بینی قیمت تأثیر بگذارد.
- نرخ ارز: نرخ ارز دلار آمریکا به Rupee هند تأثیر مستقیمی بر قیمت طلا دارد. هرگونه نوسان در نرخ ها بر قیمت طلا تأثیر می گذارد.
*بیانیه سلب مسئولیت: این محتوا توسط یک آژانس خارجی تألیف شده است. نظرات بیان شده در اینجا مربوط به نویسندگان/ اشخاص مربوطه است و نشانگر دیدگاه های زمان اقتصادی (ET) نیست. ET هیچ یک از محتوای آن را تضمین نمی کند ، یا تأیید می کند و یا به هر روشی مسئولیت آنها را بر عهده ندارد. لطفاً تمام مراحل لازم را انجام دهید تا مشخص شود که هرگونه اطلاعات و محتوای ارائه شده صحیح ، به روز شده و تأیید شده است. ET بدین وسیله هرگونه ضمانت نامه ، بیان یا ضمنی ، مربوط به گزارش و هرگونه محتوای موجود در آن را رد می کند.
طلا: خریداران پیش از وقایع و داده های مهم محتاط هستند
طلا هفته منتهی به 9 نوامبر تقریباً بدون تغییر در 1797. 26 دلار به پایان رسید ، که با توجه به اینکه بازده 10 ساله ایالات متحده در 3. 584 ٪ در هفته 2. 63 ٪ رشد داشته است ، و شاخص دلار آمریکا 0. 38 ٪ افزایش یافته است تا در 104. 90 بسته شود. Gold با وجود خدمات ISM ایالات متحده خوب برگزار شد (خواندن نوامبر در 56. 50 در برابر پیش بینی 53. 30) ، سفارشات کارخانه (خواندن اکتبر 1 ٪ در مقابل پیش بینی 0. 70 ٪ و PPI بود.
طلا به عنوان گزینه سرمایه گذاری: در 10 روز 15 ٪ تقاضا کنید
تقاضا برای سکه ها و میله ها در نه ماه اول سال 2022 در 117. 1 تن 83 /83 ٪ بیشتر از سال قبل بود. Suvankar Sen ، دکتر Senco Gold & Diamonds مستقر در کلکته گفت: "نوسانات قیمت طلا تا ژانویه ادامه خواهد یافت."
امروزه نرخ طلا: فلز زرد پس از یک مرحله یکپارچه است. تاپ های نقره ای 65000 روپیه در MCX
طلا به عنوان پرچین در برابر تورم دیده می شود ، که افزایش نرخ ها با هدف مقابله با آن ، از این طریق جذابیت فلز را کاهش می دهد. نرخ بهره بالاتر همچنین دارایی های دیگر را در مقایسه با شمش های تحمل غیر علاقه جذاب تر می کند.
مشکل پیش‌بینی‌ها و دلیل سر و صدای زیاد در پیش‌بینی‌های رشد
پیش بینی برای یک یا دو سال آینده ممکن است ایده بدی نبوده باشد. اما پس از همه‌گیری، همه چیز به طرز چشمگیری تغییر کرده است. عنصر تصادفی - "نویز" - از منطق اقتصادی مهم تر شده است. حتی پس از همه گیری، سر و صدا با جنگ در اوکراین تشدید شده است که رکود اقتصادی را به دنبال دارد.
شکستن مقاومت 1785 دلاری طلا در هفته آینده دشوار خواهد بود: Praveen Singh
ضعف در شاخص دلار آمریکا همچنان ادامه دارد زیرا از اوج چرخه خود 113. 92 در 13 اکتبر به پایین ترین نرخ چرخه 105. 34 در 15 نوامبر سقوط کرد، زیرا فعالان بازار با روند کندتر افزایش نرخ فدرال رزرو آمریکا سازگار شدند. طلا هفته منتهی به پایانی را بسته است. 27 نوامبر با افزایش 0. 15 درصدی، با توجه به این واقعیت که شاخص دلار آمریکا حدود 0. 95 درصد کاهش یافت و به 105. 97 رسید، چندان زیاد نیست، در حالی که بازدهی 10 ساله ایالات متحده تقریباً 3 درصد کاهش یافت و به 3. 69 درصد در هفته رسید.
معامله گران طلا در حالت انتظار و مراقب پیش از داده های تورم ایالات متحده
نظرسنجی جدید بانک مرکزی اروپا در روز چهارشنبه نشان داد انتظارات تورمی در میان مصرف‌کنندگان منطقه یورو در ماه سپتامبر همچنان افزایش یافت، حتی با وجود کاهش چشمگیر پیش‌بینی رشد اقتصادی و درآمد.
طلا با عقب نشینی دلار بالاتر می رود. پاول شاهین کلاه برعکس
نظرسنجی رویترز نشان داد که قیمت طلا در سال آینده به طور متوسط 1712. 50 دلار در هر اونس خواهد بود که از سطوح فعلی افزایش می‌یابد، زیرا انتظار می‌رود پایان افزایش نرخ بهره آمریکا باعث احیای علاقه سرمایه‌گذاران به شمش شود.
در حالی که سرمایه گذاران برای نشست سیاست فدرال رزرو آماده می شوند، طلا ثابت است
هزینه های مصرف کننده ایالات متحده در ماه سپتامبر بیش از حد انتظار افزایش یافت، در حالی که فشارهای تورمی زمینه ای همچنان حباب می کردند و فدرال رزرو را در مسیر افزایش نرخ بهره تا سه چهارم درصد دیگر در نشست 1-2 نوامبر نگه داشت.
معدن طلا؟پس از رشد 60 درصدی در 3 ماه، کارگزاری ها رشد بیشتری را برای این سهام مشاهده می کنند
به گفته HSBC، Kalyan قصد دارد به طور تهاجمی جواهرات فروشی های خود را در بازارهای با حاشیه بالاتر خارج از پایگاه اصلی خود در جنوب هند ایجاد کند. اگر به خوبی اجرا شود، می‌تواند باعث گسترش ساختاری ROE شود و منجر به مسیر رشد قوی‌تر سود شود. ما معتقدیم اجرای مستمر باعث گسترش بیشتر خواهد شد و منجر به بازدهی ترکیبی در سه سال آینده خواهد شد و پوشش سهام را با قیمت هدف 125 روپیه آغاز می کند.
در حالی که داده‌های تورم در ایالات متحده شرط‌بندی‌های افزایش نرخ را افزایش می‌دهد، طلا کاهش می‌یابد
دیده می‌شود که فدرال رزرو یک افزایش بزرگ دیگر نرخ بهره را ظرف سه هفته آینده ارائه می‌کند و در نهایت نرخ‌ها را تا اوایل سال آینده، اگر نه بیشتر، پس از گزارش تورم، به 4. 75 تا 5 درصد افزایش می‌دهد. اگرچه به طور سنتی به عنوان یک پوشش تورم در نظر گرفته می شود، افزایش نرخ بهره برای مبارزه با افزایش قیمت ها، جذابیت شمش را کاهش داده است، زیرا هیچ سودی به همراه ندارد.
نرخ طلا امروز: زرد نزدیک به 52000 روپیه در حال حرکت است. نقره بالاتر از 61500 روپیه
طبق اعلام انجمن شمش و جواهر هند، در بازار نقدی، بالاترین خلوص طلا به قیمت 51838 روپیه در هر 10 گرم فروخته شد در حالی که قیمت نقره در روز پنجشنبه 60670 روپیه در هر کیلوگرم بود.
طلا جلوتر از داده های شغلی در ایالات متحده است، اما در آستانه بهترین هفته از مارس است
دو منبع روز پنجشنبه به رویترز با استناد به ارقام موقت گفتند، دولت آلمان انتظار دارد که بزرگترین اقتصاد اروپا در سال آینده به دلیل بحران انرژی، افزایش قیمت ها و تنگناهای عرضه به رکود سقوط کند. این پالایشگاه در یک پست وبلاگی اعلام کرد، فروش محصولات طلای ضرابخانه پرث در ماه سپتامبر 4. 2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت، در حالی که فروش نقره به بالاترین حد خود در هفت سال گذشته رسید.
شرکت‌های طلا با کاهش دلار، اما ترس از افزایش نرخ سود را محدود می‌کند
افزایش نرخ بهره ، درخواست تجدیدنظر را کاهش می دهد زیرا آنها هزینه فرصت برای نگه داشتن دارایی غیر بازده را افزایش می دهند. تورم منطقه یورو پیش بینی های گذشته را در ماه سپتامبر به 10 ٪ برساند ، رکورد جدید بالایی که انتظارات را برای افزایش نرخ بهره جامبو دیگر ماه آینده از بانک مرکزی اروپا تقویت می کند.
شرکت های طلایی در بازپرداخت دلار ، کلاهبرداری نرخ افزایش درپوش
OECD روز دوشنبه گفت ، رشد اقتصادی جهانی بیش از آنچه پیش بینی می شود چند ماه پیش در پی حمله روسیه به اوکراین کاهش می یابد ، زیرا بحران های انرژی و تورم باعث خطر برفی در رکود اقتصادی در اقتصادهای بزرگ می شود.
با افزایش احساسات خطر ، 4 سال افزایش هفتگی را نشان می دهد
چهار راهپیمایی هفتگی گلد احساسات صعودی را نشان می دهد ، اما در پشت پنج هفته ضررهای متوالی به دست آمده است. جنبش تیز و مختلط نشان دهنده عدم اعتماد به نفس در بازار است. هفته گذشته به عنوان بخشی از تجمع دیده شده در کالاها و سهام ، به پایان رسید. بازیکنان بازار ایمنی دلار آمریکا را تحت الشعاع قرار می دهند و در میان افزایش بحث در مورد سیاست پولی فدرال رزرو به دارایی های ریسک پذیر منتقل می شوند
شرکت های طلا به عنوان دلار ، بازده عقب نشینی ؛گزارش مشاغل ایالات متحده در تمرکز
Focus اکنون به داده های مشاغل ایالات متحده در روز جمعه تغییر می کند که می تواند وضوح بیشتری در مورد سفت شدن تهاجمی فدرال برای مبارزه با تورم ارائه دهد.* سیاستگذاران فدرال فدرال روز سه شنبه و چهارشنبه اعلام کردند که بانک مرکزی در دستیابی به نرخ ایالات متحده تا حدی مصمم است که فعالیت اقتصادی را به میزان قابل توجهی مهار می کند و از دهه 1980 در بالاترین تورم قرار می گیرد.
با افزایش بحث و گفتگوهای سخت تر فدرال ، باعث افزایش بیشتر فدرال می شود ، نوسانات بیشتری در پیش است
این فلز زرد هفته گذشته 2. 2 درصد به دست آورد و حدود 5 درصد از پایین مارس 2021 تعیین شده درست یک هفته قبل بهبود یافته است. شاخص کالای بلومبرگ هفته گذشته 4. 6 درصد به دست آورد که نشان دهنده قدرت عمومی در بین کالاها بود.
CAD احتمالاً در FY23 دو برابر خواهد شد. روپیه عبور از 80/$: اقتصاددانان
در حالی که وظیفه صادرات روی نفت می تواند مالی دولت را به حاشیه بهبود بخشد ، افزایش هزینه های واردات برای طلا بعید است که تقاضای محلی برای فلز زرد را مهار کند. اقتصاددانان پیش بینی می کنند که روپیه به زودی علامت 80 دلار را نقض کند.
نرخ طلا: فلز زرد بالاتر حرکت می کند. اینچ نقره نزدیک به 61000 روپیه است
معاملات آتی طلا در MCX در حال تجارت بالاتر بود و تقریباً 0. 28 درصد یا 143 روپیه در 50،766 روپیه در هر 10 گرم به دست آورد. در همین حال ، معاملات آتی نقره در حدود 0. 82 درصد یا 496 روپیه تا 60. 915 روپیه در هر کیلوگرم پیشرفت کرد.
با حرکت ملت های G7 برای ممنوعیت واردات شمش از روسیه ، طلا افزایش می یابد
چهار گروه از هفت نفر از (G7) کشور ثروتمند روز یکشنبه برای ممنوعیت واردات طلا روسیه برای محکم کردن تحریم ها به مسکو و قطع وسایل تأمین مالی حمله به اوکراین حرکت کردند.
طلا از حرکات محکم زنده مانده است اما آیا این می تواند ادامه یابد؟
علیرغم بهبودی ، طلا هفته با کاهش نزدیک به 2 درصد به پایان رسید. داده های تورم منتشر شده در اوایل ماه جاری نشان داد که قیمت مصرف کننده در 40 سال با سرعت بیشتری افزایش یافته است. افزایش پایدار فشار قیمت باعث افزایش انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است سرعت سفت شدن پولی را ببندد.
تظاهرات طلا در هفته 1. 5 ٪ ؛فدرال رزرو ایالات متحده با چشم ملاقات می کند
طلا به طور قابل ملاحظه ای از کمترین تعیین شده در اواسط ماه مه بهبود یافته است. بحث در مورد موضع سیاست پولی فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی و تصحیح مختصر در دلار آمریکا به طلا کمک کرد تا از پایین بیاید.
به عنوان افزایش در اوراق قرضه ایالات متحده ، تقاضای دندان را باز می کند
معیار بازده خزانه 10 ساله ایالات متحده در روز پنجشنبه ثابت شد و باعث افزایش جذابیت طلای با بازده صفر شد.* SPDR Gold Trust ، بزرگترین صندوق مبادله ای با حمایت از طلا در جهان ، گفت که دارایی های آن در روز چهارشنبه از 1. 063. 06 تن روز سه شنبه با 0. 22 ٪ افزایش به 1. 065. 39 تن رسید.
RBI پیش بینی تولید ناخالص داخلی واقعی را بدون تغییر در 7. 2 ٪ برای FY23 نگه می دارد
تعداد رشد پیش بینی شده را می توان به سخت شدن قیمت کالاها ، اختلال در زنجیره تأمین به رهبری جنگ روسیه و اوکراین و ترس از ترس های Covid-19 در کشور نسبت داد. فشارها باعث شده است تا روند بهبودی به سطح قبل از ارزشیابی. افزودن به این نگرانی ها ، نگرانی های افزایش مداوم مواد غذایی و سوخت مؤثر بر بخش مصرف خصوصی است که یکی از محرک های اصلی اقتصاد هند است.
نرخ طلا امروز: افت فلز زرد پایین تر است. نقره به سختی 62،000 روپیه دارد
معاملات آتی طلا در MCX با کاهش 0. 13 درصد یا 68 روپیه در 50. 900 روپیه در هر 10 گرم معامله می شد. با این حال ، معاملات آتی نقره 0. 19 درصد یا 118 روپیه در 62125 روپیه در هر کیلوگرم کاهش یافته است.
سرمایه گذاران طلا در حالت انتظار و دیدن قبل از داده های CPI ایالات متحده
بانک جهانی روز سه شنبه پیش بینی رشد جهانی خود را با نزدیک به یک سوم تا 2. 9 ٪ برای سال 2022 کاهش داد و هشدار داد که حمله روسیه به اوکراین باعث آسیب از همه گیر Covid-19 شده است و بسیاری از کشورها اکنون با رکود اقتصادی روبرو شده اند.
با افزایش قیمت ، تخفیف های طلا در هند گسترش می یابد ، تقاضای عروسی خنک می شود
نمایندگی های هندی این هفته تخفیف حداکثر 9 دلار در هر اونس را ارائه دادند - شامل واردات 10. 75 ٪ و 3 ٪ مالیات فروش ، از تخفیف 5 دلار هفته گذشته. قیمت طلای محلی در یک ماه روز جمعه در نزدیکی بالاترین سطح خود معامله می شد.
آیا ابزار طلا به عنوان یک تنوع تخصیص دارایی خراب است ، آیا قیمت طلا بالا می رود؟
نمایش اخیر طلا کمتر از ستاره است اما عواملی که می توانند قیمت ها را بالا ببرند هنوز در بازی باقی مانده است.
نرخ طلا امروز: به دست آوردن فلز زرد 1 ٪ به عنوان FED پیش بینی رشد را کاهش می دهد. نقره 1100 روپیه اضافه می کند
معاملات آتی طلا در MCX برای تحویل ماه آوریل با 51،678 روپیه در هر 10 گرم ، 458 روپیه یا 0. 90 درصد افزایش یافته است. اما تحلیلگران انتظار داشتند که طلا پیش برود زیرا شمش نسبت به افزایش نرخ بهره ایالات متحده بسیار حساس است و این باعث افزایش هزینه فرصت برای نگه داشتن شمش غیر بازده می شود.
