معامله گران فارکس همچنان به دنبال جام مقدس در بین سیستم های معاملاتی هستند و اگر به یک سری معاملات بازنده برخورد کرد، بلافاصله به این فکر می کنند که چگونه سیستم معاملاتی را بهبود بخشند یا به تغییر کامل استراتژی معاملاتی فکر می کنند.
در این مقاله توضیح می دهیم که چگونه معامله گران حرفه ای و موفق بلند مدت به استراتژی های معاملاتی خود برخورد می کنند.
بر اساس تجربه ما، معامله‌گران اغلب به دنبال سیستم‌های معاملاتی بسیار پیچیده هستند، سعی می‌کنند موقعیت‌های از دست رفته را پوشش دهند، و شاید تمام ترکیب‌ها، جایگزین‌ها و تاکتیک‌های ممکن را که می‌توانید تصور کنید.
برای یک معامله گر توجه به این نکته مهم است که معامله در بازارهای مالی در نهایت مانند هر تجارت دیگری است. اصول کسب و کار یا حتی فقط مدیریت امور مالی شخصی را می توان در معاملات به کار برد. در معاملات در بازارهای مالی، یک معادله کاملا ساده اعمال می شود:
درآمد شما - هزینه های شما = سود / زیان شما
سود آشکارا نشان دهنده معاملات سودآور فردی است، سپس هزینه برای هر معامله گر به معنای از دست دادن معاملات + هزینه های اجرای سفارشات معاملاتی است. بنابراین جای تعجب نیست که هر چه بیشتر بتوانیم درآمد را افزایش دهیم و در عین حال هزینه ها را کاهش دهیم، به طور کلی به سود بیشتری دست یابیم.
بنابراین، اگر با یک بروکر بی کیفیت معامله می‌کنید که منصفانه نیست، اسپرد را همراه با لغزش بالا می‌پردازید و هزینه‌های شما آنقدر افزایش می‌یابد که احتمالاً بهترین استراتژی معاملاتی نیز نمی‌تواند از آن فراتر رود!
معمولاً افزایش سود بسیار دشوار است و اکثریت قریب به اتفاق معامله گران خرده فروشی در تلاش هستند تا سیستم معاملاتی با بالاترین کیفیت را ایجاد کنند و در نتیجه سود را افزایش دهند.
این معامله گران وارد یک دایره باطل از جستجوی بی پایان برای سودآورترین سیستم معاملاتی می شوند.
پس از سال‌ها جستجو، یک معامله‌گر معمولاً به سیستم‌های معاملاتی بازمی‌گردد که احتمالاً از قبل در شروع کار تجاری خود از آنها اطلاع داشت. همچنین معامله گر توجه بسیار بیشتری به هزینه های خود خواهد داشت.
هزینه های معاملاتی ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. اولاً، معاملات زیان ده فردی باید به عنوان بخشی از مدیریت پول محدود شوند و شما باید معاملات بی سود را در اسرع وقت ببندید.
به طور کلی در میان معامله گران موفق، بیان می شود که از دست دادن معاملات یک شکست نیست، بلکه فرصتی برای باز کردن یک معامله سودآور برای قیمت بهتر در بازار است.
علاوه بر این، ما می‌توانیم تنها با انتخاب کارگزار مناسب بر هزینه‌های کل تأثیر بگذاریم - کاهش هزینه‌های اجرایی در معاملات فردی، که شامل اسپرد و به‌ویژه لغزش است. لغزش دلیل اصلی این است که استراتژی معاملاتی مشابه با کارگزاران مختلف به نتایج متفاوتی دست می یابد (اطلاعات بیشتر را می توانید در صفحه حقیقت کارگزاران ما پیدا کنید). هزینه های اضافی می تواند شامل سوآپ، تاخیر در اجرای سفارشات و موارد دیگر باشد.
همه ی اینها چه معنایی میدهد؟اکثریت قریب به اتفاق معامله گران تنها در تلاش برای افزایش درآمد خود هستند و هزینه های خود را یک واقعیت غیر قابل تغییر می دانند.
این یک اشتباه بزرگ است!برعکس، ابتدا باید تا حد امکان هزینه ها را کاهش دهیم (انتخاب کارگزار مناسب)، بعد از آن سعی کنیم سود خود را افزایش دهیم!
چگونه سود خود را افزایش دهیم؟
در بازارهای ارز، دو اصل اساسی تجارت در بلندمدت برای دستیابی به نتایج سودآور عمل می کنند.
- ما معاملات سودآورتری انجام می دهیم (یعنی درصد موفقیت بالاتری نسبت به 50٪ داریم).
- ما متوجه معاملات سود بالاتر هستیم (نسبت پاداش ریسک مثبت - RRR).
این دو اصل ساده باید سنگ بنای برنامه معاملاتی ما باشد و ما همیشه باید تصمیم بگیریم که به کدام سمت برویم. طبق تجربه خود ما، مشکلی وجود دارد که به سختی هیچ معامله‌گری می‌تواند هر دو راه را ترکیب کند تا به طور کلی سود بیشتری نسبت به ضرر داشته باشد.
به همین دلیل، به ویژه برای معامله‌گران مبتدی و متوسط، توصیه می‌کنیم یکی از گزینه‌های بالا را انتخاب کنید و سپس دائماً به آن پایبند باشید.
شخصاً چیزی که مفید واقع شد - ما سودآورترین معامله گران را دیده ایم که به طور مداوم برنامه معاملاتی خود و یکی از اصول بالا را حفظ می کنند - تا حدی آنها مانند ربات ها معامله می کنند و همیشه یکسان هستند.
فقط از این طریق می توانید در واقع شکست های احتمالی خود را آشکار کنید و دائماً نتایج معاملات خود را بهبود بخشید.
در جدول زیر می‌توانید نسبت پاداش ریسک (RRR) و درصد موفقیتی که با نتایج صفر بلندمدت به دست می‌آوریم را مشاهده کنید، بنابراین می‌شکنیم / حتی می‌کنیم.
هر بار که بتوانیم با RRR داده شده به درصد بیشتری از معاملات سودآور دست یابیم، یا در درصد معینی از معاملات موفق به RRR بهتری دست پیدا کنیم، به نتایج سودآور بلندمدت پی می بریم.
انگیزه نوشتن این مقاله این بود که به معامله گرانی که به دنبال پیچیده ترین استراتژی های معاملاتی هستند یادآوری کنیم که در بازارهای مالی، اصول نسبتاً ساده کار می کنند و یک استراتژی معاملاتی ساده اغلب بهترین کار را انجام می دهد.
در عین حال، یک واقعیت مهم این است که ما معامله‌گران بی‌شماری را دیده‌ایم که موفق بوده‌اند، اما همچنان به نتایج زیان‌آوری دست یافته‌اند. دلیل آن ساده بود، کارگزاران بی شماری وجود دارند که معامله گران به سادگی نمی توانند سودآور باشند.
چرا؟زیرا معامله گران هزینه های بسیار بالایی را به دلالان با کیفیت پایین از جمله (اسپردها، پورسانت ها، لغزش های زیاد، گاهی اوقات مظنه مجدد، شکار توقف ضرر، افزایش اسپرد، تاخیر در اجرای معاملات و غیره) پرداخت می کنند تا هرگز نتوانند سود خود را افزایش دهند!
و حالا مهمترین چیز:
این همان چیزی است که تجارت فارکس در مورد آن است!98 درصد از معامله گران خرده فروشی این حقیقت مهلک را درک نمی کنند و هنوز فقط در تلاش برای افزایش سود خود هستند.
مشکل این است که آنها هرگز نمی توانند سود خود را به اندازه ای افزایش دهند که بتوانند از ضرر (متاسفانه) اکثریت قریب به اتفاق شرکت های کارگزاری امروزی (که از دستورالعمل های بازی جوانمردانه پیروی نمی کنند) فراتر بروند.
بهترین راه حل چیست؟این دو مرحله ساده را دنبال کنید:
1) یک کارگزار با کیفیت (منصفانه) واقعا خوب پیدا کنید که در آن مجبور نباشید هزینه های بسیار بالایی بپردازید. با این حال، مراقب باشید!در اینجا معادله صدق نمی کند: "هرچه اسپرد کمتر باشد = کارگزار بهتر"
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارگزاران نمایشگاه امروز - از نظرات ما در مورد کارگزاران فارکس دیدن کنید.
2) یک سیستم معاملاتی آزمایش شده ساده - قوانین ورود، از جمله ساعات معاملات، قوانین مدیریت معاملات باز و قوانین خروج بسازید و دائماً از این قوانین پیروی کنید. همچنین تنها بازاری را مشخص کنید که در آن حس به دست آورید و تجربه کسب کنید.
اگر اطلاعات مندرج در مقاله را دنبال کنید: "4 مرحله برای شروع تجارت سودآور"، می توانید در بلندمدت تجارت سودآور را شروع کنید.
