چگونه می توان با همبستگی بازار فارکس به دست آورد

در بازار فارکس ، همیشه یک بازی Seesaw وجود دارد. یک جفت بلند می شود و دیگری سقوط می کند. در موارد دیگر ، یک جفت سقوط می کند ، و جفت دیگر از این پرونده پیروی می کنند. این چندین سؤال را ایجاد می کند که چرا این اتفاق می افتد؟خوب ، یک توضیح ساده وجود دارد!این به دلیل همبستگی بازار فارکس است.

بیایید عمیق تر به آنچه همبستگی فارکس است و چگونه می تواند مفید باشد ، حفر کنیم.

همبستگی بازار فارکس چیست؟

اول چیزهای مهم!همبستگی چیست؟

همبستگی ارز به ما نشان می دهد که آیا دو جفت ارز در یکسان ، مخالف یا کاملاً تصادفی با گذشت زمان حرکت می کنند.

دو نوع همبستگی وجود دارد. مثبت و منفی.

همبستگی مثبت

یک همبستگی مثبت نشان می دهد که دو جفت ارز در همگام سازی حرکت می کنند. به عنوان مثال EUR/USD و GBP/USD همبستگی مثبت دارند.

بنابراین ، اگر EUR/USD افزایش یابد ، احتمالاً GBP/USD نیز افزایش می یابد (بیشتر در مورد بعداً).

همبستگی منفی

هنگامی که جفت های فارکس همبستگی منفی دارند ، در جهت های مخالف حرکت می کنند. به عنوان مثال ، جفت ارز EUR/USD و USD/JPY ، همبستگی منفی دارند.

علاوه بر این ، اگر جفت ارز به صورت جداگانه به روشهای کاملاً تصادفی در طی مدت زمان مشخصی حرکت کند ، کمبود اتصال وجود خواهد داشت.

استحکام یک همبستگی ارز تا زمان روز و حجم معاملات فعلی در هر دو بازار جفت تعیین می شود.

بنابراین ، به عنوان مثال ، جفت هایی که دلار آمریکا دارند ، در طول جلسه معاملاتی نیویورک غالباً داغ تر می شوند.

همبستگی بازار فارکس در حال تغییر است

قبل از اینکه بیشتر پیش برویم ، شایان ذکر است که همبستگی ها لزوماً پایدار نیستند.

احساسات و ملاحظات اقتصادی جهانی بسیار بی ثبات است و اغلب روزانه در حال تغییر است. در نتیجه ، همبستگی های قوی امروز ممکن است نشان دهنده پیوند طولانی مدت بین دو جفت ارز نباشد.

همبستگی برای چندین دلیل تغییر می کند ، که بیشترین موارد شامل موارد زیر است:

• سیاست های پولی واگرایی.
• حساسیت یک جفت ارز خاص به قیمت کالاها.
• عوامل اقتصادی و سیاسی خاص.

چگونه همبستگی های فارکس را محاسبه کنیم؟

در معاملات جفت ، ضریب همبستگی بازار فارکس همبستگی بین ارزهای مختلف را تعیین می کند.

این یک مقدار بین 1 ت ا-1 است که 1 آن یک همبستگی مثبت کامل را نشان می دهد و-1 نشان دهنده یک همبستگی منفی کامل است.

اگر مقدار ضریب صفر باشد ، هیچ ارتباطی بین حرکات قیمت جفت های مختلف ارز وجود ندارد.

بیایید این را در نمودار توضیح دهیم:

در زیر می توانید نمودار همبستگی EUR/USD را مشاهده کنید. در اینجا سایه های مختلفی از رنگ دارید.

در اینجا سایه های مختلفی از رنگ دارید. رنگهای آبی نشان دهنده همبستگی مثبت است ، در حالی که قرمزها همبستگی منفی را نشان می دهند. آنهایی که خاکستری همان جفت ارز را نشان می دهند ، و سفید آن بی طرفی را تعریف می کند.

رنگ های نمودار نشان دهنده تفسیر آن است. اگر این زوج به شدت با دیگری ارتباط داشته باشند ، رنگ آبی تیره خواهد داشت. از طرف دیگر ، اگر این زوج با دیگری همبستگی منفی داشته باشند ، رنگ قرمز رنگ می کند.

همانطور که مشاهده می کنید ، EUR/USD با GBP/USD و EUR/JPY ارتباط بسیار مثبت دارد. بنابراین ، این بدان معنی است که صرف نظر از جهت EUR/USD ، GBP/USD و EUR/JPY همان جهت را دارند.

بیایید نظر خود را با نمودارهای همبستگی مثبت و منفی اثبات کنیم.

مثال همبستگی بازار فارکس مثبت

در اینجا شما دو نمودار دارید ، یکی از یورو/دلار و دیگری GBP/USD. همانطور که مشاهده می کنید ، از اول ژوئن تا 20 ژوئیه ، هر دو جفت به سمت پایین روند داشتند.

بنابراین ، دلیل این امر چیست؟

علت این پیوند رابطه دنج بین دلار آمریکا ، یورو و پوند است که هر سه ارز با ارتباطات اقتصادی مثبت بین اقتصاد آنها مرتبط است.

مثال همبستگی منفی

بازگشت به نمودار همبستگی ما یورو/دلار. در نمودار ، می بینید که EUR/USD با USD/CHF منفی است. بنابراین وقتی یورو/دلار طولانی می شود ، USD/CHF کوتاه می شود.

همانطور که مشاهده می کنید ، در همین مدت ، USD/CHF به سمت بالا رفت در حالی که EUR/USD در حال تجارت قرمز بود.

ما تجارت فارکس - تجارت با ما!

بودجه فوری در حساب تجارت زنده - اینجا را کلیک کنید

کالاها با جفت فارکس ارتباط دارند

شما احتمالاً فکر می کنید که فقط جفت های فارکس با یکدیگر ارتباط دارند. جواب منفی!

برخی از جفت های فارکس نیز با کالاهایی مانند روغن و طلا ارتباط دارند.

CAD با روغن

ارزش دلار کانادا اغلب با قیمت نفت در ارتباط است. در نتیجه ، افزایش قیمت نفت اغلب منجر به افزایش ارزش دلار کانادا در بازار FX می شود.

از آنجا که نفت در Greenback معامله می شود ، که اغلب با قیمت نفت در ارتباط است ، اغلب در نوسانات جفت USD/CAD منعکس می شود. این بدان معناست که وقتی ارزش دلار آمریکا افزایش می یابد ، ارزش روغن تمایل به سقوط دارد.

این همچنین حاکی از آن است که افزایش ارزش روغن به طور کلی منجر به کاهش مقدار USD می شود.

AUD با طلا

قیمت طلا معمولاً با قیمت دلار استرالیا به ویژه در ترکیب ارز AUD/USD گره خورده است.

از آنجا که استرالیا یک صادر کننده خالص طلا است که قیمت طلا افزایش می یابد ، قیمت AUD/USD نیز همینطور است. هنگامی که قیمت طلا سقوط می کند ، ارزش AUD/USD نیز چنین است.

اگر قیمت صعود AUD/USD ، برای به دست آوردن یک دلار واحد استرالیا باید دلار آمریکا بیشتری بفروشید ، نشان می دهد که دلار استرالیا در مقایسه با دلار آمریکا در حال افزایش است.

jpy با طلا

ین ژاپنی سومین ارز معامله شده در جهان است و ارزش آن به طور معمول در قفل با قیمت طلا تغییر می کند. دلیل اصلی این امر این است که ین به همراه دلار آمریکا ، یورو و GBP یکی از ارزهای ذخیره جهان است.

ین غالباً به عنوان یک ارز مخفی ایمن در نظر گرفته می شود ، در حالی که طلا به عنوان یک دارایی امن و ایمن دیده می شود. در نتیجه ، سرمایه گذاران اغلب در مواقع بی ثباتی اقتصادی ، پول خود را به ین یا طلا منتقل می کنند.

چگونه می توان همبستگی بازار فارکس را تجارت کرد؟

شما می توانید با تعیین اینکه جفت های ارز با یکدیگر ارتباط مثبت یا منفی دارند ، از همبستگی ها سود ببرید. اگر همبستگی مثبت است ، باید دو موقعیت یکسان را باز کنید و اگر همبستگی منفی است ، باید دو موقعیت مخالف را باز کنید.

یک استراتژی برای شامل یک استراتژی همبستگی فارکس در استراتژی تجارت شما استفاده از همبستگی ها برای متنوع سازی ریسک است.

به جای اینکه یک سهم بزرگ را فقط در یک جفت ارز نگه دارید ، می توانید دو موقعیت کوچکتر را در جفت کمی همبسته قرار دهید ، خطر کل را کاهش داده و تمام تخم های آنها را در یک سبد قرار ندهید.

همچنین می توانید از همبستگی بازار فارکس برای محافظت استفاده کنید.

به عنوان مثال ، شما می توانید برای جبران هرگونه ضرر در موقعیت طولانی یورو/USD ، به مدت طولانی به USD/CHF بروید. این به دلیل همبستگی منفی تاریخی قابل توجه بین این دو جفت ارز است.

افکار نهایی

خب! حالا شما مالک آن هستید. اگر برای مدت طولانی تر در بازار فارکس هستید ، باید همبستگی های فارکس را درک کنید. این امکان را به شما می دهد تا به طور مؤثرتری تجارت کنید و در برابر ضرر و زیان خود محافظت کنید.

مهم است که به یاد داشته باشید که همبستگی بازار فارکس می تواند تغییر کند. بنابراین ، مهم است که همه عواملی را که باعث ایجاد بازار می شود ، پیگیری کنید.

اگر می خواهید دعوت به وبینارهای زنده ما ، ایده های معاملاتی ، استراتژی تجارت و مقالات فارکس با کیفیت بالا ، برای خبرنامه ما ثبت نام کنید.