نحوه استفاده از توقف ضرر در حین معاملات روزانه

مزایا و معایب توقف ضررهای بعدی و نحوه استفاده از آنها

کوری میچل، تکنسین بازار خبره، یک متخصص معاملات روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری، تجارت و معاملات روزانه برای انتشاراتی از جمله Investopedia، Forbes، و دیگران است.

جفردا آر. براون یک مشاور مالی، مدرس آموزش مالی معتبر و محققی است که در طول بیش از دو دهه کار به هزاران مشتری کمک کرده است. او مدیرعامل Xaris Financial Enterprises و تسهیل کننده دوره برای دانشگاه کرنل است.

دستور توقف ضرر پایانی یک تاکتیک کاهش ریسک است که ضمن تعدیل حرکت به نفع معامله گر، ریسک را کاهش می دهد یا سود را قفل می کند. در معاملات روزانه، توقف ضرر یک الزام نیست. این یک انتخاب شخصی است

پس از یادگیری بیشتر در مورد اصول اولیه سفارشات توقف ضرر، بهتر می توانید تعیین کنید که آیا این رویکرد مدیریت ریسک برای شما و استراتژی های معاملاتی شما مناسب است یا خیر.

دستور توقف ضرر بعدی چیست؟

دستور توقف ضرر، ریسک معامله را کنترل می کند. این یک دستور جبرانی است که اگر قیمت دارایی در جهت اشتباه حرکت کند و به قیمت توقف ضرر از پیش تعیین شده برسد، معامله گر را از معامله با دستور بازار خارج می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله گر سهامی را با قیمت 54. 25 دلار خریداری می کند و در قیمت 54. 05 دلار استاپ ضرر قرار می دهد. آنها تقریباً 0. 20 دلار به ازای هر سهم ریسک می کنند، زیرا اگر قیمت به 54. 05 دلار کاهش یابد، دستور توقف ضرر برای خروج آنها از معامله اجرا می شود. بسته به نقدینگی و نوسان ممکن است دقیقاً 54. 05 دلار دریافت نکنند، اما توقف ضرر همچنان برای محدود کردن ریسک کار می کند.

این دستور توقف ضرر راکد است. قیمت ماشه حرکت نمی کند. اگر از توقف ضرر استفاده شود، آنگاه استاپ ضرر می تواند با حرکت قیمت حرکت کند – اما فقط به نفع معامله گر. استاپ ضررهای بعدی تنها در صورتی حرکت خواهند کرد که ریسک را کاهش دهند و هرگز ریسک شما را فراتر از قیمت توقف اصلی شما افزایش نخواهند داد.

با توقف ضرر، قیمت شروع توقف ضرر به طور خودکار افزایش می یابد (بالاتر از 54. 05 دلار) با بالا رفتن قیمت سهام. در واقع، تا زمانی که سهام در حال حرکت مطلوب باشد، این ریسک تجارت را بیشتر کاهش می دهد. اگر استاپ ضرر در نهایت به بالای 54. 25 دلار برسد، معامله‌گر سود خواهد برد حتی اگر سهام به قیمت توقف ضرر برسد.

این سفارشات با موقعیت های طولانی یا کوتاه کار می کنند. اگر یک معامله گر با 19. 37 دلار با ضرر 19. 42 دلار موقعیت کوتاهی در سهام داشته باشد ، با کاهش قیمت سهام ، این توقف کاهش می یابد. اگر توقف ضرر به زیر 19. 37 دلار منتقل شود ، معامله گر "سود قفل شده" دارد ، زیرا حتی اگر قیمت سهام به دستور توقف از دست بدهد ، آنها سود تجارت را تحقق می بخشند.

راه های استفاده از ضرر

روش های مختلفی برای اجرای یک ترتیب متوقف کردن از دست دادن وجود دارد ، از جمله تنظیم سفارشات متوقف کردن توقف اتوماتیک با کارگزار ، تنظیم سفارش توقف از دست دادن به صورت دستی بر اساس حرکات قیمت یا استفاده از شاخص های فنی برای تعیین سطح کلیدی.

از بین رفتن از بین رفتن

ساده ترین روش توقف از بین رفتن ، ایجاد مقدار توقف دنباله دار و اجازه دادن به کارگزاری است.

به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند یک سهام را با قیمت 54. 25 دلار خریداری کند و یک توقف از دست دادن 0. 20 دلار را قرار دهد. یک توقف از بین رفتن ، خروج (متوقف کردن-از دست دادن) تجارت را به 0. 20 دلار پایین تر از جدیدترین امتیاز منتقل می کند.(اگر معامله گر به جای خرید آن ، سهام را کوتاه کرده بود ، خروجی 0. 20 دلار بالاتر از جدیدترین پایین خواهد بود.)

اگر قیمت سهام از 54. 25 دلار به 54. 35 دلار افزایش یابد ، از بین رفتن به طور خودکار از 54. 05 دلار به 54. 15 دلار افزایش می یابد. اگر قیمت تا 54. 45 دلار حرکت کند ، از دست دادن متوقف به 54. 25 دلار و غیره حرکت می کند. اگر قیمت قله 54. 45 دلار باشد و بعد از آن سقوط کند ، تجارت با 54. 25 دلار بسته می شود ، زیرا پس از کاهش قیمت پس از کاهش قیمت 0. 20 دلار ، این موقعیت را نقدینگی می کند.

اگر یک معامله گر نمی خواهد منتظر بماند تا از بین برود و از بین برود ، می تواند یک هدف سود را انتخاب کند و تا زمانی که این هدف سود مورد توجه قرار نگیرد ، ضرر را در جای خود نگه دارد.

روش متوقف کردن روش متوقف کردن

دفترچه راهنما از دست دادن متوقف شده معمولاً توسط معامله گران با تجربه تر استفاده می شود ، زیرا انعطاف پذیری بیشتری را در مورد جابجایی متوقف کردن از دست می دهد. در این حالت ، سفارش قرار داده شده با کارگزاری در واقع یک دستور توقف از بین رفتن نیست ، بلکه فقط یک سفارش استاندارد از دست دادن است. به جای اتوماسیون فرایند ، معامله گر تعیین می کند که چه زمانی و کجا آنها ترتیب توقف ضرر را برای کاهش ریسک جابجا می کنند.

یکی از تاکتیک های رایج برای کسانی که موقعیت طولانی در سهام دارند ، جابجایی متوقف کردن از بین رفتن تنها پس از وقوع عقب نشینی است و قیمت بار دیگر افزایش می یابد. از بین رفتن ، دقیقاً زیر نوسان پایین عقب حرکت می کند. به عنوان مثال ، فرض کنید یک معامله گر 10 دلار وارد تجارت می شود. قیمت تا 10. 06 دلار حرکت می کند ، به 10. 02 دلار کاهش می یابد و سپس شروع به حرکت به عقب می کند. از دست دادن توقف می تواند تا 10. 01 دلار حرکت کند ، دقیقاً زیر پایین بازپرداخت با 10. 02 دلار.

اگر معامله گر موقعیت کوتاهی داشته باشد ، پس از وقوع بازپرداخت و قیمت دوباره در حال کاهش است. از بین رفتن ، دقیقاً بالاتر از نوسان در بازپرداخت حرکت می کند.

روش توقف از بین رفتن مبتنی بر نشانگر

از شاخص ها می توان برای ایجاد یک توقف از دست دادن استفاده کرد و برخی از آنها به طور خاص برای این عملکرد طراحی شده اند. هنگام استفاده از یک توقف از بین رفتن مبتنی بر نشانگر ، باید به صورت دستی از بین برود تا اطلاعات نشان داده شده در نشانگر را منعکس کند. بسیاری از شاخص های متوقف کردن متوقف شده بر اساس میانگین دامنه واقعی (ATR) است که اندازه گیری میزان دارایی به طور معمول در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می کند.

شاخص ها می توانند در برجسته کردن محل قرار دادن یک توقف از بین بروند ، اما هیچ روشی کامل نیست. این شاخص ممکن است شما را از برخی موارد خیلی زود یا خیلی دیر در بعضی مواقع خارج کند. هر شاخصی را که ابتدا با تجارت نسخه ی نمایشی استفاده می کنید ، آزمایش کنید و قبل از تلاش برای استفاده از آن با سرمایه واقعی ، از جوانب مثبت و منفی آن آگاه باشید.

اگر یک جفت فارکس به طور معمول هر 10 دقیقه هفت پیپ را جابجا کند (ATR در صورت استفاده از میله های 10 دقیقه ای ، این خواندن را در نمودار نشان می دهد) ، می توان از بین رفتن را در چند مورد از ATR ردیابی کرد. به عنوان مثال ، فرض کنید شما یک جفت فارکس را در 1. 1520 خریداری کرده اید و یک توقف اولیه را در 1. 1506 قرار دهید. این یک خطر 14 پیپ است. اگر قیمت به نفع شما حرکت می کند ، همچنان 14 پیپ را از دست دهید که از زمان ورود به آن شاهد بوده است. اگر قیمت به 1. 1530 افزایش یابد ، از دست دادن متوقف شده به 1. 1516 (که 1. 1530 - 0. 0014 است) منتقل می شود. این کار را ادامه دهید تا اینکه قیمت سرانجام به توقف از دست بدهد و تجارت را ببندد.

چندین شاخص یک توقف توقف در نمودار شما ، مانند AtrailingStop را ترسیم می کند. خروجی های لوستر یکی دیگر از شاخص های متداول ATR است که می تواند در نمودارهای قیمت اعمال شود ، و همچنین نشانگر از دست دادن SAR Parabolic SAR ، اگرچه مبتنی بر ATR نیست. یک میانگین متحرک همچنین می تواند به عنوان یک شاخص توقف از دست دادن عمل کند. تنظیمات موجود در این شاخص ها را می توان متناسب با ترجیحات شما تغییر داد.

جوانب مثبت و منفی استفاده از سفارشات متوقف کردن متوقف

روند سواری با حداقل خطر

جلوگیری از از دست دادن معاملات در معاملات

تعیین سطح توقف دشوار است

در همه شرایط بازار کار نمی کند

جوانب مثبت توضیح داد

• روند سواری با حداقل ریسک: اگر یک روند بزرگ توسعه یابد ، بخش اعظم این روند برای سود ضبط می شود ، با فرض اینکه از بین رفتن توقف در طی این روند برخورد نمی شود. به عبارت دیگر ، اجازه دادن به معاملات با روند تا زمانی که آنها به سمت از دست دادن توقف برخورد کنند ، می تواند منجر به دستاوردهای بزرگی شود.
• جلوگیری از از دست دادن معاملات معاملات: اگر قیمت در ابتدا به طور مطلوب حرکت کند ، اما پس از آن معکوس می شود ، سودآوری از دست دادن سودمند است. از بین رفتن متوقف کردن ، به جلوگیری از تبدیل تجارت برنده به یک بازنده کمک می کند-یا حداقل در صورت عدم موفقیت تجارت ، میزان ضرر را کاهش می دهد.

منفی توضیح داد

• تعیین سطح توقف دشوار است: گاهی اوقات ، قیمت ها یک حرکت کوتاه و تیز را انجام می دهند ، که به دنبال متوقف کردن توقف شما است ، اما بعد از آن بدون شما در جهت مورد نظر خود ادامه می دهید. اگر شما از بین رفتن اصلی را با یک دستور پیگیری تنظیم نکرده اید ، هنوز هم می توانید در یک تجارت باشید و از حرکات قیمت مطلوب بهره مند شوید.
• در همه شرایط بازار کار نمی کند: در دوره هایی که قیمت به خوبی روند خوبی ندارد ، دنباله های متوقف کردن می تواند منجر به از دست دادن معاملات بی شماری شود ، زیرا قیمت به طور مداوم معکوس می شود و به ضربات متوقف می شود. اگر این اتفاق می افتد ، یا از رویکرد تنظیم شده و برای همیشه استفاده نکنید: ، یک توقف و هدف را بر اساس شرایط فعلی قرار دهید-و سپس فقط اجازه دهید قیمت به یک سفارش یا دیگری بدون تنظیم باشد.

خط پایین

تجارت آسان نیست و هیچ راه حل مناسبی برای مشکلات ذکر شده در بالا وجود ندارد. بعضی اوقات در ضبط حرکت های بزرگ بسیار عالی کار می کند. اگر بازار حرکات بزرگی را انجام ندهد ، پس از بین رفتن از بین رفتن می تواند به طور قابل توجهی مانع عملکرد شود زیرا ضررهای کوچک سرمایه شما را از بین می برد ، کمی بیت.

مهم نیست که از چه رویکردی که از بین می رود استفاده کنید ، قبل از استفاده از سرمایه واقعی ، آن را در یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کنید. چندین ماه را صرف تمرین کنید و اطمینان حاصل کنید که استراتژی توقف از بین رفتن شما مؤثر است.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

بهترین درصد توقف توقف برای استفاده چیست؟

از کجا تنظیم توقف شما به استراتژی تجارت و امنیتی که تجارت می کنید بستگی دارد. کسی که در حال تماشای شمع های یک دقیقه ای است ، احتمالاً از یک معامله گر که در حال تماشای شمع های یک ساعته است ، یک توقف محکم تر را تنظیم می کند. هنگامی که استراتژی خود را می دانید ، باید میانگین نوسانات امنیت را در نظر بگیرید. یک معامله گر که روی اوراق قرضه یا سهام تراشه های آبی تمرکز دارد ، احتمالاً از بین رفتن محکم تر از کسی که روی اوراق بهادار بی ثبات مانند بیت کوین یا سهام Meme تمرکز دارد ، قرار خواهد داد.

آیا قرار دادن یک توقف از دست دادن یک روز تجارت در نظر گرفته شده است؟

قرار دادن یک دستور متوقف کردن از دست دادن به خودی خود به عنوان یک تجارت روزانه حساب نمی شود. با این حال ، اگر این دستور متوقف شده در همان روز موقعیت باز شود ، این تجارت روزانه در نظر گرفته می شود. اگر می خواهید از وضعیت معامله گر الگوی خودداری کنید ، باید از بین رفتن خود را فراتر از محدوده قیمت روزانه مورد انتظار قرار دهید.< SPAN> از کجا تنظیم توقف شما به استراتژی معاملاتی شما و امنیتی که تجارت می کنید بستگی دارد. کسی که در حال تماشای شمع های یک دقیقه ای است ، احتمالاً از یک معامله گر که در حال تماشای شمع های یک ساعته است ، یک توقف محکم تر را تنظیم می کند. هنگامی که استراتژی خود را می دانید ، باید میانگین نوسانات امنیت را در نظر بگیرید. یک معامله گر که روی اوراق قرضه یا سهام تراشه های آبی تمرکز دارد ، احتمالاً از بین رفتن محکم تر از کسی که روی اوراق بهادار بی ثبات مانند بیت کوین یا سهام Meme تمرکز دارد ، قرار خواهد داد.