تجارت هرج و مرج: چگونه می توان بازارها را درک کرد و از آنها سود برد

بازارها از نظر ماهیت خود خطی نیستند ، بنابراین هر ابزارهای معاملاتی خطی با گذشت زمان سود مداوم را به دست نمی آورند. درست مانند کوه ها ، ابرها ، بستر های رودخانه ای ، خط ساحلی و رعد و برق ، بازارها محصول هرج و مرج ثابت از انواع شرکت کنندگان در بازار هستند.

با این حال ، دقیقاً مانند طبیعت ، هرج و مرج در نهایت منجر به سازماندهی خود در مقیاس بالاتر خواهد شد و به معامله گران که درک عمیقی از پویایی بازار دارند ، می توانند از آن استفاده کنند. در این مقاله ، ما نشان خواهیم داد که چگونه می توان به یک معامله گر متخصص با ابزارهای تجاری حق و غیر خطی تبدیل شد.

درک بازارها

معامله گران تمایل به غلبه بر چیزها دارند و این باعث می شود آنها نتوانند آشکار را ببینند. بسیاری از معامله گران تجارت با برخی از استراتژی های فنی ساده را آغاز می کنند که بیشتر مبتنی بر شاخص های فنی مانند گروههای RSI ، MACD و بولینجر هستند ، فقط برای این که دریابند که بیشتر شاخص ها در زمان واقعی کار نمی کنند. شاخص ها ذاتاً به شیوه توسعه آنها و نحوه نمایش داده های بازار عقب مانده اند ، زیرا مبتنی بر قیمت های تاریخی هستند.

سایر ابزارهای فنی نیز تمایل دارند بارها و بارها سیگنال های کاذب ایجاد کنند. دلیل این دشواری برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت آینده این واقعیت است که بازارها غیر خطی هستند ، بنابراین هر ابزار خطی مورد استفاده در تجارت در نهایت سودآور نخواهد بود. این همچنین به همین دلیل است که بیشتر معامله گران بازار را به عنوان یک حیوان خطرناک که باید آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند ، برای تبدیل شدن به یک معامله گر به طور مداوم سودآور می دانند ، اما این به سادگی تصویری دقیق از نحوه عملکرد بازارها نیست.

فقط یک هدف از بازارهای مالی وجود دارد ، یعنی جیره بندی ، با قیمت مناسب ، عرضه موجود و آینده بین کسانی که می خواهند بفروشند و کسانی که می خواهند خریداری کنند. تجارت چیزی مرموز نیست - ما همیشه ، هر روز تجارت می کنیم. وقتی به فروشگاه مواد غذایی می روید ، برای کالاهایی که به نظر می رسد ارزش بیشتری از پولی که برای آنها پرداخت می کنید ، تجارت می کنید.

در بازارهای مالی نیز صادق است ، فروشندگان می فروشند زیرا فکر می کنند پولی که می توانند بدست آورند از ابزار مالی که می فروشند ارزش بیشتری دارند و خریداران خریداری می کنند زیرا فکر می کنند معامله می کنند. هنگامی که یک خریدار و فروشنده در مورد قیمت معینی توافق می کنند ، معامله رخ می دهد و تجارت انجام می شود. به عبارت دیگر ، بازارها توسط افرادی ایجاد می شوند که در مورد ارزش مخالف هستند و در مورد قیمت توافق دارند.

بازار خیلی سریع ، خیلی سریعتر از شما و من قادر به عدم تعادل در بازارها هستیم. اطلاعات به سرعت در سراسر شرکت کنندگان در بازار پخش می شود ، و هر حرکت قیمت در نمودار نشان دهنده ارزش اجماع جدید در بازار است.

این همچنین بدان معنی است که نظرسنجی های اجماع صعودی و نزولی ، که می توانید در بسیاری از وب سایت های تجاری پیدا کنید ، معنی زیادی ندارد. اگر یک خبرنامه یا وب سایت گزارش دهد که ، بیایید بگوییم ، بازار 70 ٪ صعودی در جفت EUR/USD است ، این بدان معنی است که آنها همه خرس های موجود در بازار را بررسی نکرده اند.

حتی اگر عدم تعادل کمی بین گاوها و خرس ها 0. 01 ٪ وجود داشته باشد ، بازارها به سرعت این عدم تعادل را از بین می برد و بسته به اینکه چه نیرویی (خرید یا فروش) حاکم است ، به سرعت و پایین تر حرکت می کند. این همچنین بدان معنی است که بازارهای Oversold و Overbought واقعاً وجود ندارند ، و این باعث می شود استفاده از نوسان سازها مانند RSI یا STOCHASTICS تا حدودی غیر ضروری و حتی خطرناک برای سودآوری شما باشد.

استفاده از تئوری هرج و مرج در بازارهای مدرن

بیایید یک نمودار قیمت را باز کنیم و به حرکات قیمت نگاه کنیم. چه چیزی می توانید ببینید؟آیا در نحوه حرکت قیمت در روز گذشته ، هفته یا ماه ، نظم کاملی را می بینید؟اگر نظم را نمی بینید ، آیا اختلال کاملی می بینید؟اما قیمت پس از یک گزارش مهم در بازار یا بعد از یک جلسه بانک مرکزی ، به اوج و پایین ترین سطح و یا پایین ترین سطح و پایین تر تبدیل شد ، بنابراین باید به نوعی نظم در بازارها وجود داشته باشد ، درست است؟

آنچه در مقابل شما می بینید نظم کاملی است که از هرج و مرج ناشی می شود. بازارهای مالی به سادگی با توزیع عادی مناسب نیستند و خطی نیستند ، به این معنی که هر ابزار خطی که ما در تجارت از آنها استفاده می کنیم بازده مداوم را با گذشت زمان ایجاد نمی کند. اگر به حرکات قیمت نزدیک تر نگاه کنید ، ممکن است متوجه برخی از الگوهای شبیه مکان هایی مانند خط ساحلی و بستر رودخانه ها شوید. هرج و مرج در همه جا در اطراف ماست. ما آن را اختراع نکردیم ، ما محصولات هرج و مرج هستیم.

به دنبال منطق غیر خطی ، بدیهی است که ثبات موقتی است و هرج و مرج برای همیشه است. میلیون ها دلار برای تحقیق در مورد نظریه هرج و مرج و نحوه استفاده از آن در تجارت بازارها هزینه شده است. تاکنون ، تحقیقات نشان داده است که هرج و مرج ذهن ما تا حد زیادی در رفتار بازارها منعکس شده است. دنیای طبیعی ما از نیروهای غیرخطی و هرج و مرج ناشی می شود. به عنوان مثال ، هنگامی که به رودخانه ها ، کوه ها و ابرها نگاه می کنید ، تعامل پیچیده ای از نیروهای قدرتمند را مشاهده خواهید کرد که نظم کاملی از هرج و مرج ایجاد کرده است.

نظریه هرج و مرج برای توصیف رویدادهایی که غیر خطی هستند ، به هندسه فراکتال متکی است و با استفاده از ریاضیات کلاسیک اقلیدسی/نیوتنی قابل توصیف نیست. به عبارت ساده ، یک اثر غیرخطی زمانی اتفاق می افتد که اثر چندین برابر قدرتمندتر از علت باشد. در خط مرزی بین نیروهای متضاد هرج و مرج ایستاده نیست ، بلکه ظهور خود به خودی سازماندهی است. چگونه این می تواند به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر متخصص کمک کند در سطوح زیر نشان داده می شود.

نحوه حرکت در بازارها برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور

یکی از اصلی ترین مشکلات بازرگانان مبتدی که می خواهند در تجارت متخصص شوند این است که هیچ مسیری منظم یا پیشرفتی وجود ندارد که یک معامله گر بتواند برای بهبود مهارت های تجاری خود دنبال کند. اگر به برنامه هایی که در حال حاضر به صورت آنلاین در دسترس هستند ، نگاه کنید ، توجه خواهید کرد که بیشتر برنامه ها برای ارائه مقدمه ای برای تجارت طراحی شده اند ، یا آنها به سادگی روی استراتژی های معاملاتی فنی (خطی) تمرکز می کنند که بیشتر مبتنی بر شاخص های فنی است. هیچ یک از رویکرد شما را به یک متخصص و به طور مداوم سودآور تبدیل نمی کند.

با این حال ، یک پیشرفت جهانی ، از مبتدی تا پیشرفته وجود دارد که می تواند برای هر زمینه ای در زندگی ، از جمله تجارت ، اعمال شود. در سطوح زیر ، ما این پیشرفت را با جزئیات بیشتری پوشش خواهیم داد.

معامله گر مبتدی

یک مبتدی در تجارت باید بر یادگیری زبان بازارها تمرکز کند. هدف اصلی از معامله گر مبتدی ، جلوگیری از از دست دادن پول در هنگام کسب تجربه با استفاده از نمودارهای OHLC ، حجم و برخی دیگر از ابزارهای اصلی تجارت است. درست مانند هنگام یادگیری یک زبان ، شما باید از همان اصول اولیه شروع کنید و پایه و اساس محکمی برای پیشرفت های آینده ایجاد کنید.

معامله گر مبتدی مجبور است واژگان تجارت را یاد بگیرد. این ، چگونگی قرار دادن تجارت ، چه نوع سفارشات بازار ، حاشیه و اهرم و نحوه ارتباط آنها و غیره است. هنگام خواندن نمودار قیمت (نمودار نوار یا نمودار شمعدان یا هر نمودار OHLC دیگر) ، تمرکز شما باید روی نوار حال و نوار قبلی باشد. شما می خواهید به جای اینکه با استفاده از حرکات قیمت تاریخی ، چگونه یک الگوی یا الگوی متناسب با یک الگوی یا الگوی متناسب باشد ، احساس کنید که چگونه قیمت ها در حال تحول هستند. شما می خواهید درک کنید که در حال حاضر در بازارها چه اتفاقی می افتد ، چه کسی این کار را انجام می دهد ، و چرا. به عنوان مثال ، ممکن است یک بازار مهم در بازار وجود داشته باشد که نشان می دهد افزایش چشمگیر درآمد برای یک شرکت یا حقوق و دستمزد غیر مزرعه ممکن است بسیار بهتر از آنچه پیش بینی شده است ، باشد که هر دو پتانسیل ایجاد حرکات قوی در بازار را دارند.

در این مرحله، بیشتر مبتدیان شروع به جستجوی سیستم‌های معاملاتی مکانیکی می‌کنند که قرار است آنها را یک شبه ثروتمند کند. متأسفانه، پس از اینکه شانس آنها با سیستم تمام شد، احتمالاً شاهد از بین رفتن بیشتر وجوه معاملاتی خواهند بود. سیستم های مکانیکی به سادگی کار نمی کنند، زیرا با ماهیت غیر خطی بازارها سازگاری ندارند. دیر یا زود، هر سیستم معاملاتی مکانیکی به یک سیستم بازنده تبدیل می شود، بنابراین بهتر است در حالی که یک معامله گر مبتدی هستید، به طور کامل از آنها اجتناب کنید.

مبتدی پیشرفته

پس از مرحله مبتدی، زمان آن است که به مرحله مبتدی پیشرفته بروید. در اینجا، هدف شما این است که با استفاده از ابزارهایی که برای طبیعت پر هرج و مرج بازارها - امواج الیوت و فراکتال - مناسب هستند، به طور مداوم با اندازه های تجاری کوچک درآمد کسب کنید. به جای اینکه فقط به دو میله یا شمعدان نگاه کنیم، افق خود را با نگاه کردن به 140 میله یا بیشتر گسترش می دهیم.

در این مرحله، بسیاری از معامله گران به مرحله حیاتی می رسند. آیا انگیزه کافی برای یادگیری تجارت و تبدیل شدن به یک معامله گر شایسته با وجود منحنی یادگیری و ناامیدی های ناشی از آن دارم؟بسیاری از معامله گران در پایان مرحله مبتدی از سفر تجاری خود خارج می شوند، در حالی که دیگران در مرحله مبتدی پیشرفته شروع به فکر کردن در مورد آن خواهند کرد.

همانطور که قبلا ذکر شد، در این مرحله ابزار اصلی شما باید امواج الیوت و فراکتال باشد. در حالی که تئوری امواج الیوت از حوصله این مقاله خارج است، می توانید اصول اصلی این ابزار معاملاتی را در یوتیوب یا مثلا با یک جستجوی ساده در گوگل بیاموزید.

بیایید بگوییم که امواج الیوت بر اساس امواج ضربه ای و امواج اصلاحی است که بسیار شبیه یک روند معمولی صعودی و نزولی با اوج های بالاتر و پایین تر است. پس از پنج موج به سمت بالا، یک موج اصلاحی ABC به سمت نزولی وجود دارد (برعکس برای یک روند نزولی صادق است.) این ابزار بر ماهیت فراکتال بازارها تأکید می کند، زیرا امواج ضربه ای و اصلاحی را می توان در تمام بازه های زمانی مشاهده کرد، از1 دقیقه تا 1 ماه.

همچنین، در مرحله Advanced Beginner، می‌خواهید با اندازه‌های تجاری کوچک (مثلاً 0. 1 لات در فارکس) سود ثابتی کسب کنید. تنها پس از اینکه بتوانید با قراردادهای کوچک سودهای ثابتی به دست آورید، باید به تجارت بزرگتر بروید.

معامله گر ذیصلاح

در مرحله معامله گر صالح ، شما به جای کسب سود به صورت یک قرارداد ، روی حداکثر رساندن بازده کل سرمایه گذاری خود تمرکز می کنید. شما در حال افزایش اندازه معاملات خود هستید زیرا در هنگام تجارت با اندازه تجارت کوچک ، یک معامله گر به طور مداوم سودآور هستید. امواج و فراکتال های الیوت به ابزاری اتوماتیک در روند معاملات شما تبدیل شده اند و به 3 ٪ برتر کل معامله گران رسیده اید. تبریک می گویم!

وقتی سیگنال خرید می گیرید ، خریداری می کنید. وقتی سیگنال فروش می گیرید ، می فروشید. و وقتی بازار می گوید که بیرون بمانید ، شما بیرون می مانید. هنگامی که شما به یک معامله گر صالح تبدیل می شوید ، می توانید تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید و به هیچ خبرنامه خارجی ، اخبار رسانه های مالی یا تحلیلگران شخص ثالث برای شکل دادن به ایده های تجاری خود اعتماد نخواهید کرد.

همچنین می توانید به سرعت تشخیص دهید که تجزیه و تحلیل صحیح است ، و به احتمال زیاد نادرست است. علاوه بر این ، هنگامی که موضوع بازار تغییر می کند و ایده تجارت شما نادرست است ، می توانید تجارت خود را بدون هیچ مشکلی و احساساتی که در راه خود ایستاده است ببندید. اگر یک تجارت صحیح باشد ، شما به موقعیت برنده خود اضافه می کنید و پتانسیل سود خود را تا حد زیادی افزایش می دهید.

به عنوان یک معامله گر صالح ، شما ساعت ها جلوی نمودارهای خود را برای تجزیه و تحلیل بازارها نمی گذرانید. از آنجا که قبلاً درک خوبی از ساختارهای اساسی بازار دارید ، می توانید فرصت های معاملاتی را در چند ثانیه مشاهده کنید و به سرعت سیگنال های تجاری خود را دنبال کنید. شما در عرض چند ثانیه و بدون تردید به موقعیت های خود می خرید ، می فروشید ، می فروشید یا به موقعیت های خود اضافه می کنید. شما به یک معامله گر شایسته سودآور تبدیل خواهید شد که در آن برنده شدن در بازار فقط احساس طبیعی خواهد کرد.

سخنان پایانی

هرج و مرج در اطراف ما نهفته است و ساختارهایی را تشکیل می دهد که در نهایت منجر به خود سازماندهی در مقیاس بالاتر می شوند. با کمال تعجب ، هرج و مرج نیز یک ماده ثابت بازارهای مالی است. این بدان معنی است که بازارها خطی نیستند و نمی توان آنها را به طور مداوم سودآور با ابزارهای خطی معامله کرد. درعوض ، ما باید از ابزارهای غیرخطی مانند فراکتال و امواج الیوت استفاده کنیم تا رفتار قیمت را بهتر درک کنیم و حرکات قیمت آینده را پیش بینی کنیم.

برای درک کامل ساختار هرج و مرج بازارها ، معامله گران باید نقشه راه ارائه شده در بالا را دنبال کنند که مسیر معامله گران مبتدی را به معامله گران صالح توصیف می کند. به عنوان یک معامله گر مبتدی ، می خواهید با پیروی از تنها دو شمعدان - یکی از موارد فعلی و قبلی ، روی عدم از دست دادن پول تمرکز کنید. یک مبتدی پیشرفته شروع به تولید سود با اندازه تجارت کوچک می کند و یک معامله گر صالح سرانجام به هدف نهایی می رسد - سود مداوم با قراردادهای متعدد و درک عمیق از پویایی بازار.