استراتژی فراکتال فارکس

فراکتال های فارکس و نحوه تجارت فراکتال ها در فارکس چیست

فراکتال در فارکس: اصول ، انواع ، قوانین ساخت و ساز. مزایا و مضرات استفاده از استراتژی فراکتال فارکس. نمونه عملی تجارت فارکس بر اساس فراکتال ها.

در ریاضیات ، فراکتال ها الگوهای بی نهایت پیچیده ای هستند که در مقیاس های مختلف به خودی خود هستند. هر قسمت از این الگوی کل تشکیل را تکرار می کند. در معاملات ، فراکتال ها شاخص هایی در نمودارهای شمعدانی هستند که نقاط برگشت در بازار را مشخص می کنند. فراکتال الگویی است که قیمتی شدید در دوره پنج و شمعدان بیشتر است. از آن به عنوان یک سیگنال تأیید کننده برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده می شود. براساس این الگوی ، بیل ویلیامز این شاخص را طراحی کرد. از این مقاله ، شما یاد می گیرید که چگونه از فراکتال ها در استراتژی های پیچیده معاملات فارکس استفاده کنید که در نمونه های عملی توضیح داده شده است.

راهنمای مبتدی برای تجارت فراکتال. قوانین اساسی ، ویژگی ها و استراتژی های فراکتال فارکس با مثال های واقعی.

به نظر من فراکتال یکی از مفیدترین الگوهای است که کاملاً با دقت نشان می دهد که یک روند محلی معکوس است. حتی اگر در بازار واقعی ، ساخت و ساز کاملاً متقارن شمع های فراکتال نادر باشد ، معامله گران مبتدی این الگوی را یکی از اولین ها کشف می کنند - تقریباً بلافاصله چشم شما را جلب می کند. قابل توجه است که این اصطلاح اولین بار به عنوان دوره تجارت توسط بیل ویلیامز معرفی شد ، اما او از آن نادرست استفاده کرد. این هیچ ارتباطی با تئوری ریاضی فراکتال ها ندارد ، بلکه قیمت متداول بالا یا پایین است که برای ورود به معاملات در طول تصحیح استفاده می شود.

این مقاله را بخوانید و یاد خواهید گرفت:

• معنای فراکتال در تجارت ، مزایا و معایب آنها است.
• چگونه می توانید استراتژی های پیچیده معاملات فارکس را بر اساس الگوهای فراکتال ایجاد کنید.

همچنین نمونه های عملی در مورد چگونگی استفاده از استراتژی های معاملات فارکس را بر اساس شاخص های فراکتال و فراکتال مشاهده خواهید کرد.

یک فراکتال در تجارت و نحوه تدوین یک استراتژی معاملاتی بر اساس فراکتال ها چیست؟

فراکتال الگویی است که از پنج یا چند میله بسته تشکیل شده است ، جایی که نوار میانی در مقایسه با میله های هر دو طرف بالاترین و پایین ترین سطح پایین است. میله ها باید بسته شوند ، زیرا ممکن است یک حرکت قیمت در نوار پنجم وجود داشته باشد که می تواند یک افراط جدید باشد. تفاوت بین افزایش قیمت در سمت چپ نوار فراکتال (حرکت) و کاهش قیمت در سمت راست (عقب نشینی) اهرم نامیده می شود. اگر قیمت در لحظه بسته شدن آخرین نوار به سطح الگوی شروع (سطح نوار اول) بازگردد ، اهرم برابر با صفر است و فراکتال کامل است.

در تجارت ، مفهوم بازار فراکتال ها در نمودار قیمت مانند این است: معامله گران معاملات را در روند وارد می کنند و قیمت را بالا می برند. در بعضی مواقع ، هیچ خریداران دیگری وجود ندارد زیرا همه ، که می خواستند بخرند ، موقعیت های خود را باز کرده اند ، اینگونه است که نوار فراکتال شکل می گیرد. بعد ، قیمت به عقب برگردد. بی تاب ترین معامله گران در حال خروج از معاملات خود هستند. پس از آن ، قیمت دوباره بالا می رود و پس از تصویب نقطه تعادل ، یک فراکتال جدید وجود دارد.

ویژگی های ویژه تجارت فراکتال.

• هر فراکتال جدید با بک های ناچیز تأیید روند اصلی در نظر گرفته می شود و می تواند برای افزایش حجم موقعیت مورد استفاده قرار گیرد.
• تجزیه و تحلیل به اصطلاح "بعد فراکتال" ، شما از یک بازه زمانی طولانی تر شروع می کنید و به سمت کوتاه تر می روید. به عنوان مثال ، اگر یک فراکتال در یک بازه زمانی روزانه تشکیل شود ، احتمالاً یک فراکتال در بازه زمانی کوتاه تر (سیگنال تأیید) شکل می گیرد. برای تجزیه و تحلیل دقیق ، توصیه می کنم از نشانگر Minichart استفاده کنید که ممکن است حداکثر 60 نمودار را برای بازه های زمانی و دارایی های مختلف در پنجره اصلی نشان دهد.
• شما می توانید کانال های قیمت و سطح پشتیبانی/مقاومت را بر اساس فراکتال ها بسازید. بعداً نمونه ای از چنین استراتژی را شرح خواهم داد.

مشکلات مربوط به تجارت فراکتال

• سیگنال های فراکتال منظم یا دقیق نیستند. تصور می شود که بهتر است استراتژی های Forex Fractals را در آپارتمان تجارت کنیم ، وقتی هیچ نوسان تند و تیز وجود ندارد و بازار نسبتاً آرام و مانند موج است. استراتژی های روند نیز وجود دارد. اگر اولین افراط پس از عقب کشیدن به دنبال یک افراط دیگر باشد ، ممکن است نشانگر شکست سطح باشد.
• عقب ماندهاین سازند فقط پس از نزدیک شدن دو میله دیگر به دنبال آخرین نوار فراکتال ، کامل در نظر گرفته می شود. به همین دلیل از این الگوی به عنوان یک ابزار تکمیلی استفاده می شود و سیگنال را تأیید می کند ، اما نه به عنوان اصلی.
• درست یا غلط. این مسئله بیشتر مشکلات را ایجاد می کند. هرچه این الگوی کمتر شبیه یک استاندارد باشد ، شک و تردید بیشتری باید ایجاد شود. مدت زمان کوتاه تر است ، هرچه افراط و تفریط وجود داشته باشد ممکن است نادرست باشد. مشکل تا حدی با تجزیه و تحلیل الگوی در طی هفت و بیشتر میله حل می شود ، اما چنین الگوهای صریح بسیار نادر است.

شاخص Fractals خود فقط یک شاخص اطلاعات است. این بیشتر با تمساح (همچنین توسط بیل ویلیامز) و با سطح فیبوناچی ترکیب می شود. محبوب ترین استراتژی استفاده از سفارشات در انتظار در یک استراتژی مبتنی بر شکستن سطح ساخته شده با توجه به حداقل سه قله فراکتال است.

استراتژی های فراکتال فارکس - نمونه های عملی

استراتژی های شرح داده شده در زیر نمی تواند تضمین کند که همه معامله گران برنده خواهند شد زیرا نمی تواند یک استراتژی تجاری ایده آل وجود داشته باشد. بنابراین ، قبل از اینکه با مثالهای عملی سر و کار داشته باشم ، می خواهم توصیه های کمی به معامله گران مبتدی ارائه دهم:

• با هر استراتژی به عنوان یک شبیه ساز تجارت رایگان رفتار کنید. حتی اگر نتوانستید با یک سیستم تجاری پول بدست آورید ، با آن به عنوان تجربه عملی رفتار کنید. چنین استراتژی هایی ، اول از همه ، به شما یاد می دهند که درک کنید ، برای احساس بازار ، به شما در درک اصل ترکیب بازار واقعی و تجزیه و تحلیل فنی کمک می کنند.
• هر استراتژی را در شرایط مختلف بازار تمرین کنید تا دوره و دارایی ها را پیدا کنید که عملکرد بهترین باشد.
• یک استراتژی معاملاتی فقط ابزاری است. توصیه های کلی در مورد نحوه استفاده از ابزار وجود دارد ، اما فقط می توانید آن را برای تمرین و پیدا کردن راحت ترین سبک تجاری برای شما استفاده کنید.

هر یک از استراتژی های شرح داده شده در زیر بر اساس شاخص هایی است که در مجموعه ابزارهای استاندارد قرار نمی گیرند. برای راه اندازی یک استراتژی ، باید الگوی را از طریق لینک بارگیری کنید (الگوهای مربوط به نشانگر و استراتژی فقط برای پلت فرم MT4 طراحی شده است) ، آن را به پرونده مربوطه بروید و پلتفرم را مجدداً راه اندازی کنید. یک دستورالعمل دقیق در قسمت دوم این نمای کلی است.

1. معاملات مقیاس در مناطق فراکتالی

استفاده از فراکتال ها در معاملات مقیاس مناسب است زیرا این الگوی در چند دقیقه کامل است. شما فقط باید یک الگوی را کشف کنید و یک حرکت قیمت اینرسی نسبتاً قابل پیش بینی را انتخاب کنید که از آن پیروی کند. منطقه چندین میله فراکتال به شما کمک می کند تا سطح پشتیبانی و مقاومت قوی را شناسایی کنید ، بر اساس آن می توانید استراتژی های مختلف معاملاتی را تدوین کنید.

استراتژی زیر از شاخص بیل ویلیامز فراکتال استفاده می کند ، که الگوی آن از طریق این لینک قابل بارگیری است. این ابزار یکی از پنج شاخص سیستم تجارت است. اگر دو میله در هر دو طرف نوار سیگنال دارای اوج هایی باشد که پایین تر از ارتفاع نوار گلی است ، یک فراکتال به سمت بالا در نمودار نشان داده شده است. به عبارت ساده ، نوار سیگنال میانی باید از هر پنج میله متوالی بالاترین باشد. هنگامی که نوار میانی کمترین قیمت نزدیک را دارد ، یک فراکتال رو به پایین نشان داده می شود.

• مزیت استراتژی برای مبتدیان. این استراتژی درک تجارت را بر اساس شکستن کانال افقی فراهم می کند. نشانگر Fractals جستجوی بصری چنین مناطق را تسهیل می کند. این همچنین نمونه خوبی از یک استراتژی واضح و واضح است که کمی پیچیده است. معامله گران پیشرفته ممکن است در حالی که منتظر سیگنال میان مدت هستند ، به بازه زمانی M1 توجه کنند. مبتدیان می توانند از این استراتژی به عنوان یک شبیه ساز عالی برای آموزش مهارت های خود استفاده کنند.

توسعه دهنده شاخص نکات زیر را در مورد اعتبار سنجی سیگنال های فراکتال نشان می دهد:

• لازم نیست که تعداد میله های موجود در الگوی فراکتال پنج باشد. با این حال ، اگر 7 یا 9 میله را در جعبه Properties وارد کنید ، سیگنال های بسیار کمتری وجود خواهد داشت.
• لازم نیست که نوار سیگنال با بالاترین ارتفاع نیز بالاترین میزان را داشته باشد. به طور متفاوت ، برای یک الگوی فراکتالی به سمت بالا ، پایین بودن میله ها اهمیتی ندارند.
• هنگامی که دو میله فراکتال در همان الگوی وجود دارد ، شاخص دوم نوار دوم را در نظر نمی گیرد. معامله گران در این حالت نباید وارد تجارت شوند.

لطفاً توجه داشته باشید که فرآیند تطبیق الگوی فراکتال تکمیل نشده است (اگرچه یک فلش در طول دوره می تواند ظاهر شود و از بین برود) تا پایان دوره ، و موارد زیر شروع می شود. بنابراین ، تا پایان دوره تصمیم گیری در مورد تجارت بگیرید. تصمیمات تجاری می تواند بر اساس آخرین مجموعه پنج نوار کامل باشد.

این نشانگر به دنبال فراکتال ها است. هنگامی که یک الگوی فراکتال تشخیص داده می شود ، نوار میانی با فلش بالا مشخص می شود (وقتی نوار میانه بالاترین ارزش قیمت را دارد) یا زیر آن (وقتی نوار میانه کمترین ارزش قیمت را دارد).

استراتژی مبتنی بر این اصل است که قیمت دیر یا زود مناطق فراکتالی را با حرکت اینرسی خود خراب می کند. در لحظه برک آوت ، وارد تجارت می شوید. جفت ارز توصیه شده یورو/دلار ، GBP/USD است. بازه زمانی M1 (1 دقیقه) است. این استراتژی پیشنهاد می کند که در صورت شکستن سطح ، سفارشات معلق را قرار دهید.

شرایط ورود به تجارت طولانی:

• این شاخص منطقه احتقان فراکتال های رو به بالا را در محدوده قیمت باریک نشان می دهد. باید حداقل سه فراکتال در منطقه (حداقل سه فلش) وجود داشته باشد. این بدان معنی است که منطقه باید حداقل از 15 میله تشکیل شود (در عمل ، آنها بسیار بیشتر هستند ، همانطور که از تصویر زیر می بینید).
• فاصله بین نوار فراکتال (سیگنال) به سمت بالا و یک نوار نزولی مشابه نباید کمتر از 7-8 پیپ باشد.

اگر هر دو شرط برآورده شوند ، شما یک توقف خرید را در سطح یکی از فراکتال های رو به بالا قرار می دهید. نکته عالی سطح اول یا بالاترین فراکتال در منطقه فراکتال است.

سطح برای سودآوری به این صورت محاسبه می شود: تخمین در PIPS فاصله بین دو فراکتال با کارگردانی مخالف (یعنی فاصله بین قسمت فوقانی و پایین منطقه فراکتال ، که حداقل طبق شرایط دوم باید حداقل باشد7 یا 8 پیپ).

شما 70 ٪ -80 ٪ از این فاصله را محاسبه می کنید و نتیجه را به سطح توقف خرید اضافه می کنید.

شما از دست دادن توقف در همان فاصله در پیپ های زیر اولین فراکتال به سمت بالا قرار می دهید.

شکل فوق منطقه فراکتال های متعدد را در محدوده قیمت باریک نشان می دهد. خود فراکتال ها و دستورالعمل های آنها توسط فلش نمایش داده می شود (نسبتاً کوچک ، اما این یک ویژگی شاخص است). شش مورد از آنها (که توسط فلش قرمز نشان داده شده است) تقریباً در همان سطح قیمت قرار دارند که یک محدوده باریک است.

فلش آبی به اولین فراکتال رو به پایین اشاره می کند. فاصله بین آن و اولین فراکتال به سمت بالا فاصله مورد نیاز برای محاسبه سطوح برای قرار دادن سفارشات است. خطوط افقی قرمز از بالا به پایین سود ، خرید توقف (تعیین شده در بالاترین سطح از منطقه فراکتال) ، متوقف کردن ضرر.

فلش بنفش به نوار اشاره ای که در آن به ترتیب در انتظار باز شده است ، نشان می دهد که دایره زرد مکان تقریبی برای خروج از تجارت است.

وادشرایط ورود به تجارت کوتاه:

• این شاخص به منطقه چندین فراکتال رو به پایین در محدوده قیمت باریک اشاره کرد. این منطقه باید شامل سه یا بیشتر فراکتال (حداقل سه فلش) باشد.
• فاصله بین اولین نوار فراکتال (سیگنال) و یک نوار رو به بالا باید حداقل 7-8 پیپ باشد.

شما یک سفارش توقف فروش را در سطح پایین ترین یا اولین نوار فراکتال رو به پایین قرار داده اید. سودآوری به روشی مشابه محاسبه می شود: 70 ٪ -80 ٪ از فاصله بین اولین میله های فراکتالی به سمت بالا و رو به پایین از سطح توقف فروش منحرف می شود زیرا سود برای تجارت کوتاه باید پایین تر از توقف فروش باشد. از دست دادن توقف در همان فاصله بالاتر از توقف فروش قرار می گیرد.

چهار فراکتال در یک محدوده قیمت باریک تشکیل شده است و همان فلش بنفش به سطحی که سفارش در انتظار آن کار می کند ، اشاره می کنند. دایره قرمز نشانگر فراکتال است که تقریباً دستور توقف را برآورده کرده است. اگر از دست دادن توقف در فاصله حدود 50 ٪ از فاصله بین اولین فراکتال های رو به بالا و اول به سمت پایین قرار بگیرد ، تجارت به طور خودکار با ضرر وجود دارد. دایره زرد جایی را نشان می دهد که تجارت با یک دستور در انتظار خارج شده است.

از آنجا که این استراتژی مبتنی بر شکست سطح پشتیبانی/مقاومت است ، می توانید بر اساس سطح افقی تجارت کنید (اگر می توانید آنها را بسازید و به موقع آنها را تشخیص دهید). شاخص فراکتال ها تشخیص چنین مناطق را تسهیل می کند. با علامت گذاری میله های سیگنال فراکتال ، به تنظیم سایر سفارشات نیز کمک می کند.

به عنوان یک فیلتر اضافی ، می توانید نشانگر تمساح را به نمودار اضافه کنید (استراتژی تجارت با تمساح در اینجا شرح داده شده است). اگر فراکتال بالاتر از سطح دندان ها باشد ، شما وارد تجارت طولانی نمی شوید. اگر فراکتال زیر این خط باشد ، تجارت کوتاهی نیز وارد نمی کنید.

2. از نشانگر فراکتال و زیگزاگ برگردید.

این یک استراتژی دیگر بر اساس نشانگر Fractals است ، اما برای یک بازه زمانی طولانی تر طراحی شده است. از شاخص Zigzag به عنوان فیلتر استفاده می شود که افراط و تجزیه و تحلیل می کند و بزرگترین آنها را انتخاب می کند.

نشانگر Zigzag ابزار اصلی است. بر خلاف بسیاری از شاخص های دیگر ، حرکات قیمت آینده را پیش بینی نمی کند ، رفتار قیمت را در گذشته نشان می دهد. اگر خطوط نشانگر را وصل کنید ، سر و صدای بازار و اصلاحات را فیلتر می کنید و نمودار فقط روندهای قوی واقعی را نشان می دهد. این اوج اصلی و پایین را مشخص می کند و آنها را مستقیماً با خطوط مستقیم متصل می کند.

• مزیت استراتژی برای مبتدیان: این استراتژی شما را برای ورود به معاملات کوتاه پیشخوان می کند. تصور می شود که سازندگان بازار می توانند روند جدیدی را آغاز کنند. در مرحله بعد ، معامله گران روند وارد معاملات می شوند و قیمت را بیشتر فشار می دهند. در این لحظه ، سازندگان بازار شروع به خروج از معاملات در اوج می کنند. این استراتژی نشان می دهد که شما آن ریباند های محلی را انتخاب می کنید.

جفت ارز توصیه شده EUR/USD ، GBP/USD ، بازه زمانی M30 است. تنظیمات نشانگر Fractals در کد یکپارچه شده است ، زیگزاگ فقط یک تنظیم واحد ، extdepht = 12 (کمترین تعداد میله بین ارتفاع و پایین) دارد. می توانید الگوی شاخص و استراتژی را در اینجا بارگیری کنید.

شرایط برای ورود به یک موقعیت طولانی:

• نشانگر فراکتال یک فراکتال رو به پایین نقاشی کرده است. یکی کافی است ، شما نیازی به صبر ندارید تا یک منطقه وجود داشته باشد (مانند استراتژی قبلی).
• پایین توسط زیگزاگ نیز تأیید می شود.

شما یک محدودیت خرید را در سطح یک نوار تأیید شده (در سطح سایه) قرار داده اید. سود هدف 10 پیپ است ، ضرر توقف در همان فاصله در جهت مخالف است.

زیگزاگ نشانگر ارتفاعات با رنگ آبی است و کمترین آنها با قرمز مشخص شده است. شکل یک فراکتال رو به پایین (فلش قرمز) را نشان می دهد که همزمان با نقطه قرمز زیگزاگ است. بیایید سفارشات را قرار دهیم (سطح آنها در این سود به پایین در صفحه نمایش داده می شود ، در این سود ، سود خرید ، محدودیت خرید ، متوقف کردن ضرر). پس از قرار دادن سفارش ، قیمت بالا رفت و فقط چند شمع را بعد از آن گرفت. نقطه افتتاح معامله در سفارش توسط یک فلش آبی نشان داده شده است. در همان شمع ، موقعیت انتفاعی به طور خودکار بسته شد. توقف قلاب نشده بود.

شرایط برای ورود به یک موقعیت کوتاه

• نشانگر فراکتال یک فراکتال به سمت بالا را نقاشی کرده است
• زیگزاگ بالا را تأیید می کند

شما مطابق با همان قانون ، سفارش خود را قرار داده اید ، با تنها تفاوتی که سفارش محدودیت فروش را قرار داده اید. واضح است که در نوار مشخص شده با فلش قرمز همه شرایط راضی است: نقطه زیگزاگ به همراه فلش به سمت بالا نشانگر فراکتال ظاهر می شود. در نوار که توسط Arrow Blue نشان داده شده است ، محدودیت فروش به نتیجه می رسد و تجارت به طور خودکار در همان نوار خارج می شود.

این استراتژی استاندارد نیست زیرا شما سفارشات را بر خلاف روند در اینجا قرار داده اید. نظریه فراکتال ، به طور کلی ، نشان می دهد تجارت یک شکست. برعکس ، این استراتژی اجازه می دهد تا با استفاده از دو شاخص مشابه ، نقاط برگشتی را تشخیص دهید ، یعنی شما "علیه جمعیت" تجارت می کنید. سازندگان بازار همچنین علیه اکثریت تجارت می کنند ، و این استراتژی نشان می دهد ورود به معاملات با سود هدف کوچک. این استراتژی نسبتاً جهانی است ، اما شما باید اندازه ضرر توقف و سود کسب برای هر جفت را تعریف کنید.

نتیجه. نظریه فراکتال ممکن است برای معامله گران مبتدی بسیار پیچیده به نظر برسد. اگرچه تشخیص این الگوی بسیار آسان است ، اما به ندرت شکل کاملی دارد. به همین دلیل ، معامله گران اغلب سیگنال های کاذب را برای موارد معتبر می گیرند. نظریه فراکتال ها و کاربرد آن در تجارت cryptocurrency در مجموعه مقالاتی که می توانید در اینجا بخوانید به تفصیل شرح داده شده است. امیدوارم استراتژی های ارائه شده در مقاله برای شما جالب باشد. اگر در مورد فراکتال های معاملاتی در فارکس سؤالی دارید ، آنها را در نظرات بنویسید ، من تمام تلاش خود را برای کمک به شما می کنم!

پ. مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

از من سؤال کنید و در زیر نظر دهید. خوشحال خواهم شد که به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را ارائه دهم.

لینک های مفید:

• توصیه می کنم در اینجا با یک کارگزار قابل اعتماد تجارت کنید. این سیستم به شما امکان می دهد تا خودتان تجارت کنید یا معامله گران موفق را از سراسر جهان کپی کنید.
• برای دریافت پاداش سپرده 50 ٪ در بستر LiteFinance از وبلاگ تبلیغاتی من استفاده کنید. فقط ضمن واریز حساب معاملاتی خود ، این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه تجارت را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا ، بررسی فارکس ، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.