برای پیروی و درک بهتر قیمت سهام ، به طور کلی توصیه می شود دانش کار در مورد نسبت های ارزیابی اصلی داشته باشید ، حتی اگر خودتان از آنها استفاده نکنید. P/E نسبت قیمت به درآمد و EPS سود هر سهم است.
درآمد برای هر سهم: این اقدام با گرفتن درآمد خالص به دست آمده توسط شرکت ها و تقسیم آن بر تعداد سهام برجسته صادر شده محاسبه می شود.
نسبت قیمت / درآمد: نسبت P / E با تقسیم قیمت سهم بر درآمد هر سهم اندازه گیری می شود.
P/E و EPS دو نسبت متداول هستند.
نسبت ارزش گذاری
بسیاری از سرمایه گذاران از P/E و EPS استفاده می کنند تا درک کنند که آیا سهم به درستی ارزش دارد یا خیر. این تحلیل اساسی است. در حالی که هرگز توصیه نمی شود از نسبت قیمت سهم در انزوا استفاده کنید (همیشه باید با صنعت یا همسالان بازار آن مقایسه شود) ، این نسبت ها به طور مکرر استفاده می شود. از نظر تاریخی آنها ثابت شده اند که روشهای قابل اعتماد برای کشف ارزش ذاتی هستند یا نشان می دهند که قیمت سهم "ارزان" است.
مطالعه موردی
با استفاده از یک شرکت داستانی ، می توانیم نحوه استفاده از این نسبت ها را نشان دهیم.
"گروه AB" یک شرکت خدمات حرفه ای است و در BSE تجارت می کند. آنها انواع خدمات فناوری اطلاعات و مدیریت را به بزرگترین شرکت های هند ارائه می دهند.
داده های مالی کلیدی گروه AB در زیر ذکر شده است. این پیش بینی 12 ماهه 1،20،000 روپیه و 2،000 سهم برجسته دارد. قیمت سهم بسته گروه AB 10 روپیه بود.
توجه: اعداد مورد استفاده در این مثال به عمد ساده نگه داشته شده است. بنابراین ، نسبت ها مقادیری را نشان نمی دهند که به طور معمول یافت می شوند.
محاسبه نسبت P / E قیمت بازار برای هر سهم / درآمد برای هر سهم است.
محاسبه EPS (درآمد خالص - سود سهام در سهام ترجیحی) / متوسط سهام برجسته است
| مالی کلیدی | مالی کلیدی | پیش بینی سال 2 12 ماهه / برآورد) |
|---|---|---|
| درآمد | 1،00،000 | 1،20،000 |
| درآمد | 4000 | 5000 |
| سهام برجسته | 2000 | 2000 |
| نسبت ارزش گذاری | ||
| EPS | (4000/2000) = 2 | (5000/2000) = 2. 5 |
| PE | (قیمت سهم: 10/2) = 5 | (10/2. 5) = 4 |
سهام "گروه سی دی" ، یک رقیب ، با نسبت بالاتر از گروه AB معامله می شود. نسبت P/E برای گروه CD 8 است ، در حالی که EPS 5 است. این ممکن است شما را به این نتیجه برساند که سهام گروه AB ارزان و ارزش خرید دارد.
اگرچه ممکن است این مورد باشد ، انجام تحقیقات بیشتر در مورد شرکت را فراموش نکنید. ممکن است متوجه شوید که ، به عنوان مثال ، گروه AB به تازگی یک قرارداد بزرگ را از دست داده است ، یا گروه سی دی یک مدیرعامل را با اعتبار قوی برای کاهش هزینه منصوب کرده است. با این حال ، اگر بازار نیز تصمیم بگیرد که گروه AB ارزان است ، می بینید که قیمت سهم با گذشت زمان افزایش می یابد و شکاف ارزیابی را با همسالان خود می بندید.
عنوان معین
نتیجه
شما به 2 مورد از 3 سؤال به درستی پاسخ داده اید و به درصد کلی 67 ٪ رسیده اید.
کدام یک از موارد زیر عاملی نیست که باید هنگام برنامه ریزی برای بازنشستگی خود در نظر بگیرید؟
تلاش برای زمان برای فرصت های سرمایه گذاری مناسب
تلاش برای زمان برای فرصت های سرمایه گذاری مناسب
شروع زود هنگام با سرمایه گذاری خود هنگام برنامه ریزی بازنشستگی به این معنی است که با گذشت زمان ، می توانید از این مزیت بهره مند شوید:
کمترین خطر
قدرت ترکیب
تورم ، یا افزایش قیمت ، همچنین بر برنامه های شما برای دستیابی به جسد بازنشستگی شما تأثیر خواهد گذاشت.
- P/E و EPS هنگام مراجعه به ارزش سهم یک شرکت به طور مکرر استفاده می شود.
- در تجزیه و تحلیل اساسی ، می توانید از بسیاری از نسبت های دیگر استفاده کنید تا مشخص کنید که سهام یک شرکت نسبتاً ارزشمند است یا خیر. اگر P/E با تخفیف قابل توجهی برای همسالان معامله می شود ، ارزش دارد که ببینید آیا بازار سهام را کم ارزش می کند یا خیر.
- نسبت ها همیشه باید به عنوان مقایسه ای در یک بازار یا یک بخش استفاده شوند.
یک ابتکار آموزش سرمایه گذار. برای کسب اطلاعات در مورد KYC ، تغییر آدرس ، شکایات سرمایه گذار Redresressal و غیره ، به dspim. com/ieid مراجعه کنید.
کاوش کردن
اطلاعات محصول
- بارگیری
- ماشین حساب را برمی گرداند
- ناوگان
- IDCW
- نسبت هزینه کل
- TRI: آخرین بازده ها (PDF)
برای سرمایه گذاران
برای توزیع کنندگان MF
- وارد IfaxPress شوید
- empanel با DSP
- برگه حقوقی تعاملی
اطلاعات دیگر
- افشای اجباری
- روزهای کاری
- کدهای isin طرح
- جزئیات GSTIN
- امکانات ارائه شده
- نمونه های عددی
- نقشه سایت
با ما تماس بگیرید
با ما ارتباط برقرار کنید
برنامه ما را بارگیری کنید
سرمایه گذاری صندوق های متقابل منوط به خطرات بازار است ، کلیه اسناد مربوط به طرح را با دقت بخوانید. © DSP IM 2021.
هرگونه اطلاعاتی در مورد پیشنهادات اوراق بهادار یا مراجعه به پیشنهادات اوراق بهادار ، که در این صفحات موجود است ، بخشی از پیشنهاد اوراق بهادار برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید اوراق بهادار در ایالات متحده یا هر حوزه قضایی دیگر را تشکیل نمی دهد. چنین پیشنهادی ممکن است محدود شود.
اطلاعات موجود در صفحات آینده در نظر گرفته نشده است ، و قرار نیست در اختیار افراد ایالات متحده قرار گیرد (افرادی که در ایالات متحده ، شرکت ها ، مشارکتها یا سایر نهادهای ایجاد شده یا سازمان یافته در قوانین ایالات متحده یا سازماندهی شده اند ، در دسترس هستند. یا هر شخصی که در تعریف اصطلاح "شخص آمریکایی" تحت قانون اوراق بهادار ایالات متحده در سال 1933 ، به عنوان اصلاح شده) ، هر کجا که باشد ، قرار دارد. هرگونه اطلاعاتی در مورد پیشنهادات اوراق بهادار یا مراجعه به پیشنهادات اوراق بهادار ، که در این صفحات موجود است ، بخشی از پیشنهاد اوراق بهادار برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید اوراق بهادار در ایالات متحده یا هر حوزه قضایی دیگر را تشکیل نمی دهد. چنین پیشنهادی ممکن است محدود شود. به هیچ وجه صندوق های متقابل DSP و / یا شرکت های وابسته به آن یا هر یک از مدیران آنها ، افسران و کارمندان مسئول هرگونه خسارت مستقیم ، غیرمستقیم ، ویژه ، حادثه ای یا پیامد ناشی از استفاده از اطلاعات / نظر در اینجا نیستند. سایت ، متون ، تصاویر ، طرح ها ، تصاویر ، صداها ، عکس ها ، انیمیشن ها و فیلم ها به همراه طرح آنها و به طور کلی همه موارد موجود در این وب سایت تنها خاصیت مدیران سرمایه گذاری DSP Pvt است. آموزشی ویبولیتین این سایت و همه عناصر موجود در این سایت توسط قانون هند و توافق نامه های حق چاپ بین المللی در مورد مالکیت معنوی محافظت می شوند. محتوای این وب سایت نباید بدون دریافت مجوز قبلی از صاحبان این وب سایت ، کپی ، اصلاح ، بازتولید شده ، توزیع ، انتقال ، ویرایش یا در دسترس اشخاص ثالث شود.© کپی رایت DSPIM کلیه حقوق محفوظ است.
