مبانی تجارت فارکس: چگونه الگوهای هارمونیک را شناسایی و معامله کنیم

اگر در مورد معاملات فارکس جدی هستید، باید بدانید که چگونه نمودارها و ابزارهای تجزیه و تحلیل نمودار می توانند به شما کمک کنند معاملاتی را شناسایی کنید که درآمد بالقوه شما را به حداکثر می رساند و در عین حال ریسک را به حداقل می رساند.

شناسایی الگوهای نمودار استاندارد تنها با نگاه کردن به نمودار و مشاهده حرکات مشخص آسان است، اما الگوهای پیشرفته که به عنوان الگوهای هارمونیک نیز شناخته می‌شوند، به ابزارها و اطلاعات بیشتری برای شناسایی فرصت‌های تجاری و نظارت بر حرکات قیمت نیاز دارند.

این الگوهای هارمونیک ارزش باورنکردنی را برای معامله‌گرانی که از آنها برای اطلاع‌رسانی به برنامه معاملاتی خود استفاده می‌کنند، ارائه می‌کند، و تمام ابزارهایی که برای شناسایی و ردیابی این الگوها نیاز دارید، در پلتفرم‌های آنلاین مانند MetaTrader 5 در دسترس هستند. به طور کلی، ویژگی کلیدی هر الگوی هارمونیکیروشی است که حرکت نمودار مطابق با سطوح معروف فیبوناچی است.

تاریخچه پشت سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی به نام فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی، که نقش مهمی در افزایش محبوبیت ریاضیات در اروپا در قرن های 12 و 13 داشت، نامگذاری شده است. مهم‌ترین سهم او توسعه یک «نسبت طلایی» و یک دنباله اعداد بود که اکنون به عنوان سطوح فیبوناچی مورد استفاده در معاملات سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود.

منطق پشت این سطوح به نسبت های ایجاد شده بین این رشته اعداد مربوط می شود: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144.

این سری از اعداد به طور نامحدود ادامه می یابد و عدد بعدی با جمع دو عدد قبل از آن مشخص می شود. در این مثال، 89 + 144 = 233، که عدد بعدی در دنباله است.

از نسبت ها می توان برای اندازه گیری رابطه بین همه این اعداد استفاده کرد. به عنوان مثال، تقسیم یک عدد بر عدد زیر آن، %61. 8 به دست می‌آید. همان عدد را بر عدد دوم سمت راست تقسیم کنید، درصد سن 38. 2 می شود. این اعداد چارچوبی را برای نسبت های فیبوناچی تشکیل می دهند که به ادعای ریاضیدانان با نظم طبیعی جهان ارتباط دارد.

رایج ترین ارقام استفاده شده عبارتند از: 11. 4٪، 23. 6٪، 38٪، 61. 8٪، 70. 7٪، 76. 4٪، 88. 6٪، و 100٪. اگرچه از نظر فنی یک عدد فیبوناچی نیست، 50٪ نیز به طور منظم در معاملات مبتنی بر فیبوناچی استفاده می شود.

در اینجا نگاهی به نحوه نمایش سطوح فیبوناچی در نمودار EUR/USD داریم:

امروزه، سرمایه‌گذاران از این اعداد استفاده می‌کنند، زیرا تمایل دارند تغییرات قیمتی را که در بازارهای فارکس و سایر بازارها رخ می‌دهد، منعکس کنند. با تبدیل این نسبت‌ها به سطوحی که منعکس‌کننده افزایش‌ها و اصلاح‌های قیمت جفت ارز هستند، معامله‌گران می‌توانند زمان وقوع تغییرات قیمت را تخمین بزنند و زمانی که حرکات جفت ارز با این نسبت‌ها همسو می‌شوند، می‌توانند معاملات خود را برای به حداکثر رساندن سود زمان‌بندی کنند.

اهمیت سطوح فیبوناچی

الگوهای هارمونیک از اندازه‌گیری‌هایی به نام سطوح فیبوناچی نام‌گذاری می‌شوند که نشانگرهای ریاضی هستند که به صورت نسبت بیان می‌شوند و برای نشان دادن خطوط بالقوه حمایت و مقاومت با یک دارایی مشخص استفاده می‌شوند.

الگوهای هارمونیک زمانی ایجاد می‌شوند که حرکات قیمت دارایی به نشانگرهای فیبوناچی خاصی برسد و در اصلاحات و توسعه‌هایی که می‌تواند پیش‌بینی شکست قیمت‌ها باشد، به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند. اگرچه استثنائاتی وجود دارد، اکثر الگوهای هارمونیک دارای چهار حرکت قیمت از نقطه شروع، X هستند.

با مطالعه این سطوح اصلاحی و استفاده از آنها برای زمان بندی معاملات خود در فارکس، می توانید ریسک خود را کاهش دهید. نمودار زیر خطوط اصلاح و دامنه ریسک مرتبط با دارایی را نشان می دهد که در یک الگوی هارمونیک قرار گرفته است:

الگویی که توسعه داده است نشانگر شکستن قیمت آینده است. یک معامله گر Overeager ممکن است پس از تعیین امتیاز پنجم ، به سرعت از بین برود ، از ترس اینکه در صورت طولانی منتظر بماند ، یک موقعیت را به سرعت باز کند. اما راهنمایی های ارائه شده توسط سطح فیبوناچی ، و استراتژی غالب مورد استفاده در تجزیه و تحلیل الگوهای هارمونیک ، نشان می دهد که معامله گران بهتر منتظر می مانند تا قیمت نزدیکتر به سطح 61. 8 ٪ اصلاح شود.

اگر پیش بینی شما اشتباه باشد و قیمت آن به منطقه توقف می رسد ، این صبر و شکیبایی ریسک بالقوه را به حداقل می رساند و اگر پیش بینی شما مناسب باشد ، دامنه سود بالقوه شما را افزایش می دهد.

مزایا و مضرات تجارت در سطح فیبوناچی

سطح Fibonacci به چند دلیل ابزاری محبوب برای تجارت فارکس است. دلیل اول سهولت نسبی استفاده آنها است: سطح به راحتی در نمودار فارکس نمایش داده می شود ، و حتی معامله گران آماتور می توانند حرکات قیمت را در رابطه با این سطوح نظارت کنند ، که می تواند در ایجاد چشم برای شناسایی معاملات مفید باشد.

سطح فیبوناچی همچنین برای معامله گران پذیرای یک استراتژی تجارت روند مفید است ، تا حد زیادی به این دلیل که خود شماره های فیبوناچی برای شناسایی و پیش بینی حرکات روند طراحی شده اند. معامله گران می توانند از سطح مقاومت و همچنین پسوندهای فراتر از آن سطوح استفاده کنند تا یک فرصت تجاری قوی را شناسایی کنند.

بزرگترین چالش این است که سطح فیبوناچی ذاتاً ذهنی است و بر اساس اینکه چه کسی نمودار را مرور می کند ، می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد. نتایج استفاده از سطح فیبوناچی می تواند بسیار متفاوت باشد.

در حالی که برخی از بازرگانان حامیان پرشور این استراتژی هستند ، محروم ها استدلال می کنند که سطح فیبوناچی خود به هیچ نظریه مالی یا اقتصادی مشخصی مرتبط نیست. قابل اطمینان ترین جنبه استفاده از این نسبت ها این است که ، وقتی بسیاری از معامله گران دیگر نیز در این سطوح حرکات را ردیابی می کنند ، نسبت ها می توانند به پیشگویی های خود تحقق بخشند: معامله گران کافی پیش بینی می کنند تأثیر این سطوح که نسبت های فیبوناچی در نهایت مربوط به قیمت هستندحرکات در بازار فارکس.

اگرچه این نسبت ها توسط یک ریاضیدان مشهور توسعه یافته است ، نظریه پشت سر آنها هیچ منطق اثبات شده ای در پشت آن ندارد. عدم اعتبار ریاضی به این نسبت ها می تواند برای معامله گران که به دنبال یک رویکرد داده محور تر هستند ، خاموش باشد.

درک الگوی گارتلی

یکی از مشهورترین الگوهای تاریخ و مهمترین الگوی هارمونیک برای درک در تجارت فارکس ، الگوی گارتلی است. این الگوی از زمان اولین بار توسط H. M به مرور زمان اصلاح شده است. گارتلی در سال 1932 ، و بسیاری از الگوهای هارمونیک دیگر - از جمله پروانه ، خفاش ، خرچنگ و الگوهای Cypher - همه به عنوان تغییرات الگوی گارتلی وجود دارد ، با نسبت های مختلف فیبوناچی برای تعریف شکل آنها استفاده می شود. اگر الگوی گارتلی را درک می کنید ، استفاده از این الگوهای هارمونیک دیگر در ارزیابی های فارکس آسانتر است.

برای شناسایی یک الگوی گارتلی ، ابتدا به یک نمودار ساده نیاز دارید که هیچ شاخص دیگری به غیر از خطوط فیبوناچی وجود ندارد. هر نمودار برای الگوهای هارمونیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، باید چهار حرکت قیمت داشته باشد که هر بار جهت ها را تغییر می دهد ، با نقاط X ، A ، B ، C و D. در این دنباله ، نقطه C باید 61. 8 ٪ یا 78. 6 داشته باشد و از نقطه بازگرددب. در همان زمان ، حرکت خطوط AB و CD باید مطابقت داشته باشد ، و نقطه D باید 78. 6 ٪ اصلاح نقطه X باشد.

اگر همه این پارامترها رعایت شوند، یک الگوی گارتلی دارید. نقاط A و C به شما می‌گویند که آیا تنظیم قیمت نشان‌دهنده شکست مثبت یا منفی است: اگر A و C بالاترین نقاط در نمودار باشند، احتمالاً می‌توانید انتظار کاهش قیمت را داشته باشید. اگر A و C کمتر از X، B و D هستند، برای شکست قیمت برنامه ریزی کنید. نمودار زیر الگوی گارتلی صعودی را نشان می‌دهد که بر روی نمودار GBP/USD ایجاد شده است:

گرفتن سود

از آنجایی که از خطوط فیبوناچی برای شناسایی الگوها و زمان بندی معاملات خود استفاده می کنید، می توانید از آنها برای تصمیم گیری در مورد زمان سود استفاده کنید. بسته به ارزیابی خود از حرکت بالقوه قیمت دارایی فارکس، دو هدف سود را در نظر بگیرید. یک هدف در یک اصلاح 38. 2٪ است، در این مرحله می توانید با خیال راحت موقعیت خود را ببندید و ادعای سود کنید. یا، اگر از قیمت مطمئن هستید، می‌توانید منتظر بمانید تا 61. 8% اصلاحی داشته باشید و بازدهی خوبی از تحلیل الگوی هارمونیک خود بگیرید.

نتیجه

تحلیل الگوهای هارمونیک ممکن است پیچیده‌تر از الگوهای استاندارد باشد، اما زمانی که در حال انجام معاملات هستید، قوانین واضحی را ارائه می‌دهند. این استراتژی تجزیه و تحلیل را در برنامه معاملاتی خود بگنجانید تا مدیریت ریسک و توانایی خود را در زمان بندی معاملات خود بهبود ببخشید.

سلب مسئولیت:

اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی و آموزشی عمومی است. در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان توصیه تفسیر شود. اگر بر اساس چنین اطلاعاتی توسط شما عمل شود، این باید صرفاً به صلاحدید شما باشد و Valutrades به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.

این پست توسط Graeme Watkins نوشته شده است

مدیر عامل شرکت Valutrades Limited، Graeme Watkins یک کهنه کار بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت، سیستم ها و کنترل های ارشد، فروش، مدیریت پروژه و عملیات است. Graeme نقش های مهمی برای کارگزاری ها و پلتفرم های فناوری دارد.