تجارت جفت

به طور خلاصه ، معاملات جفت با شرط بندی کار می کنند که 2 یا بیشتر اوراق بهادار واگرایی یا در قیمت همگرا می شوند.

• پیشرفته
• استراتژی های سرمایه گذاری
• صندوق سرمایه گذاری مشترک

• استراتژی های سرمایه گذاری
• تجارت و سرمایه گذاری
• استراتژی های معاملاتی
• صندوق سرمایه گذاری مشترک
• ابزارهای تجاری

• استراتژی های سرمایه گذاری
• تجارت و سرمایه گذاری
• استراتژی های معاملاتی
• صندوق سرمایه گذاری مشترک
• ابزارهای تجاری

• استراتژی های سرمایه گذاری
• تجارت و سرمایه گذاری
• استراتژی های معاملاتی
• صندوق سرمایه گذاری مشترک
• ابزارهای تجاری

• استراتژی های سرمایه گذاری
• تجارت و سرمایه گذاری
• استراتژی های معاملاتی
• صندوق سرمایه گذاری مشترک
• ابزارهای تجاری

• استراتژی های سرمایه گذاری
• تجارت و سرمایه گذاری
• استراتژی های معاملاتی
• صندوق سرمایه گذاری مشترک
• ابزارهای تجاری

معاملات جفت یک استراتژی سرمایه گذاری با ارزش غیر جهت دار و نسبی است که به دنبال شناسایی 2 شرکت یا بودجه با ویژگی های مشابه است که اوراق بهادار سهام در حال حاضر با یک رابطه با قیمت که خارج از محدوده معاملات تاریخی آنها است ، تجارت می کنند. این استراتژی سرمایه گذاری مستلزم خرید امنیت کم ارزش است در حالی که امنیت بیش از حد با ارزش را کاهش می دهد ، همه در حالی که بی طرفی بازار را حفظ می کند. همچنین می توان از آن به عنوان داوری خنثی یا آماری در بازار یاد کرد.

استراتژی تجارت

معاملات جفت استراتژی است که تمایل به استفاده از آمار برای شناسایی روابط ، کمک به تعیین جهت رابطه و سپس مشخص کردن نحوه اجرای یک تجارت بر اساس داده ها دارد. معامله گر این زوج سعی می کنند در انتظار بدست آوردن پول در هنگام اصلاح نابرابری ، از عدم تعادل بازار بین 2 یا بیشتر ابزار مالی مانند سهام یا وجوه استفاده کنند.

برای اندازه گیری این روابط ، معامله گر جفت از آمار ، اصول ، تجزیه و تحلیل فنی و حتی احتمالات استفاده می کند. یکی از اصلی ترین کلیدهای معاملات جفت شدن ، پیدا کردن همبستگی های شدیدی بین ابزارهای مالی است ، بنابراین پایه و اساس تجزیه و تحلیل بیشتر ایجاد می شود. سپس داده های تجربی برای کشف اطلاعاتی که به معامله گر اجازه می دهد روشی کارآمد و روشمند برای اجرای معاملات موفق باشد ، جدا می شوند.

معاملات جفت به هیچ وجه یک تجارت مقدس تجارت نیست و مانند هر سبک تجاری دیگر فراز و نشیب های خود را خواهد داشت.

کار جفت ها بر اساس همبستگی بین 2 (یا بیشتر) سهام ، بخش ها ، فهرست ها یا سایر ابزارهای مالی است. به یک بزرگراه و جاده خدماتی فکر کنید که اغلب به موازات آن اجرا می شود. به طور کلی ، جاده خدمات از نزدیک از بزرگراه پیروی می کند اما زمین یا توسعه گاهی اوقات باعث واگرایی این 2 می شود. منطقه بین بزرگراه و جاده خدمات را می توان به عنوان گسترش تصور کرد - فاصله اندازه گیری شده بین 2 شیء که با هم سفر می کنند. معامله گر این جفت تلاش می کند تا با آمار در تلاش برای یافتن رابطه قابل معامله از فرصت های نابرابری ، گسترش را اندازه گیری کند.

به طور خلاصه ، معاملات جفت با شرط بندی کار می کنند که 2 یا بیشتر اوراق بهادار واگرایی یا در قیمت همگرا می شوند. معامله گر شرط می بندد که سهام 50 دلاری و سهام 55 دلاری ، به عنوان مثال ، در صورت بسته شدن تجارت ، گسترش بزرگتر یا کوچکتر (5 دلار در این مورد) خواهد داشت. معامله گران واگرایی دوست دارند شاهد افزایش گسترش باشند در حالی که معامله گران همگرایی ترجیح می دهند شاهد کاهش گسترش باشند.

هرکسی می تواند از معاملات جفت استفاده کند اما تمایل دارد توسط متخصصان و کسانی که درک خوبی از فروش کوتاه دارند ، به کار گرفته شود. تبدیل جفت های تجاری از یک ساختار نظری به یک واقعیت عملی که قادر به ایجاد سود است ، چندین مرحله را شامل می شود:

1. معیارهای انتخاب را تدوین کنید
2. لیستی از معاملات نامزد را تولید کنید
3. پوشش های فنی ، اساسی یا سایر روکش های آماری را انجام دهید
4. تجارت را اجرا کنید
5. تجارت را مدیریت کنید
6. تجارت را ببندید

اجرای موفقیت آمیز هر یک از مراحل یک عنصر حیاتی در فرآیند تبدیل شدن به یک معامله گر جفت سودآور است. همانطور که در مورد هر روش معاملاتی وجود دارد، پیچیدگی و موفقیت 3 مرحله نهایی، یعنی معامله واقعی، به دقت و مهارتی که در 3 مرحله اول وجود دارد، بستگی دارد.

معیارهای انتخاب را تدوین کنید

این سخت ترین و زمان برترین مرحله در فرآیند است. این شامل انتخاب یک جهان معاملاتی، ساخت و آزمایش یک مدل، اگر قرار است از آن استفاده شود، و ایجاد دستورالعمل‌های کلی خرید و فروش است. منابع یک معامله گر منفرد و مدت زمان معامله مورد انتظار بر هر یک از این عوامل تأثیر می گذارد، اما ساختار از نظر عملکرد در همه موارد یکسان است.

نامزدها را مشخص کنید

پس از تعریف فرآیند انتخاب، یک معامله گر باید از آن فرآیند برای ایجاد لیستی از معاملات نامزد استفاده کند. در صورت تکیه بر تحقیقات دستی، نتایج این تحقیق فهرست را تشکیل می دهد. در صورت تکیه بر یک مدل، خروجی مدل به عنوان لیست نامزدها عمل می کند. فرکانس این روش نیز باید در نظر گرفته شود. معامله‌گری که قصد دارد یک موقعیت معین را برای چند ساعت تا چند روز حفظ کند، باید معاملات نامزدی را با فرکانس بسیار بیشتری نسبت به مدیری که میانگین دوره نگهداری آن بر حسب ماه اندازه‌گیری می‌شود، ایجاد کند.

روکش ها

معامله گران جفت از نوعی روش تجزیه و تحلیل برای تأیید معامله و کمک به سفارشی کردن قوانین خرید و فروش استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل همپوشانی به تنظیم اهداف سود و توقف سطوح زیان با توجه به ویژگی های یک تجارت معین کمک می کند. انواع مختلفی از پوشش های فنی و اساسی وجود دارد که می توان از نمودار شمعی گرفته تا استحکام نسبی استفاده کرد.

تجارت را اجرا کنید

در حالی که به نظر می رسد این ساده ترین مرحله در فرآیند سرمایه گذاری باشد، چند نکته ظریف وجود دارد. به طور کلی، قسمت کوتاه یک معامله باید قبل از ثبت سفارش طولانی اجرا و پر شود. علاوه بر گزینه ورود دستی معاملات، برخی از برنامه های معاملاتی نیز برای اجرای جفت طراحی شده اند. این برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به طور همزمان از هر طرف برای معامله‌گر، به‌ویژه برای سفارش‌های بزرگ‌تر، در تلاش برای رسیدن به یک نسبت قیمت از پیش تعیین‌شده، کار کنند. برای اکثر معامله‌گران، چنین برنامه‌هایی بیشتر یک راحتی هستند تا یک ضرورت، زیرا لغزشی که در حین اجرا رخ می‌دهد نسبت به هدف سود کل معامله حداقل است.

تجارت را مدیریت کنید

این مسئولیت معامله گر است که موقعیت را نه تنها بر اساس قوانین خرید و فروش از پیش تعیین شده، بلکه با تغییر محیط بازار نیز مدیریت کند. معامله‌گر باید از انتشار اخبار غیرمنتظره‌ای که بر هر یک از ابزارهای معامله تأثیر می‌گذارد آگاه باشد و آماده باشد که تفکر خود را بر این اساس تنظیم کند. به همین ترتیب، آنها باید به عملکرد قیمت جفت توجه داشته باشند و به طور مداوم مشخصات ریسک/بازده معامله را تنظیم کنند. به عنوان مثال، اگر معامله ای با مدت زمان مورد انتظار 3 هفته به 50 درصد از هدف سود خود در روز اول پس از اجرا برسد، معامله گر می خواهد پاداش بالقوه برای باز نگه داشتن معامله را دوباره ارزیابی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر می‌تواند 1 از 2 گزینه را برای مدیریت محتاطانه معامله در حرکت رو به جلو انتخاب کند. معامله را می توان بلافاصله با این دیدگاه بسته شد که بازده اضافی ریسک یا هزینه فرصت را تضمین نمی کند. گزینه دیگر این است که برای قفل کردن حداقل بخشی از سود، یک سطح توقف ضرر را آغاز کنید. معامله‌گر احساس می‌کند که کدام یک از این گزینه‌ها بیشتر با سبک خاص او مطابقت دارد و ممکن است برای جفت‌های مختلف در زمان‌های مختلف تصمیم‌های متفاوتی بگیرد.

تجارت را ببندید

برای معامله‌گری که منضبط باقی می‌ماند و از قوانین خرید و فروش از پیش تعیین‌شده و همچنین سیگنال‌های دریافتی از بازار پیروی می‌کند، بستن معامله ساده‌ترین قدم خواهد بود. سخت ترین معیار برای یک معامله گر برای رعایت محدودیت مدت زمان است. بستن معامله ای که مبلغ کمی را از دست می دهد، اما منقضی شده است، اغلب دشوار است، زیرا تمایل به انتخاب "چند روز به آن فرصت داده می شود" است، به این امید که بتوان سطح سربه سر را بازیابی کرد. پاداش معمولاً ضررهای بزرگتر یا کاهش سود است، البته فقط از هزینه فرصت مرتبط با عدم انجام معاملات دیگر.

تجارت جفتی می تواند سودآور باشد اما نیاز به تحقیق قابل توجه، نظارت دقیق، قوانین روشن و نظم و انضباط دارد.