ایجاد یک استراتژی مدیریت پول فارکس و برنامه کنترل ریسک نباید کار دشواری باشد.
در واقع، این یکی از ساده‌ترین کارهایی است که می‌توانید برای محافظت از سرمایه تجاری خود انجام دهید. علیرغم این حقیقت، اغلب تا حدی پیچیده است که اکثر معامله گران موفق به ایجاد یک استراتژی مناسب نمی شوند.
این یک نظارت بزرگ است.
اگر برنامه ای برای کنترل ریسک ندارید، دیر یا زود دچار بحرانی می شوید که می تواند کل حساب معاملاتی تان را تمام کند.
این پست توسط Bybit حمایت می شود!
علاوه بر این که بای بیت بهترین پلتفرم معاملاتی موبایلی است که تا به حال برای ارزهای دیجیتال استفاده کرده ام، وقتی تمام 3 مرحله را در لینک زیر انجام دهید، 30 دلار به بیت کوین هدیه می دهد.
لینک بالا یک پیوند وابسته است. به این معنی که بدون هیچ هزینه اضافی برای شما، اگر کلیک کنید و ثبت نام کنید، کمیسیون دریافت خواهم کرد.
همچنین، بهترین استراتژی معاملاتی در جهان بدون داشتن یک برنامه مدیریت پول قوی، در درازمدت موفق به کسب درآمد برای شما نخواهد شد.
در این درس، من می‌خواهم یک رویکرد سه مرحله‌ای ساده و در عین حال مؤثر برای کنترل ریسک و مدیریت سرمایه تجاری خود را به شما نشان دهم.
زمانی که خواندن این پست را به پایان می‌رسانید، می‌توانید ریسک خود را بر اساس هر معامله تنظیم کنید، برای هر راه‌اندازی تجارت یک برنامه حمله تعریف کنید و محدودیت‌هایی را برای خود تعیین کنید تا از طول عمر حساب تجاری خود اطمینان حاصل کنید.
مرحله 1: تحمل ریسک خود را تنظیم کنید
بدون ترس از از دست دادن کل مبلغ، چقدر می توانید در هر معامله ریسک کنید؟
این سوال میلیون دلاری است. اگر بتوانید صادقانه به آن پاسخ دهید و آن را با یک مزیت معاملاتی ترکیب کنید، خود را در مسیری به سمت سودهای ثابت در زمان کوتاه خواهید یافت.
این ممکن است بلند به نظر برسد، اما حقیقت دارد. یکی از دلایل اصلی شکست اکثر معامله گران فارکس این است که ریسک زیادی دارند. معامله گران از نظر تاریخی در محاسبه سود بالقوه در یک راه اندازی خاص عالی هستند، اما ریسک مرتبط معمولاً یک فکر بعدی است.
با این حال، تعیین ریسک در هر معامله به عنوان یک درصد ساده کافی نیست، اگرچه این نیمی از فرمول است.
بیان اینکه شما فقط 1٪ یا 2٪ از موجودی حساب خود را در معرض خطر قرار می دهید، یک رویکرد رایج و در عین حال ناقص است.
اجازه بده توضیح بدم
اگر ریسک خود را در هر معامله فقط به صورت درصد تعریف کنید، به مغز شما اجازه نمی‌دهد پول در معرض خطر را بپذیرد. مطمئناً، گفتن اینکه 2٪ از موجودی حساب خود را به خطر می اندازید منطقی به نظر می رسد، اما اگر این مبلغ برابر با 1000 دلار باشد، چه؟
اگر شما هم مانند اکثر مردم هستید، وابستگی عاطفی قوی تری به نیمه دوم آن بیانیه احساس می کنید.
این به این دلیل است که نماد پولی مانند «$» یک محرک احساسی است و بسیار تأثیرگذارتر از نماد درصدی است که در بالا ذکر شد.
این چه ربطی به تعریف ریسک شما دارد؟
عدم تعریف ارزش پولی علاوه بر درصد ممکن است برای شما هزینه داشته باشد.
بیایید برای لحظه ای فرض کنیم که شما به تازگی 100000 دلار به ارث برده اید و تصمیم گرفته اید نیمی از آن را به حساب معاملاتی خود واریز کنید. شما چند سالی است که در حال معامله در فارکس بوده اید و در نهایت در شش ماه گذشته شاهد سودهای ثابتی بوده اید.
این یک لحظه بزرگ برای شما است زیرا قبل از ارث بردن حساب شما فقط 10000 دلار بود. اکنون به 60000 دلار رسیده است.
به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت پول فارکس، ریسک هر معامله را 2 درصد از مانده حساب خود تعریف کرده اید. بنابراین شما قبلاً حدود 200 دلار در هر معامله ریسک کرده بودید.
ببینید با این به کجا می روم؟
با این حال، پس از افزودن 50000 دلار به حساب 10000 دلاری خود، ریسک 2 درصدی شما از 200 دلار به 1200 دلار نه چندان کوچک رسیده است.
آیا برای از دست دادن 1200 دلار در معامله بعدی آماده هستید؟
البته ، شما می توانید این استدلال را مطرح کنید که اگر حساب 10،000 دلاری را به تدریج با گذشت زمان بنا کرده اید ، ریسک 1200 دلاری به نظر نمی رسد بسیار دلهره آور باشد.
شاید ، اما دلیلی وجود دارد که تعداد کمی از معامله گران حرفه ای از قانون سنتی 2 ٪ استفاده می کنند. به این دلیل است که آنها دیگر نیازی به ریسک کردن آن برای بازده قابل توجهی ندارند. آنها همچنین می دانند که این تصویر ناقص از آنچه واقعاً در معرض خطر است ، نقاشی می کند.
به طور خلاصه ، مهم است که با استفاده از درصد ثابت و همچنین یک ارزش پولی ، ریسک خود را بر اساس تجارت تعریف کنید. حتی اگر فقط ارزش پولی را در کنار درصد بنویسید ، به ذهن شما اجازه می دهد تا میزان خطر مرتبط را درک کند ، به شما کمک می کند تا هنگام از دست دادن کنترل خود را کنترل کنید.
مرحله 2: تجارت خود را برنامه ریزی کنید و برنامه خود را تجارت کنید
بهترین استراتژی مدیریت پول فارکس در جهان بدون برنامه ای برای هر تجارت ، هیچ کاری را انجام نمی دهد.
اما درست مانند کنترل ریسک ، برنامه شما برای تجارت معین لازم نیست پیچیده باشد. به سادگی نوشتن استراتژی خروج خود در بیشتر موارد کافی است.
استراتژی خروج شما باید شامل تعیین سطح ضرر توقف و همچنین هدف سود شما باشد. و برای کسانی که هرم می کنند ، حتماً سطوح بحرانی را که قصد دارید در موقعیت قرار بگیرید ، بنویسید.
جایی که شما این اطلاعات را پیگیری می کنید به عهده شماست. اعضای اقدام روزانه قیمت به مجله تجارت آنلاین که برای آنها ایجاد کردم دسترسی دارند ، اما یک نوت بوک ساده یا پردازنده کلمه ای انجام می دهد.
هنگامی که این سطوح را پایین آورده اید ، از اهمیت حیاتی برخوردار است که شما آنها را تحت هیچ شرایطی اصلاح نکنید.
انجام این کار نه تنها برنامه حمله شما را باطل می کند ، بلکه شما را در معرض تصمیم گیری عاطفی قرار می دهد.
به محض اینکه پول را روی خط بگذارید ، عینیت مورد نیاز برای تجارت آنچه را که اتفاق می افتد را از دست می دهید تا آنچه می خواهید اتفاق بیفتد. در اصل ، فکر از دست دادن پول قضاوت شما را ابراز می کند.
مرحله 3: یک آستانه درد ایجاد کنید
اکنون که پارامترهای ریسک خود را بر اساس هر تجارت تنظیم کرده اید و برای هر تجارت برنامه حمله دارید ، زمان آن رسیده است که آستانه درد را ایجاد کنید.
شما می پرسید آستانه درد چیست؟
(نگران نباشید ، برای پیدا کردن نیازی به قرار دادن سنگ روی سر شما نیست)
من آن را به عنوان نقطه ای تعریف می کنم که در آن شما پس از یک سری از ضررها به یک استراحت طولانی از بازار نیاز دارید.
به عنوان مثال ، فرض کنیم که شما فقط چهار معاملات را پشت سر هم از دست داده اید. اگر 2 ٪ از مانده حساب خود را برای هر تجارت ریسک می کنید ، این میزان 8 ٪ از دست دادن سهام قابل معامله است.
(از نظر فنی این موضوع کمی کمتر از 8 ٪ است ، اما ما حتی به عنوان مثال اهداف را حفظ خواهیم کرد.)
من اهمیتی نمی دهم که شما یک معامله گر چقدر خوب هستید ، این نوع از دست دادن برگشت به عقب اعصاب شما را به هم می زند. این می تواند باعث شود شما به توانایی های خود شک کنید ، که به ناچار منجر به ضرر حتی بیشتر خواهد شد.
این یک چرخه شرور است اما می توانید با محدودیت های مناسب در محل خودداری کنید.
اکنون ، برای لحظه ای فرض کنیم که آستانه درد شما 10 ٪ است. این بدان معناست که می توانید قبل از استراحت ، 10 ٪ از مانده حساب خود را از اوج تا فرورفتگی از دست دهید.
در صورت تعجب ، "اوج به فرورفتگی" فقط تغییر ارزش از بالاترین نقطه به پایین ترین نقطه است. بنابراین اگر مانده حساب شما به تازگی به 12. 500 دلار رسیده است ، حد 10 ٪ به این معنی است که به محض رسیدن حساب شما به 11،250 دلار ، آستانه شما منجر می شود.
با بازگشت به مثال ما ، پس از چهار تجارت از دست دادن ، شما هنوز هم از نظر فنی خوب هستید زیرا در مجموع 8 ٪ از اوج تا فرورفتگی را از دست داده اید.
اما اگر می خواهید تجارت بعدی را بدون جبران خسارت های قبلی از دست بدهید ، آستانه درد شما عملی می شود و بنابراین شما را ملزم می کند که از بازار فاصله بگیرید.
این که آیا این وقفه چند روز است یا چند هفته به عهده شماست ، تا زمانی که شما احساس طراوت و بدون هیچ گونه فکر طولانی و شک و تردید می کنید.
به خاطر داشته باشید که هرچه ریسک شما در هر تجارت کوچکتر باشد این است که ما در مرحله 1 تعریف کردیم ، اتاق wiggle بیشتر خواهید داشت ، مگر اینکه البته شما آستانه درد را نیز کاهش دهید.
این سطح می تواند از معامله گر تا معامله گر متفاوت باشد. با این حال ، در تجربه من ، یک دامنه قابل قبول در جایی بین 5 تا 10 ٪ است. این امر به شما امکان می دهد تا چند ضرر متوالی را که اجتناب ناپذیر هستند ، به حساب آورید ، اما همچنین مانع از دست دادن آنقدر می شود که بازیابی بیش از حد دشوار می شود.
سخنان پایانی
تدوین یک استراتژی مؤثر در مدیریت پول فارکس با کنترل مناسب ریسک یک فرآیند ساده است که می دانید چه چیزی باید تعریف شود.
درست مانند استراتژی ها و الگوهای اقدام قیمت که ما تجارت می کنیم ، بهترین رویکرد یک روش ساده است. هیچ دلیلی برای بیش از حد این کار وجود ندارد ، به خصوص در اوایل کار تجاری شما.
مهمتر از این است که طرحی را که می فهمید و می توانید به طور روزانه دنبال کنید. با درک ساده و آسان آن ، به احتمال زیاد به پارامترهایی که تعیین کرده اید رعایت می کنید.
از این گذشته ، این برنامه ای نیست که شما را موفق می کند. این توانایی شما برای دنبال کردن آن است.
نوبت شما
استراتژی شما برای مدیریت پول و کنترل ریسک در بازار فارکس چیست؟
نظر یا سؤال خود را در زیر بگذارید و حتماً پاسخ خواهم داد.
پیام بگذارید:
10 نظر
معامله گر جدید بسیار کوچکی که از رویکرد 3 مرحله ای شما برای مدیریت پول فارکس لذت برد. بعد از خواندن این مطلب چندین بار بیشتر از "برنامه" خود آگاه خواهم بود زیرا معاملات آینده را تنظیم کردم ... از شما برای به اشتراک گذاشتن چنین اطلاعات ارزشمندی متشکرم.
گیلین ، شنیدن این عالی است. خوب است بدانید که می توانم کمک کنم. اگر سوالی دارید من را در جریان بگذارید.
با تشکر از JBمقاله بسیار مفید
پس از شروع تجارت به نفع من (و به حدود 50-70 ٪ می رسد) ، من از دست دادن توقف خود برای شکستن سطح حتی حرکت می کنم.
بعد از یک یا دو روز اگر تجارت شروع به حرکت به پهلو کند ، من SL را به سطح ورودی منتقل می کنم.
کیسی ، از شنیدن این حرف خوشحال شد. به نظر می رسد که شما یک برنامه کاملاً محکم دارید ، به خصوص اگر برای شما خوب باشد. با تشکر از اشتراک گذاری
تقریباً 10 ماه است که تجارت کرده اند. اما همیشه در تنظیم از دست دادن توقف مشکلی دارید. با استفاده از ماشین حساب سعی کنید اما به نظر نمی رسد که آن را عملی کند. آیا روش ساده ای برای تعیین سطح SL بر اساس این خطر 2 ٪ وجود دارد؟اندازه حساب من فقط 1 دلار است و من معمولاً با 5 جفت بزرگ تجارت می کنم.
مقاله بسیار مفید جاستین می توانید لطفاً مقداری مقاله در مورد مدیریت تجارت بنویسید ، منظورم این است که چگونه می توانید تجارت را پس از ایجاد موقعیت طولانی یا کوتاه وارد کنید. با تشکر
من همیشه SL خود را در 95 ٪ سرمایه خود نگه داشته ام و 50 ٪ سود را دریافت می کنم ، واقعاً ایده ای در مورد چگونگی اندازه گیری خطر پاداش ندارم. من هنوز یاد می گیرم. در حال حاضر 10 ٪ سرمایه را به خطر می اندازد.
فقط برای روشن شدن ، در جدول جزئیات تجارت ، شما یک درصد را به خطر می اندازید؟این امر به این دلیل است که: قیمت ورود/ضرر توقف = . 996 یا 1 ٪.
می توانید بگویید که من یک تازه کار هستم و هنوز در جستجوی اطلاعات بیشتر هستم. من به پست شما پایان می دهم و به نظر می رسد که می توانم آموزش بیشتری در اینجا به صورت رایگان از خود استاد داشته باشم. من از شما بسیار قدردانی می کنم و می خواهم از شما بپرسم که آیا پیشنهاد می کنید از ارائه دهنده سیگنال مانند رهبران DUX یا FX یا TradeWindow استفاده کنید.
فقط تعجب می کنم که چگونه در مورد این موضوع پیش برویم. به عنوان مثال، من یک حساب 1000 دلاری دارم و امیدوارم بعد از معامله اول، معامله دوم را انجام دهم. با انجام معامله اول، آیا می توانم فرض کنم که فقط 500 دلار در حساب خود دارم و بنابراین ریسک خود را بر اساس آن محاسبه کنم و پس از انجام معامله دوم، ریسک خود را بر اساس 500 دلار باقی مانده محاسبه کنم. من سعی می کنم بر سناریویی غلبه کنم که در آن ریسک خود را بر اساس 1000 دلار برای معامله اول محاسبه می کنم، در نتیجه از انجام معامله دوم جلوگیری می کنم، به خصوص زمانی که معامله اول مقدار قابل توجهی از پیپ ها را برای شرایط سربه سر تغییر نداده باشد. متشکرم.
سلب مسئولیت: هر گونه مشاوره یا اطلاعات در این وب سایت فقط مشاوره عمومی است - شرایط شخصی شما را در نظر نمی گیرد، لطفاً فقط بر اساس این اطلاعات معامله یا سرمایه گذاری نکنید. با مشاهده هر گونه مطالب یا استفاده از اطلاعات موجود در این سایت، موافقت می کنید که این مطالب آموزشی عمومی است و هیچ شخص یا نهادی را مسئول از دست دادن یا خسارات ناشی از محتوا یا توصیه های کلی ارائه شده توسط دیلی پرایس اکشن، کارکنان آن در اینجا نمی دانید. مدیران یا اعضای همکارمعاملات آتی، گزینه‌ها و معاملات نقدی ارز دارای پاداش‌های بالقوه بزرگ، اما همچنین ریسک بالقوه بزرگی هستند. برای سرمایه گذاری در بازارهای آتی و اختیار معامله باید از ریسک ها آگاه باشید و مایل به پذیرش آنها باشید. با پولی که نمی توانید از دست بدهید معامله نکنید. این وب‌سایت نه درخواستی است و نه پیشنهادی برای خرید/فروش معاملات آتی، فارکس نقطه‌ای، cfd، گزینه‌ها یا سایر محصولات مالی. هیچ اظهارنظری مبنی بر اینکه حسابی سود یا زیان مشابه آنچه در مطالب این وب‌سایت مورد بحث قرار گرفته است به دست می‌آورد یا احتمال دارد وجود داشته باشد. عملکرد گذشته هر سیستم یا روش معاملاتی لزوماً نشان دهنده نتایج آتی نیست.
هشدار ریسک بالا: معاملات فارکس، آتی و اختیارات دارای پاداش‌های بالقوه بزرگ، اما خطرات بالقوه بزرگی نیز هستند. درجه بالای اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند. برای معامله در این بازارها باید از ریسک های سرمایه گذاری در فارکس، آتی و گزینه ها آگاه باشید و مایل به پذیرش آنها باشید. معاملات فارکس شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. لطفا با پول قرض گرفته شده یا پولی که نمی توانید از دست بدهید معامله نکنید. هر گونه نظرات، اخبار، تحقیقات، تحلیل ها، قیمت ها یا سایر اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان نظرات کلی بازار ارائه می شود و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نمی باشد. ما مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر یا خسارت، از جمله بدون محدودیت، از دست دادن سود، که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی ناشی شود، نمی پذیریم. لطفاً به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته هر سیستم یا روش معاملاتی لزوماً نشان دهنده نتایج آتی نیست.
حق چاپ 2022 توسط Daily Price Action, LLC
دریافت 30 دلار در بیت کوین!
بای بیت علاوه بر اینکه بهترین پلتفرم معاملاتی موبایلی است که تا به حال برای ارزهای دیجیتال استفاده کرده‌ام، وقتی تمام 3 مرحله را در لینک زیر انجام دهید، 30 دلار به صورت بیت‌کوین تقدیم می‌کند.
