شمعدان چکشی چیست و چگونه می توان با آن معامله کرد؟

"چکش" یکی از نمادین ترین الگوهای شمعدانی است که به دلیل داشتن شکلی شبیه چکش نام خود را دریافت کرده است.

در شکل زیر رنگ سبز بدنه شمع به این معنی است که قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن آن است. شمع قرمز برعکس را نشان می دهد که در آن قیمت افتتاحیه بیشتر از قیمت بسته شدن است. با این حال، معامله گران اغلب شمعدان چکشی را بدون توجه به رنگ بدنه شمع، یک سیگنال صعودی می دانند. رنگ شمع ها ممکن است بسته به ترجیح متفاوت باشد.

شمع چکشی در روند نزولی و صعودی

اگر کندل چکشی پس از یک روند نزولی پیدا شود، نشان دهنده بازگشت احتمالی یک روند نزولی نزولی به یک روند صعودی صعودی است. با این حال، اگر کندل چکشی پس از یک روند صعودی پیدا شود، ممکن است به معنای برگشت احتمالی یک روند صعودی صعودی به یک روند نزولی باشد. در سناریوی دوم، شمعدان چکشی نام دیگری دارد - "مرد حلق آویز".

شمعدان چکشی با سایه بالایی کوچک (یا وجود ندارد) مشخص می شود، جایی که بالاترین قیمت یک شمع نزدیک یا تقریباً معادل قیمت باز یا بسته شدن است. یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه سایه بلند پایین آن است. طول سایه پایین حداقل دو برابر بدنه شمع است، به این معنی که کمترین قیمت شمع با قیمت باز یا بسته شدن آن فاصله دارد.

شمعدان چکشی معکوس (ستاره تیراندازی) چیست؟

سپس، تغییرات معکوس الگوی شمعدان چکشی وجود دارد. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، آنها شبیه به الگوهای شمعدان چکشی معمولی هستند اما وارونه هستند. از شکل زیر، یک شمعدان چکشی معکوس دارای یک سایه پایین بسیار کوچک (یا وجود ندارد) و یک سایه بالایی بلند است که دو برابر طول بدنه شمع است. بسته به قیمت باز و بسته شدن دارایی، چکش های معکوس نیز می توانند سبز یا قرمز باشند. چکش معکوس اگر پس از یک روند نزولی پیدا شود، یک سیگنال معکوس صعودی است و اگر پس از یک روند صعودی پیدا شود، یک سیگنال معکوس نزولی است. در مورد دوم، چکش معکوس معمولاً "Shoting Star" نامیده می شود.

چگونه شمعدان چکشی را بشناسیم؟

در اینجا چند نمونه نشان می دهد که الگوهای مختلف شمعدان چکشی را نشان می دهد که خوانندگان می توانند به عنوان مرجع از آنها استفاده کنند. شکل های زیر چکش معمولی، مرد معلق، چکش معکوس و ستاره تیرانداز را نشان می دهد.

شمعدان چکشی معمولی

از شکل زیر، کندل چکشی پس از یک روند نزولی قرار دارد که در آن قیمت از حدود 3500 دلار به حدود 2000 دلار کاهش یافت. ظاهر یک شمعدان چکشی یک سیگنال معکوس صعودی بالقوه است که به این معنی است که دارایی در حال شکل گیری پایین است که ممکن است با افزایش قیمت همراه باشد. سیگنال زمانی تایید می شود که شمع درست بعد از چکش قیمت بسته شدن بالاتری نسبت به قیمت باز شدن داشته باشد. در این مثال، قیمت دارایی پس از ظاهر شدن شمعدان چکشی افزایش یافت و به 2900 دلار رسید.

کندل چکشی از نمودار قیمت اتریوم (ETH) از 16 مه تا 29 مه 2021، بازه زمانی 4 ساعت شناسایی شده است (منبع: TradingView)

مرد معلق

از شکل زیر ، مرد حلق آویز پس از صعودی قرار دارد که قیمت آن از حدود 143 دلار به حدود 176 دلار افزایش یافته است. ظاهر یک مرد آویزان یک سیگنال معکوس بالقوه نزولی است به این معنی که دارایی در حال تشکیل یک بالا است که ممکن است با افت قیمت دنبال شود. سیگنال زمانی تأیید می شود که شمع درست بعد از آنکه مرد آویزان قیمت باز بالاتری نسبت به قیمت بسته شدن داشته باشد ، تأیید می شود. در این مثال ، قیمت دارایی پس از ظهور مرد حلق آویز کاهش یافت و به 165 دلار کاهش یافت.

مرد حلق آویز که از نمودار قیمت اتریوم از 11 ژانویه تا 24 ژانویه 2020 ، چهارچوب زمانی مشخص شده است (منبع: TradingView)

شمعدان چکش معکوس

از شکل زیر ، شمعدان چکش معکوس پس از نزولی واقع شده است که قیمت آن از حدود 600 دلار به حدود 540 دلار کاهش یافته است. ظاهر یک چکش معکوس یک سیگنال معکوس احتمالی صعودی است به این معنی که دارایی در حال شکل گیری پایین است که ممکن است با افزایش قیمت دنبال شود. سیگنال زمانی تأیید می شود که شمع درست بعد از چکش معکوس قیمت بسته شدن بالاتری نسبت به قیمت افتتاح دارد. در این مثال ، قیمت دارایی پس از ظهور چکش معکوس افزایش یافته و به 600 دلار افزایش یافته است.

شمعدان چکش معکوس که از 2 دسامبر تا 19 دسامبر 2020 ، چهارچوب زمانی از نمودار قیمت اتریوم مشخص شده است (منبع: TradingView)

ستاره تیراندازی

از شکل زیر ، ستاره تیراندازی پس از صعودی واقع شده است که قیمت آن از حدود 237 دلار به حدود 247 دلار افزایش یافته است. ظاهر یک ستاره تیراندازی یک سیگنال معکوس بالقوه نزولی است که به این معنی است که دارایی در حال تشکیل یک بالا است که ممکن است با کاهش قیمت دنبال شود. سیگنال زمانی تأیید می شود که شمع درست بعد از چکش معکوس قیمت افتتاحیه دارد که بالاتر از قیمت بسته شدن است. در این مثال ، قیمت دارایی پس از ظهور ستاره تیراندازی کاهش یافت و به 230 دلار سقوط کرد.

ستاره تیراندازی از نمودار قیمت اتریوم از 3 ژوئن تا 23 ژوئن 2020 ، چهارچوب زمانی (منبع: TradingView) مشخص شده است

چگونه می توان با شمعدان چکش تجارت کرد؟

دو قانون اصلی هنگام تجارت در شمعدان چکش وجود دارد:

• هنگامی که معامله گران یک چکش معمولی یا یک چکش معکوس را مشاهده می کنند ، باید بررسی کنند که آیا حداقل سه شمع قرمز انجام شده است یا خیر. در مورد مرد آویزان یا ستاره تیراندازی ، معامله گران باید بررسی کنند که آیا حداقل سه شمع سبز انجام شده است یا خیر. الگوهای شمعدان چکش در این سناریوها مؤثر است.

• سپس معامله گران باید شمع را که درست بعد از الگوهای شمعدان چکش آمده است ، بررسی کنند. اگر بعد از چکش معمولی یا چکش معکوس افزایش قیمت وجود داشته باشد ، معامله گران می توانند با قیمت پایین تری وارد شوند و با قیمت بالاتر سود کسب کنند. اگر بعد از مرد حلق آویز یا ستاره تیراندازی کاهش قیمت داشته باشد ، معامله گران می توانند با قیمت بالاتر از آن خارج شوند و دوباره با قیمت پایین وارد شوند.

هنگامی که معامله گران می توانند به طور مرتب الگوهای شمعدان چکش را مشاهده کنند ، باید نحوه ورود یا خروج از بازار را در نظر بگیرند و ضرر خود را متوقف کنند یا سفارشات سود را بگیرند. از آنجا که بازار رمزنگاری بی ثبات است ، ضرر توقف یا سفارش سود نباید به قیمت ورودی نزدیک باشد ، وگرنه خیلی سریع شروع می شود. در عوض ، معامله گران باید با توجه به نسبت پاداش به ریسک ، سفارشات سود را بگیرند ، که به شرح زیر محاسبه می شود:

(قیمت سود را بگیرید-قیمت ورود) / (قیمت ورود-قیمت ضرر توقف) = نسبت پاداش به ریسک

معامله گران باید نسبت پاداش به ریسک را متناسب با تحمل ریسک خود تعیین کنند. اگر یک معامله گر محافظه کار باشد ، آنها می توانند نسبت به پاداش کم به خطر نزدیک به 1 را انتخاب کنندهر نسبت بین 1 به 3 برای اکثر معامله گران قابل قبول است.

تجارت روی چکش یا چکش معکوس

شکل زیر نمونه ای از نحوه ورود به بازار پس از ظاهر چکش است. این استراتژی برای یک شمع چکش معکوس نیز کار می کند. مراحل مربوطه به شرح زیر است:

1. معامله گر یک شمع چکش را مشخص می کند ، جایی که چکش قبل از سه شمع قرمز است.
2. معامله گر منتظر می ماند تا شمع بعدی افزایش قیمت را نشان دهد و سیگنال معکوس صعودی را تأیید می کند. شمع که بعد از چکش می آید نقطه ورود است.
3. معامله گر سفارش را در حدود قیمت مشخص شده در حدود 2100 دلار قرار می دهد و برای طولانی شدن آماده می شود.
4. برای محدود کردن ضررها ، معامله گر دستور از دست دادن توقف را در انتهای کم شمعدان چکش قرار می دهد. در این حالت ، سفارش ضرر توقف در حدود 1800 دلار قرار می گیرد.
5. معامله گر سفارش سود را می گیرد. بسته به تحمل ریسک آنها ، آنها باید سفارش را در جایی قرار دهند که نسبت پاداش به ریسک را بین 1 تا 3 به دست آورد. در این حالت ، سفارش سود حدود 2600 دلار است و نسبت پاداش به ریسک تقریباً 1. 7 را می دهد.

سود ، ضرر توقف و نقطه ورود به شمع چکش که از 16 مه تا 29 مه 2020 ، چهارچوب زمانی مشخص شده از نمودار قیمت اتریوم مشخص شده است (منبع: TradingView)

تجارت بر روی یک مرد حلق آویز یا ستاره تیراندازی

شکل زیر نمونه ای از نحوه خروج از بازار پس از ظهور یک ستاره تیراندازی است. این استراتژی برای یک مرد حلق آویز نیز کار می کند. مراحل مربوطه به شرح زیر است:

1. معامله گر ستاره تیراندازی را مشخص می کند ، جایی که چکش قبل از سه شمع سبز است.
2. معامله گر منتظر می ماند تا شمع بعدی افت قیمت را نشان دهد و سیگنال معکوس نزولی را تأیید می کند. شمع که بعد از ستاره تیراندازی می آید نقطه ورود است.

1. معامله گر سفارش را در حدود قیمت مشخص شده حدود 246 دلار قرار می دهد و آماده می شود تا کوتاه شود.
2. برای محدود کردن ضررها ، معامله گر دستور از دست دادن توقف را در انتهای بالای ستاره تیراندازی قرار می دهد. در این حالت ، دستور از دست دادن توقف در حدود 250 دلار قرار می گیرد.
3. معامله گر سفارش سود را می گیرد. بسته به تحمل ریسک آنها ، آنها باید سفارش را در جایی قرار دهند که نسبت پاداش به ریسک را بین 1 تا 3 به دست آورد. در این حالت ، سفارش سود حدود 237 دلار است و نسبت پاداش به خطر تقریباً 2. 5 را می دهد.

Take Profit ، Stop Loss و ورود به یک ستاره تیراندازی که از 3 ژوئن تا 23 ژوئن 2020 ، چهارچوب زمان 4H (منبع: TradingView) از نمودار قیمت اتریوم مشخص شده است.

شمعدان های چکش چقدر قابل اعتماد هستند؟

حتی اگر نمونه های فوق موفقیت آمیز باشد ، معامله گران جدید باید درک کنند که شمعدان های چکش حتی با افت قیمت یا افزایش تأیید در انزوا استفاده نمی شوند. گاهی اوقات حتی ممکن است قیمت حتی اگر شمع چکش پس از نزولی نزولی ظاهر شود ، همچنان کاهش یابد. معامله گران باتجربه به طور معمول الگوهای شمعدان چکش را با شاخص های معاملاتی یا ابزارهای تحلیل فنی مانند میانگین حرکت یا سطح پشتیبانی و مقاومت ترکیب می کنند.

نتیجه

معامله بر روی شمعدان چکشی می تواند بسیار سودآور باشد اگر معامله گران بتوانند به طور قابل اعتماد آنها را با رعایت قوانین شناسایی شناسایی کنند. چکش یا چکش معکوس معمولاً در انتهای یک روند نزولی قرار دارد و قبل از آن سه شمع قرمز وجود دارد و به دنبال آن افزایش قیمت رخ می دهد. در مقابل، مرد معلق یا ستاره تیرانداز معمولاً در انتهای یک روند صعودی قرار دارد، قبل از آن سه شمع سبز وجود دارد و به دنبال آن یک افت قیمت به دنبال دارد.

با این حال، مانند همه استراتژی های معاملاتی، معاملات شمعدانی با الگوی چکشی دارای درجه خاصی از ریسک است. شمع چکشی تنها سیگنالی است که نشان می دهد احتمال تغییر روند وجود دارد و تضمین نمی کند که معکوس اتفاق می افتد. بنابراین، به معامله گران توصیه می شود که محدودیت های شمعدان چکشی را درک کنند. علاوه بر این، معامله گران باید الگو را با سایر ابزارهای معاملاتی موجود ترکیب کنند و قبل از استفاده از آنها در معاملات، با چنین ابزارهایی تمرین کنند.