بازار نقطه |تعریف ، مثالها ، تفاوت های بازار آتی

به گفته فرهنگ لغت آکسفورد ، یک بازار منطقه و مناسبی است که مردم کالا را خریداری و می فروشند.[1] بازارها در انواع گسترده ای از انواع ، به ویژه مالی و جسمی قرار می گیرند. در این مقاله ، ما تجزیه می کنیم که یک بازار نقطه ای چیست ، چه کاری انجام می دهد و چگونه با بازارهای مشتقات متفاوت است.

بازار نقطه ای چیست؟

بازار نقطه ای فضایی است که اوراق بهادار ، ابزارهای مالی یا کالاها مستقیماً رد و بدل می شوند. در یک بازار نقطه ، تحویل دارایی بلافاصله پس از پرداخت انجام می شود. با توجه به جدول زمانی سریع تجارت ، بازار نقاط اغلب به عنوان بازار نقدی گفته می شود.

در قلمرو امور مالی معاصر ، بازارهای نقطه ای تجارت را در درجه اول با ظرفیت بدون نسخه (OTC) انجام می دهند. دارایی های نقطه ای معمولاً شامل ارزها ، کالاها و سهام است. از محبوب ترین کلاس های دارایی های نقطه ای فلزاتی مانند طلا و نقره است. با این حال ، انرژی هایی مانند نفت خام و گاز طبیعی نیز مورد توجه قابل توجهی قرار می گیرند.

معاملات Spot به روشی مشابه مانند هر بازار مالی دیگر اجرا می شود. در اصل ، یک خریدار در ازای دارایی یک فروشنده را جبران می کند. پس از خریدار متعهد به پرداخت قیمت نقطه ، فروشنده دارایی اساسی را تولید می کند. پس از اتمام انتقال وجوه ، تحویل فیزیکی برای تکمیل معامله شروع می شود.

نمونه هایی از معاملات بازار نقطه

بیایید نگاهی گذرا به دو نمونه معاملات بازار در بازار بیندازیم.

برای نشان دادن عملکرد تجارت بازار ، فرض کنید که معامله گر A علاقه مند به دستیابی به طلا است. اولین قدم آنها پیدا کردن یک فروشنده فیزیکی یا آنلاین است که میله های طلا ، سکه یا شمش را می فروشد. تعدادی از بزرگترین فروشندگان آنلاین Jmbullion ، SD Bullion و تبادل فلزات گرانبهای آمریکایی (APMEX) هستند.[2]

امروز تجارت را با FXCM شروع کنید!

پس از پیدا کردن یک فروشنده ، تمام معامله گران A باید انجام دهند این است که به فروشنده قیمت فعلی بازار را برای شمش پرداخت می کند. سپس ، فروشنده تحویل فیزیکی می کند و معامله کامل است.

فارکس

نمونه دیگری از معاملات بازار Spot در بازار جهانی ارز (فارکس) رخ می دهد. در بازار فارکس ، شرکت کنندگان به امید بهره مندی از نوسانات قیمت ، مقادیر مختلف ارز را خریداری و می فروشند. فارکس یک بازار عظیم OTC است و روزانه از 5 تریلیون دلار در روز استفاده می کند.[3]

هنگامی که یک معامله گر در بازار فارکس ارز خریداری یا فروش می کند ، آنها قیمت بازار را پرداخت می کنند یا دریافت می کنند. این قیمت نقطه یا نرخ نقطه توسط کارگزار فارکس ارائه شده است. این یک نرخ ارز متوسط برای یک جفت ارز است.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که Trader A علاقه مند به خرید یک جفت ارز یورو (یورو) و دلار آمریکا (USD) است. اگر قیمت فعلی بازار 1. 0200 باشد ، Trader A 1. 0200 برای مبادله پرداخت می کند. حساب Trader A برای خرید بدهکار خواهد شد و موقعیت طولانی جدید در زمان واقعی باز می شود. معاملات در هر بستر معاملاتی الکترونیکی فوری هستند.

تجارت در مقابل معاملات آتی

یکی از بزرگترین تصورات غلط در عرصه مالی این ایده است که بازارهای نقطه و آینده یکسان هستند. این ادعا کاملاً نادرست است. چندین تفاوت اساسی بین این دو از جمله قابلیت تجارت ، تسویه حساب و قیمت گذاری وجود دارد.

قابلیت تجارت

بازار معاملات و معاملات آتی دو رشته بسیار متفاوت است. در نقطه ای ، معامله گران قادر به بازدید از یک بازار فیزیکی برای خرید یا فروش کالاهای مورد نظر هستند. یا ، تجارت ممکن است بصورت آنلاین (فارکس) انجام شود و معاملات بلافاصله انجام شود.

قراردادهای آتی مشتقات مالی هستند که از طریق مبادله متمرکز معامله می شوند. برای خرید یا فروش این محصولات ، باید یک صندلی در مبادله داشته باشید یا با یک سرویس کارگزاری که دسترسی به مبادله دارد ، کار کند. نمونه ای از چنین مکانی ، بزرگترین بازار آینده جهان ، بورس بازرگانی شیکاگو (CME) است.

به طور کلی ، موانع کمتری برای ورود به بازارهای نقطه وجود دارد. معاملات معاملات آتی می تواند بیشتر سرمایه باشد و به مجموعه خدمات واسطه ای نیاز داشته باشد.

توافق

یک قرارداد آتی یک توافق نامه قانونی الزام آور است که مبادله یک دارایی اساسی را در تاریخ بعدی مشخص می کند. قراردادهای آتی منوط به انقضا ، تعریف شده توسط مراحل تسویه حساب. در تاریخ انقضا ، قرارداد آتی به طور رسمی بین خریداران و فروشندگان حل و فصل می شود. پس از اتمام تسویه حساب ، قرارداد آتی غیرقابل انکار می شود.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، معاملات Spot مشمول تسویه حساب فوری هستند. هیچ وقت تاخیر در تجارت نقطه ای وجود ندارد. پس از خرید ، تحویل فوری دارایی وجود دارد. برای آینده ، قراردادها ممکن است روزها ، هفته ها ، ماهها یا سالها در آینده حل و فصل شوند.

قیمت گذاری

• قیمت نقطه: قیمت نقطه دارایی قیمت فعلی است که در آن ممکن است دارایی در یک مکان و زمان خاص خریداری یا فروخته شود.[4] در سیستم عامل های آنلاین ، قیمت نقطه اغلب "متوسط" است که توسط ارائه دهندگان نقدینگی ارائه می شود ، نه یک فروشنده واحد.
• قیمت قرارداد آتی: قراردادهای آتی با تاریخ انقضا در ذهن خود قیمت دارند. قیمت قرارداد فعلی نشان دهنده قیمت دارایی در تاریخ تسویه است. با توجه به این ساختار ، بازارهای آینده به دلیل عدم اطمینان و نوسانات مشهور هستند.

تفاوت بین قیمت نقطه و قیمت آینده دارایی ، گسترش نامیده می شود. این نشان دهنده اختلاف بین آنچه امروز یک دارایی است و آنچه انتظار می رود در برخی از نقاط آینده ارزش داشته باشد ، نشان می دهد.

یک نمونه بارز از گسترش Spot/Futures در بازارهای نفت خام در آوریل 2020 رخ داده است. خاموش شدن جهانی Covid-19 باعث ایجاد چروک نفتی شد که تأکید بر ظرفیت ذخیره سازی داشت. پس از آن ، قیمت کوشینگ ، نفت خام Oklahoma Spot Navide به هر بشک ه-36. 98 دلار در هر بشکه کاهش یافته است [5] در حالی که قراردادهای آتی CME WTI ماه به تعویق افتاده ارزش خود را بالاتر از 0. 00 دلار آمریکا نگه داشته است.

خلاصه

بازار نقطه ای محلی است که دارایی ها خریداری و فروخته می شوند. پرداخت ها و تحویل ها فوری هستند و تجارت Spot را به نوعی تجارت فوری تبدیل می کنند. بسیاری از کلاس های دارایی در بازارهای نقطه ای از جمله ارزها ، کالاها و سایر اوراق بهادار معامله می شوند.

معاملات بازار Spot با بازارهای مشتقات تجاری مانند آینده بسیار متفاوت است. اختلافات کلیدی در رویه های تسویه حساب ، قابلیت تجارت و قیمت گذاری دارایی وجود دارد. در نهایت ، این فرد وظیفه دارد که تصمیم بگیرد که آیا معاملات نقطه ای وسیله مناسبی برای درگیر کردن بازارهای مالی است یا خیر.

تیم تحقیقاتی FXCM

تیم تحقیقاتی FXCM شامل تعدادی از متخصصان بازار و محصول FXCM است.

مقالاتی که توسط تیم تحقیقاتی FXCM منتشر شده است ، به طور کلی دارای مشارکت کنندگان متعددی هستند و هدف آن ارائه محتوای عمومی آموزشی و آموزنده در اخبار و محصولات بازار است.

منابع

طرف های داده های اقتصادی با بازار ، نه با فدرال

US Open - 15 دسامبر 2022 (فیلم)

یک بانک تقسیم شده از انگلیس 0. 5 ٪ به اوج های جدید 14 ساله افزایش داد

فدرال رزرو پیاده روی کمتری را تحویل داد ، اما نرخ ترمینال بالاتری را نشان می دهد

Open Open: نسخه بانک های مرکزی - 13 دسامبر 2022 (ویدئو)

بحث بازار FXCM - پادکست تجارت و امور مالی شما (قسمت 59)

تجارت اخبار: تقویم اقتصادی ما را مشاهده کنید

بینش های محبوب

10 شرکت بزرگ در ایالات متحده با کلاه بازار رتبه بندی شده اند

میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) یکی از قدیمی ترین و احتمالاً شناخته شده ترین شاخص های سهام در جهان است. این مجموعه از 30 سهام "تراشه آبی" مستقر در ایالات متحده تشکیل شده است که به صورت دوره ای بر اساس نوسانات بازار و ثروت شرکتهای انفرادی تغییر می کنند. چهار نفر از 10 شرکت بزرگ آمریکایی که در رتبه بندی سرمایه گذاری در بازار قرار گرفته اند ، اعضای DJIA از 8 ژوئن 2022 بودند. [2]با این حال ، همه 10 مؤلفه S& P 500 هستند که عملکرد 500 سهام بزرگ آمریکایی را ردیابی می کند و احتمالاً شاخص سهام بسیار پراکنده است. این 10 شرکت بزرگ تجارت عمومی در ایالات متحده است ...

12 از بهترین استراتژی های تجارت فارکس

آشنایی با طیف گسترده ای از استراتژی های تجارت فارکس ممکن است به معامله گران کمک کند تا نرخ موفقیت خود را در شرایط همیشه در حال تغییر بازار سازگار و بهبود بخشند.

آشنایی با معاملات آتی

یک قرارداد معاملات آتی توافق نامه ای بین خریدار و فروشنده برای تجارت دارایی اساسی با قیمت توافق شده در تاریخ مشخص است.

محبوب ترین اصطلاحات و عبارات cryptocurrency

دقت کافی هنگام جستجوی هر کلاس دارایی مهم است. با این حال ، انجام تکالیف شخص ممکن است هنگام ورود به ارز دیجیتال از اهمیت بیشتری برخوردار باشد ، زیرا این کلاس دارایی برای زمان بسیار کمتری نسبت به دارایی های سنتی تر (مانند سهام و اوراق قرضه) بوده و با عدم اطمینان قابل توجهی همراه است. انجام تحقیقات مناسب در مورد ارزهای رمزنگاری ممکن است به یک سرمایه گذار محتمل نیاز داشته باشد تا بسیاری از مناطق را کشف کند. یکی از حوزه هایی که می تواند مفید باشد ، صرفاً یادگیری اصطلاحات اساسی رمزنگاری است. برخی از زبان های خاص برای ارز دیجیتال بسیار منحصر به فرد است و بعید است که معامله گران هنگام مطالعه سایر موارد آن را انتخاب کنند ...

5 معامله گران ارزشمند Cryptocur ارز

بیت کوین (BTC) ، Ethereum (ETH) ، Litecoin (LTC) ، Bitcoin Cash (BTH) و Ripple (XRP) پیشرو در محصولات cryptocurrency هستند. هرکدام نوسانات و فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند. در مورد آنها در FXCM بیشتر بدانید.

جوانب مثبت و منفی تجارت فارکس چیست؟

معاملات فارکس چالش برانگیز است و می تواند شرایط نامطلوب را ارائه دهد ، اما همچنین به معامله گران امکان دسترسی به یک بازار بزرگ و مایع با فرصت های سود را ارائه می دهد.

بهترین بستر معاملاتی فارکس چیست؟

تعیین بهترین سکوی فارکس تا حد زیادی ذهنی است. ایستگاه تجاری ، Metatrader 4 ، Ninjatrader و Zulutrader چهار نفر از رهبران صنعت فارکس در اتصال به بازار هستند.

تفاوت بین تجارت و سرمایه گذاری چیست؟

اگرچه از نظر هدف مشابه هستند، تجارت و سرمایه گذاری رشته های منحصر به فردی هستند. مدت زمان، فرکانس و مکانیک تفاوت‌های کلیدی هستند که رویکردها را از هم جدا می‌کنند.

از اینکه ایمیل خود را وارد کردید متشکرم!

متشکرم

پیام شما دریافت شد، اما ما در حال حاضر برای تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی‌شده آماده هستیم. به زودی یک متخصص با شما تماس خواهد گرفت.

خطای ارسال فرم

مشکلی در ارسال فرم وجود داشت. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید یا با [email protected] com تماس بگیرید. از اینکه به زحمت افتادید پوزش میخواهیم.

هر گونه نظرات، اخبار، تحقیقات، تحلیل ها، قیمت ها، سایر اطلاعات، یا پیوندهایی به سایت های شخص ثالث موجود در این وب سایت بر اساس «همانطور که هست»، به عنوان نظرات کلی بازار ارائه می شود و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است، و بنابراین مشمول هیچ گونه منع معامله قبل از انتشار نیست. اگرچه این تفسیر توسط یک منبع مستقل تهیه نشده است، FXCM تمام اقدامات کافی را برای حذف یا جلوگیری از هرگونه تضاد منافع ناشی از تولید و انتشار این ارتباط انجام می دهد. کارمندان FXCM متعهد می شوند که در راستای منافع مشتریان عمل کنند و نظرات آنها را بدون گمراه کردن، فریب دادن یا به نحوی دیگر به توانایی مشتریان در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه خدشه دار کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد ترتیبات سازمانی و اداری داخلی FXCM برای جلوگیری از درگیری، لطفاً به خط مشی مدیریت تعارض شرکت ها مراجعه کنید. لطفاً اطمینان حاصل کنید که مفاد سلب مسئولیت و مسئولیت کامل ما را در مورد اطلاعات فوق، که در اینجا قابل دسترسی است، مطالعه و درک کرده اید.

عملکرد گذشته: عملکرد گذشته شاخصی از نتایج آینده نیست.

هشدار ریسک: خدمات ما شامل محصولاتی می شود که با مارجین معامله می شوند و خطر زیان بیش از وجوه سپرده شده شما را به همراه دارند. محصولات ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید.

پلتفرم های محبوب

دانلود

راه اندازی نرم افزار

حساب ها

منابع بیشتر

سیاست های FXCM

خدمات مشتری

ما را دنبال کنید

موبایل ایستگاه تجارت

FXCM Markets LLC ("FXCM Markets") در سنت وینسنت و گرنادینها با ثبت شرکت شماره 1776 LLC 2022 گنجانیده شده است و یک شرکت تابعه در گروه FXCM شرکت ها (به طور جمعی ، "گروه FXCM" یا "FXCM") است. FXCM Markets لازم نیست مجوز خدمات مالی یا مجوز در سنت وینسنت و گرنادینها را برای ارائه محصولات و خدمات خود در اختیار داشته باشد.

هشدار خطر: محصولات ما با اهرم معامله می شوند و این بدان معنی است که آنها ریسک بالایی دارند و شما می توانید بیشتر از سپرده های خود را از دست دهید. این محصولات برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات را کاملاً درک کرده و وضعیت مالی و تجربه تجارت خود را قبل از تجارت با دقت در نظر بگیرید. در صورت لزوم به دنبال مشاوره مستقل باشید.

مهم است که اسناد حقوقی مربوطه مربوط به حساب خود را بخوانید و در نظر بگیرید ، از جمله شرایط تجارت صادر شده توسط FXCM Markets LLC قبل از شروع تجارت.

اطلاعات ارائه شده به ساکنان ایالات متحده ، کانادا ، انگلستان ، اتحادیه اروپا ، هنگ کنگ ، استرالیا ، اسرائیل یا ژاپن هدایت نمی شود و برای توزیع یا استفاده از طرف هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است. توزیع یا استفاده خلاف قانون یا مقررات محلی است.

کلیه خدمات و محصولات قابل دسترسی از طریق سایت www. fxcm. com/markets توسط FXCM Markets LLC با آدرس اول ثبت شده طبقه اول ، First St. Vincent Banking Ltd Building James James Street Kingstown St. Vincent و Grenadines ارائه شده است.

گروه FXCM مقر آن در خیابان 20 گرشام ، طبقه 4 ، لندن EC2V 7JE ، انگلستان است. Forex Capital Markets Limited توسط اداره رفتار مالی در انگلستان مجاز و تنظیم می شود. ثبت نام شماره 217689. ثبت شده در انگلستان و ولز با شرکت های خانه شماره شرکت شماره 04072877. FXCM EU LTD یک شرکت سرمایه گذاری قبرس ("CIF") است که در وزارت ثبت شرکت های قبرس ثبت شده است (وی 405643) و توسط اوراق بهادار CACPUS مجاز و تنظیم شده است. و کمیسیون بورس ("CYSEC") تحت شماره مجوز 392/20. FXCM Australia Pty. محدود توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا ، AFSL 309763 تنظیم شده است. FXCM AU ACN: 121934432. FXCM آفریقای جنوبی (PTY) Ltd یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز است و توسط مرجع رفتار بخش مالی تحت شماره ثبت شماره 465344 تنظیم می شودFXCM Trading Ltd. ("FXCM TL" یا تحت نام تجاری آن "FXCM اسرائیل) ، در اسرائیل گنجانیده شده است ، و شماره ثبت رسمی آن 515234623 است. FXCM TL یک شرکت مجاز و دارای مجوز است که تحت نظارت مقامات اوراق بهادار اسرائیلی است.