تجارت ربات چیست و آیا باید نگران باشید؟

اشتراک گذاری

آیا الگوریتم های رایانه می توانند بر بازار سهم تأثیر بگذارند و بنابراین ، بازده بالقوه شما؟ما به سیستم های معاملاتی خودکار روبات توجه زیادی کرده ایم تا ببینیم این ماشین ها چگونه بر نوسانات بازار و قیمت سهم برای معامله گران انسانی تأثیر می گذارد. روبات ها قادر به قرار دادن 150 تجارت فقط در چند میلی ثانیه و با نرخ ذهنیت هستند ، جای تعجب نیست که ما متوجه تأثیر گسترده ای می شویم.

در این مقاله ، ما نگاهی دقیق تر خواهیم داشت که چگونه روبات های تجاری کار می کنند و چه کاری می توانید برای ضرب و شتم قدرت اتوماسیون انجام دهید. در ادامه بخوانید تا دریابید که چرا باید از آنچه در بازار اتفاق می افتد آگاه باشید ، بنابراین می توانید از پول خود مراقبت کنید.

ربات تجاری چیست؟

یک ربات تجاری توسط نرم افزار تجارت کاملاً خودکار اجرا می شود و قادر به خرید و فروش سهام در بازار رسمی - در کنار امثال شما و من است. روبات های فارکس (بازار ارز) شرایط بازار را تغییر داده اند و تجارت الگوریتمی را معرفی می کنند که به رایانه ها اجازه می دهد تا بر اساس قوانین تعیین شده ، اقدامات تعریف شده توسط کاربر (مانند ورود و خروج) را انجام دهند.

تنظیم قوانین ورود و خروج توسط شرایط یا استراتژی های از پیش تعریف شده دیکته می شود و ممکن است براساس تخصص یک برنامه نویس واجد شرایط باشد. روبات ها قادر به تجارت با فرکانس بالا هستند که بسیار سریعتر از آنچه ممکن است از طریق تجارت دستی امکان پذیر باشد.

از ماه مه 2019 ، معاملات خودکار حدود 75 ٪ از سهام در بازار بورس ایالات متحده را به خود اختصاص داده است - و همچنان در بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) محبوبیت خود را افزایش می دهد.

ربات های تجاری چگونه کار می کنند؟

روبات های تجاری (یا "روبات های معاملاتی فارکس") با مجموعه ای از پارامترها تهیه شده اند که به آنها در تصمیم گیری های تجاری کمک می کند. نحوه کار آنها در واقع بسته به نوع نرم افزار معاملاتی مورد استفاده متفاوت است ، اگرچه به طور کلی بستر معاملاتی به کاربران امکان می دهد تا بر اساس انتخاب های ساده از لیستی از شاخص های فنی ، استراتژی هایی بسازند. این به آنها اجازه می دهد تا مجموعه ای از قوانین خود را بسازند تا تجارت خودکار شود.

گزینه دیگر این است که کاربران بتوانند با برنامه نویسی شاخص های سفارشی خود ، ربات های تجاری خود را بسازند و با همکاری با توسعه دهنده کار کنند تا خود را انعطاف پذیری و کنترل بیشتری بر نحوه سرمایه گذاری خود داشته باشند.

در حالی که ربات‌های معاملاتی نکات مثبتی دارند (ظاهراً آنها احساسات معامله را از بین می‌برند، سرعت را افزایش می‌دهند و گفته می‌شود نظم و انضباط را حفظ می‌کنند)، سیستم‌های خودکار با سهم نسبتاً منفی خود برای شرایط کلی بازار همراه هستند. با توجه به این موضوع، مهم است که به عنوان یک معامله گر از عواقب آن آگاه باشید.

آیا تجارت ربات پول شما را می گیرد؟

دیوید پاتس در مقاله‌اش «جنگ‌های اشتراک‌گذاری: چگونه روبات‌ها از شما سرقت می‌کنند» بحث می‌کند که چگونه هجوم تجارت رایانه‌ای محیطی بالقوه خطرناک برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. پاتس با نامگذاری آنها به عنوان «معامله گران داخلی نهایی» توضیح می دهد که معامله گران ربات می توانند مستقیماً به رایانه ASX متصل شوند و معامله را تنها در یک میلی ثانیه انجام دهند. این نه تنها می تواند قیمت سهام را پایین بیاورد، بلکه می تواند برای سرمایه گذاران انسانی روزمره نیز بسیار گمراه کننده باشد.

اساساً، این معامله با سرعت بالا، بازار را به سناریوی "بقای بهترین ها" تبدیل کرده است، جایی که یک برنامه کامپیوتری قادر است بازار را بدون توجه واقعی به قیمت اساسی سهم به حرکت درآورد. سرمایه‌گذاران انسانی نمی‌توانند با معاملات تقریباً فوری که توسط سیستم‌های معاملاتی خودکار انجام می‌شود، همراهی کنند، و بنابراین این سیستم‌های رایانه‌ای می‌توانند از صف جهش کنند - بازار را با تعداد زیادی معاملات کوچک با ارزش پایین پر می‌کنند.

اما چه تاثیری بر شما می گذارد؟

بیاموزید چگونه وجوه مدیریت شده را 20% شکست دهید

کتاب را رایگان دریافت کنید (فقط هزینه ارسال را بپردازید)

در حالی که معاملات رباتیک همچنان بازار را با معاملات کم قیمت پر می کند، این بر نوسانات کوتاه مدت تأثیر می گذارد و در واقع بر بازار کلی سهام تأثیر نمی گذارد. در واقع، این معاملات پرسرعت و با فرکانس بالا، بازار را با بیت های جعلی که نشان می دهد اتفاقی در حال رخ دادن است، تسخیر می کند و باعث می شود معامله گران دستی مانند شما فکر کنند که اتفاقی در حال رخ دادن است. سپس، یک میلی ثانیه قبل از باز شدن بازار، یک معامله را لغو می کنند.

دیوید پاتس در این مقاله با من مصاحبه کرد، و من این را در مورد نگرانی های خود در مورد تجارت ربات می گفتم:

آنها بازار را بسیار بی ثبات تر و غیرقابل پیش بینی تر می کنند. مثل یک مسابقه ماراتن است. یک نفر به مدت 10 دقیقه با سرعت می دود و از جلو می رود، اما گروه به سرعت می رسد.

کل ایده معاملات سرعت این است که شما را جلب کند، بنابراین راه حل این است که به تصویر بزرگتر نگاه کنید.

روز به روز معامله نکنید. به صورت ماهانه به بازار نگاه کنید و بگویید - روند واقعی چیست؟

باز هم ، همیشه به تصویر بزرگتر نگاه کنید و از تجارت روزانه یا تجارت در برابر روبات ها خودداری کنید. شما همچنین باید هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت از عمق خودداری کنید زیرا این واقعیت نیست و می تواند به یک سرمایه گذاری بد منجر شود.

نرم افزار معاملاتی خودکار همچنان به بازار بی ثبات تر می شود که بیشتر بر معامله گران کوتاه مدت و معامله گران روز تأثیر می گذارد. این واقعیت که کارگزاران اکنون برای فرار از روبات ها به "استخرهای تاریک" منتقل می شوند ، نگران کننده تر است. استخر تاریک یک مبادله خصوصی است که شفافیت ندارد. در حالی که طرفداران تجارت سرعت ادعا می کنند که این عمل نقدینگی بیشتری ایجاد می کند ، واقعیت این است که این امر به استخرهای تاریک تخلیه می شود و بازار رسمی بهتر نیست.

اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی ضرب و شتم تجارت سریع کسب کنید

اجازه ندهید تجارت خودکار فارکس یا هر نرم افزار تجاری دیگر پول شما را بگیرد. توصیه من برای ضرب و شتم روبات های تجارت سریع شامل موارد زیر است:

• فقط سهام با کیفیت را به صورت متوسط یا بلند مدت خریداری کنید
• همیشه سفارش خود را دنبال کنید تا بررسی کنید که معاملات در واقع اتفاق می افتد
• به یاد داشته باشید ، هر نوسان قیمت بزرگ در یک روز تغییرات کوتاه مدت است و به معنای چیزی نیست

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت روبات ها و شنیدن نکات اساسی تر ، به جنگ تجارت ربات گوش دهید: قسمت 1 و جنگ تجارت ربات: پادکست های قسمت 2 از ثروت در. من اثرات روبات های خودکار را بر روی معامله گران دستی پوشانده ام ، بنابراین می توانید درک عمیق تری از آنچه باید به دنبال آن باشید ، و همچنین راه هایی که می توانید با تأثیر آن مقابله کنید ، بدست آورید.

ثروت در این زمینه مشاوران خبره استرالیا در معاملات سهام هستند و تنها دیپلم بین المللی شناخته شده و معتبر ملی از تجارت و سرمایه گذاری را ارائه می دهند. اگر سؤالی برای من دارید در مورد اینکه چگونه می توانید از تغییر شرایط بازار تأثیر نگذارید ، برای من پیام ارسال کنید یا با شماره 1300 858 272 تماس بگیرید.

دیگران که این مطلب را می خوانند نیز از خواندن لذت بردند:

نویسنده پرفروش بین المللی به شما نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از استراتژی های ساده سرمایه گذاری DIY ، 20 ٪ وجوه مدیریت شده را شکست دهید