با اندیکاتور MACD آشنا شوید

آیا تاریخ واقعاً تکرار می شود؟به عقیده بسیاری، اگر تاریخ را مطالعه و تحلیل کنید، در موقعیت بهتری برای پیش بینی نتایج سیاسی آینده خواهید بود. بسیاری از تئوری هایی که توسط معامله گران آنلاین استفاده می شود از همان خط منطق در مورد بازارهای مالی پیروی می کنند. آنها معتقدند که بهترین راه برای پیش‌بینی حرکت قیمت یک ابزار، بررسی حرکت تاریخی قیمت همان ابزار است. یکی از راه های انجام این کار از طریق سیستمی به نام واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) است که بخشی از تحلیل تکنیکال است.

اکنون، لطفاً سعی کنید و به یاد داشته باشید که این فقط یک نظریه است و عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای عملکرد آینده یک ابزار نیست. ما همه چیز را به شما خواهیم گفت، اما این شما هستید که تصمیم می گیرید از آن استفاده کنید یا نه.

اندیکاتور MACD چیست؟

برای یک دقیقه تصور کنید که در بیست سال گذشته، هر دوشنبه، نفت در سطح قیمتی 51. 00 دلار معامله می شد. حالا تصور کنید که هر سه شنبه، قیمت نفت به طور متوسط به 49 دلار کاهش می یابد. اگرچه این نوع الگوی منسجم می‌تواند به سرمایه‌گذاران بینشی کلیدی در مورد حرکت آتی قیمت نفت بدهد، اما ممکن است معامله CFD کالا با وجدان راحت کافی نباشد.

این به این دلیل است که هنگام باز کردن موقعیت CFD روی کالا، باید رویدادهای اخیر را نیز در نظر گرفت. به عنوان مثال، اگر یک میدان نفتی کلیدی در شمال عراق قربانی یک درگیری مسلحانه شود، این نوع رویداد می تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت نفت داشته باشد و نوسانات قیمت تاریخی را تا حد زیادی بی ربط می کند. همچنین به همین دلیل است که مقایسه الگوهای قیمت تاریخی با الگوهای قیمت اخیر می تواند بینش بسیار بهتری در مورد جهت قیمت قریب الوقوع ابزار به شما بدهد. این ایده پشت MACD است - جایی که گذشته با حال ملاقات می کند. ذهن دمیده هنوز؟بیا ادامه بدهیم…

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) همان چیزی است که انواع شهرها از آن به عنوان یک شاخص ردیابی روند و حرکت محور یاد می کنند. هدف این ابزار مالی نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک است. میانگین متحرک یک نمودار مالی است که رفتار قیمت گذشته اوراق بهادار را نشان می دهد.

MACD میانگین متحرک 26 روزه یک ابزار خاص را با میانگین متحرک 12 روزه آن مقایسه می کند. معامله گران اغلب از شاخص فنی برای سوء استفاده از تفاوت بین الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت قیمت برای پیش بینی بهتر حرکات قریب الوقوع قیمت استفاده می کنند. برای محاسبه MACD، ابتدا باید میانگین متحرک نمایی بیست و شش روزه (EMA) ابزار را از EMA دوازده روزه کم کرد.

پس از تکمیل این تفریق، معامله‌گر یک میانگین متحرک 9 روزه به نام «خط سیگنال» در بالای MACD در نمودار ایجاد می‌کند. خط سیگنال کاتالیزور معامله گر MACD برای تصمیم گیری خرید و فروش است. این بدان معنی است که وقتی - و اگر - از این نشانگر استفاده می کنید، تنها خطی در نمودار که باید روی آن تمرکز کنید، واقعاً خط سیگنال است.

به یاد داشته باشید: دو خطی که در نمودار می بینید میانگین متحرک قیمت خود ابزار نیستند. بلکه نشان دهنده تفاوت بین دو میانگین متحرک هستند. اگرچه در نگاه اول، نمودار می تواند ترسناک به نظر برسد، نترس!به طور کلی - حداقل طبق تئوری - به محض نمایش داده ها و تا زمانی که شما موفق به دنبال کردن خط سیگنال شوید، تصمیمات واقعی معاملات کاملاً واضح است. همچنین لازم به ذکر است که یکی از محبوب ترین استراتژی ها، مکان یابی کراس اوورها است.

محاسبه و تفسیر MACD

MACD با کم کردن EMA بیست و شش روزه یک امنیت محاسبه می‌شود (آیا ریاضی!).

به یاد داشته باشید: EMA نوعی میانگین متحرک است که شبیه یک میانگین متحرک ساده است. تفاوت اصلی این است که با EMA ها، تاکید بیشتری بر آخرین داده ها می شود.

یک اطمینان سریع

اگر همه اینها را گیج کننده می دانید، استراحت کنید: بیشتر این داده ها به لطف فناوری یکپارچه ای که می تواند ابزار نشانگر MACD را به طور خودکار در اکثر پلتفرم های معاملات آنلاین نمایش دهد، به طور خودکار محاسبه و به شما ارائه می شود. کجا می توانید آن را پیدا کنید؟کمی دیگر به آن خواهیم رسید. اما ابتدا به جزئیات ادامه می دهیم…

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD اغلب به عنوان یک نمودار نوار سبز نشان داده می شود که تفاوت بین خط MACD سریعتر و میانگین متحرک 9 روزه را نشان می دهد که به عنوان "خط سیگنال" نیز شناخته می شود. این خط/گرافی است که واقعاً می خواهید به آن توجه کنید. این به این دلیل است که به پیش بینی بهتر تغییرات قیمت در آینده کمک می کند. محاسبه خط سیگنال، معامله گر را وادار می کند که تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را اندازه گیری کند.

هنگامی که این عدد مشخص شد، می توان میانگین متحرک 9 روزه ایجاد کرد. لازم به ذکر است که - تا حد زیادی به دلیل ترکیب نرم افزار پیچیده نمودار و قابلیت های پیشرفته تست عقب - شما می توانید تمام محاسبات را به صورت خودکار انجام دهید. به عبارت دیگر، بنشینید، استراحت کنید و اجازه دهید ربات ها تمام کارها را انجام دهند.

این همچنین به این معنی است که معامله گران آنلاین باهوش تقریباً هرگز نیازی به محاسبه اعداد به تنهایی ندارند. با این حال، آنها ممکن است علاقه مند به درک فرمول مورد استفاده در محاسبه باشند. در طول تقاطع ها، هیستوگرام اغلب ناپدید می شود.

هنگامی که قیمت ابزار CFD از MACD منحرف می شود، به این معنی است که روند فعلی پایان یافته است. نگران نباشید، هنگامی که این اتفاق می افتد، برخی از معامله گران برای کمک به درک بهتر دلیل انحراف به تحلیل بنیادی روی می آورند.

آیا می خواهید ببینید امروز در بازار چه اتفاقی می افتد؟تجزیه و تحلیل بازار روزانه را بررسی کنید و بینشی در مورد ابزارهای محبوب کسب کنید.

میانگین متحرک سیگنال پتانسیل «خرید» متقاطع

طبق این تئوری، سیگنال خرید بالقوه می تواند زمانی فعال شود که MACD (خط آبی) از بالای خط صفر عبور کند.

میانگین متحرک سیگنال «فروش» بالقوه متقاطع

هنگامی که MACD از زیر خط صفر عبور می کند، می تواند به این معنی باشد که یک سیگنال فروش بالقوه تولید شده است.

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD در معاملات

یک راه خوب برای استفاده از MACD هنگام معامله، استفاده از استراتژی با مکان‌یابی سیگنال‌های خرید است. این دقیقاً همان چیزی است که وقتی MACD بالاتر از خط سیگنال حرکت می کند، که به عنوان یک شاخص صعودی در نظر گرفته می شود، اتفاق می افتد.

این علامت صعودی اغلب خرید ابزار اصلی را مجبور می کند. هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، معامله گران اغلب این را یک سیگنال نزولی در نظر می گیرند. این نوع سیگنال ها اغلب سرمایه گذار را مجبور به فروش می کند. معامله گران پیشرفته تر اغلب اندیکاتورهای جایگزین را نیز در نمودار جستجو می کنند.

سردرگم؟در اینجا یک مثال آورده شده است: اگر قیمت یک اوراق بهادار از MACD دور شود، "واگرایی" می تواند منجر به نابودی روند فعلی شود. افزایش شدید همگرایی-واگرایی نیز می تواند کمک کننده باشد. هر زمان که میانگین کوتاه‌مدت به بالاتر از روند طولانی‌تر برسد، می‌تواند نشان‌دهنده خرید بیش از حد اوراق بهادار باشد. اگر اینطور باشد، بازار از نظر تئوری می‌تواند اصلاحی را انجام دهد و اغلب قیمت را دوباره پایین می‌آورد.

توجه کن!این قسمت مهم است:

مقدار MACD مثبت زمانی حاصل می شود که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت باشد. این مورد برای نشان دادن حرکت به سمت بالا استفاده می شود. این مقدار همچنین ممکن است نشان دهد که سرمایه گذاران ممکن است بخواهند از موقعیت های کوتاه باز کنند تا یک سیگنال نقطه ورود مناسب را نشان دهد. از طرف دیگر ، سقوط مقادیر منفی MACD نشان می دهد که روند نزولی در حال افزایش است ، این بدان معنی است که شرایط خرید کمتر از ایده آل است.

سیگنال های کاذب MACD و زمان بندی

لازم به ذکر است که شاخص MACD می تواند آنچه را که به عنوان "سیگنال کاذب" شناخته می شود ، صادر کند. یک نمونه از این امر این است که اگر واگرایی نزولی در یک نمودار ساعتی وجود داشته باشد ، با وجود این که آنها مطابق با خواندن نشانگر نیستند (که نشان دهنده پایین بودن آن نیست) به پایین ترین سطح جدید برخورد می کند. اما سلام ، هیچ کس کامل نیست.

استفاده از MACD با شاخص های مختلف

مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگر ، از MACD می توان در کنار سایر شاخص ها استفاده کرد. یکی از شاخص های محبوب که اغلب با MACD استفاده می شود ، نوسان ساز تصادفی است. این دوتایی یکدیگر را به خوبی تکمیل می کند. Thant's به این دلیل که نوسان ساز تصادفی قیمت بسته شدن امنیت را با محدوده قیمت خود در یک بازه زمانی خاص مقایسه می کند. از آنجا که MACD ترکیب دو میانگین در حال حرکت است و با یکدیگر همگرا و همگرا هستند ، ترکیب آن با نتایج نوسان ساز تصادفی ترکیبی عالی است که می تواند هنگام بهره برداری از حداکثر پتانسیل آن ، نتایج مطلوبی ایجاد کند. این مسابقه ای است که در بهشت ساخته شده است.

برای مشاهده لیست کامل ابزارهای قابل معامله CFD موجود در Iforex ، به صفحه شرایط معاملاتی ما مراجعه کنید.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از MACD

به همان روشی که MACD شاخص های دیگر را تکمیل می کند ، به همین ترتیب نیز استراتژی های مختلف معاملاتی را تکمیل می کند. از جمله این استراتژی ها می توان به شاخص نسبی قدرت (RVI) و شاخص جریان پول (MFI) اشاره کرد.

ترکیب MACD با شاخص قدرت نسبی ریشه در مفهوم ساده تطبیق متقاطع دارد. این بدان معناست که اگر یکی از شاخص ها یک متقاطع را تجربه کند ، سرمایه گذار با صبر و حوصله منتظر می ماند تا یک متقاطع دیگر به همان جهت دیگری برود. در این صورت ، سرمایه گذار امنیت را خریداری یا فروش می کند و موقعیت را تا زمانی که میانگین متحرک برقرار شود ، نگه می دارد. همگرایی و هم واگرایی سیگنال را برای بسته شدن موقعیت به معامله گر ارائه می دهند.

هنگام ترکیب MACD با استراتژی شاخص جریان پول ، سرمایه گذار اغلب متقاطع MACD را با سیگنال های Overbought/Oversold که توسط شاخص جریان پول (MFI) ایجاد می شود ، ترکیب می کند. هنگامی که MFI سیگنالی را برای امنیت بیش از حد به ما ارائه می دهد ، سرمایه گذاران اغلب به دنبال یک متقاطع نزولی از خطوط MACD خواهند بود. اگر این مورد باشد ، معامله گر (با فرض اینکه نظریه MACD را دنبال می کنند) کوتاه می رود. اگر با روشی مشابه اما در جهت مخالف رفتار کند (یک خواندن MFI Oversold و یک صلیب صعودی از خطوط MACD) ، معامله گر طولانی می شود.

عناصر اصلی نشانگر MACD

در زیر چندین دلیل وجود دارد که معامله گران ممکن است از نشانگر MACD در پلت فرم Iforex استفاده کنند.

• تنگه بین قیمت های "سؤال" و "پیشنهاد" در جفت ارز گسترش می یابد
• بازده بالقوه در کلیه قراردادها برای تفاوت (CFD)
• ویژگی "Stop-Loss" هرگونه معامله از دست دادن را در یک سطح پیش فرض تضمین شده متوقف می کند
• محافظت از تعادل منفی تضمین می کند که ضررهای شما هرگز از تعادل شما تجاوز نمی کند
• پشتیبانی تلفن یا ایمیل را از یک مربی تجارت دریافت کنید
• دسترسی به سیستم عامل های معاملاتی پویا را فراهم می کند که امکان محافظت مختلف و مدیریت ریسک را فراهم می کند

قرار دادن نشانگر MACD در بستر معاملاتی IFOREX

به یاد داشته باشید که به شما گفتیم که می توانید نشانگر MACD را در پلت فرم Iforex پیدا کنید؟خوب ، در اینجا چگونه می توانید به آن دسترسی پیدا کنید:

1. ابزار نمودار - روی برگه "ابزارها" روی سیستم عامل کلیک کرده و "نمودارها" را انتخاب کنید. سپس ، فقط یک ساز را انتخاب کنید ، روی برگه "نشانگر" کلیک کرده و MACD را انتخاب کنید.
2. Slip Deal - به نمودار نمایش داده شده در پایین لغزش معامله و "Wizard Indicators" را انتخاب کنید - در سمت راست است. سپس بر روی برگه "نوسان سازها" کلیک کرده و "واگرایی همگرایی متوسط متحرک" را انتخاب کنید.

• می توانید MACD - یا هر شاخص - را به موارد دلخواه خود اضافه کنید
• برای نمای عمیق می توانید بیش از یک شاخص اضافه کنید
• به یاد داشته باشید که بازه های زمانی را با توجه به ترجیحات خود تغییر دهید

نتیجه

بنابراین دفعه بعد که به دنبال جدا کردن الگوهای حرکت قیمت در هنگام ردیابی یک جفت ارز خاص ، اشتراک ، کالا یا شاخص CFD هستید ، ممکن است بخواهید استفاده از MACD را در نظر بگیرید. این شاخص محبوب می تواند درک خوبی از رفتار حرکت قیمت یک ساز اساسی داشته باشد. به این دلیل است که عملکرد اخیر را با عملکرد تاریخی ترکیب می کند و بینش مالی نادر در مورد حرکت بالقوه قیمت را به شما می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی های معاملاتی و بهبود مهارت های سرمایه گذاری خود آماده هستید؟

برای بهره‌مندی از بسته آموزشی اختصاصی ما ، به Iforex بپیوندید و از فرصت های بازار استفاده کنید.